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O Euro (EUR) sofre forte desvalorização frente ao Dólar (USD), atingindo o menor patamar em um mês. A moeda americana ganha força à medida que o mercado precifica uma possível alta de juros pelo Federal Reserve (Fed) nesta semana, impulsionado por dados de inflação mais fortes que o esperado.
O rendimento do Tesouro americano de 10 anos rompeu a marca de 5%, um nível não visto desde 2023. Com 93% de probabilidade de aumento de juros pelo Fed em setembro, o dólar se fortalece. Investidores aguardam o ‘dot-plot’ e projeções econômicas para o futuro da política monetária.
O Iene Japonês (JPY) mostra sinais de força contínua frente ao Dólar Americano (USD), segundo análise do Brown Brothers Harriman (BBH). Expectativas de alta na taxa de juros do Fed e a dinâmica do petróleo Brent influenciam o cenário, com riscos assimétricos para o dólar e potencial de valorização para o iene.
O Scotiabank destaca que a Libra Esterlina (GBP) opera em baixa ante o Dólar, mas ainda supera a maioria das moedas G10 em ambiente de aversão ao risco. O mercado aguarda uma postura hawkish do Banco da Inglaterra (BoE) nesta quinta-feira, com possibilidade de alta de 25 bps em novembro. Analistas apontam para spreads de juros favoráveis e suporte técnico.
Economistas do ING revisam projeção e agora esperam alta de 0,25% na taxa de juros do Federal Reserve em setembro. A análise sugere que será um movimento isolado, não o início de um ciclo de aperto monetário, devido ao crescimento salarial moderado e à desaceleração no mercado imobiliário, que devem levar a inflação à meta de 2%.
O Dólar Canadense (CAD) continua a sentir o peso da pressão, mesmo com a divulgação de dados de inflação mistos. A taxa de câmbio USD/CAD avança pelo quarto dia consecutivo, impulsionada pela força do Dólar Americano (USD) e pela alta do petróleo. Traders aguardam os dados de Vendas no Varejo dos EUA e a decisão do Fed.
CTAs (Commodity Trading Advisors) se tornaram grandes vendedores de ouro, liquidando quase metade de sua exposição líquida comprada. Com o mercado precificando uma alta do Fed e custos de energia elevados, simulações sugerem que fundos sistemáticos podem zerar posições ou até ficar líquidos vendidos. No entanto, narrativas de desvalorização do dólar e demanda de bancos centrais sustentam o suporte de longo prazo.
A credibilidade do Banco Central Europeu (BCE) pode oferecer um suporte sutil ao Euro frente ao Dólar esta semana. Enquanto o BCE reforça seu compromisso com a inflação, o Federal Reserve (Fed) enfrenta incertezas políticas e falta de orientação futura, tornando o par EUR/USD vulnerável a decepções.
Apesar da alta do Brent devido a hostilidades no Estreito de Ormuz, o Commerzbank sugere que fluxos discretos de petroleiros podem normalizar o envio de petróleo. No entanto, produtos refinados e gás natural enfrentam um cenário de oferta mais restrito e prolongado, com menor perspectiva de melhora.
A Libra Esterlina perdeu força frente a um Dólar Americano resiliente. Investidores aguardam as decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed) na quarta-feira e do Banco da Inglaterra (BoE) na quinta-feira. Expectativas apontam para um aumento de juros pelo Fed, enquanto o BoE deve manter a taxa inalterada.
