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A HSBC Asset Management observa que 2026 trouxe grandes mudanças nas expectativas de taxas do BoE e do BCE, com mercados passando de cortes para altas. Apesar disso, a volatilidade em títulos, moedas e ações permanece baixa, destacando o papel de fatores fiscais e geopolíticos.
O USD/CHF forma um padrão de piercing bullish, indicando potencial de alta. Compradores recuperaram a média móvel de 100 dias e o RSI sinaliza força. A ruptura acima de 0,7900 pode levar a 0,8000 e 0,8042.
A Commerzbank analisa o ressurgimento do carry trade no FX, impulsionado pela esperança de fim da guerra no Oriente Médio. A estratégia depende mais da apreciação cambial do que da diferença de juros, com resultados divergentes entre financiamento em JPY e CHF.
A HSBC destaca que a disciplina do banco central turco, com altas taxas de juros, sustenta a resiliência do mercado. Apesar da incerteza política e da alta do petróleo, o índice MSCI Turquia se mantém estável, apoiado por reservas saudáveis e o controle do câmbio da lira.
A China destaca-se como único mercado emergente com compras líquidas em ações, títulos e moeda, apesar de dados domésticos mistos. Ingressos em renda fixa são apoiados por taxas de política mais baixas, enquanto autoridades reforçam controle de investimentos externos e mantêm margem para apreciação controlada do renminbi.
O ouro recua mais de 1% com a tensão geopolítica no Oriente Médio. O cessar-fogo entre EUA e Irã parece frágil, elevando o petróleo e fortalecendo o Dólar. Dados de manufatura dos EUA reforçam resiliência econômica, enquanto mercados precificam aumento de juros do Fed antes do relatório de empregos.
O dólar canadense (CAD) recua frente ao dólar americano (USD) com o USD/CAD subindo para 1.3834. Tensões no Oriente Médio e dados econômicos fracos no Canadá pesam, enquanto investidores aguardam dados de emprego dos EUA e do Canadá na sexta-feira.
Analistas da Société Générale destacam que o PIB brasileiro recuou no 1º trimestre, mas com suporte de estímulos fiscais. Com inflação acelerando e meta do BCB em risco, o USD/BRL mantém viés de alta, consolidando abaixo de 5,05 com resistência em 5,08.
O Banco Nacional da Polônia (NBP) deve manter a taxa de juros em 3,75%, encerrando seu ciclo de flexibilização. Apesar da inflação acima das projeções, crescimento do PIB mais fraco e queda inesperada no IPC sugerem que cortes não são iminentes. O USD/PLN deve continuar dentro da faixa 3,6000–3,7000.
O dólar australiano caiu após dados positivos do setor manufatureiro dos EUA fortalecerem o dólar americano. Tensões no Oriente Médio pressionaram o sentimento de risco, enquanto o foco agora está no relatório de empregos dos EUA para as próximas decisões do Fed.
