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O Fórum de Sintra, com a participação de Christine Lagarde, promete trazer clareza sobre a política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Analistas do Commerzbank avaliam que, apesar das expectativas de mercado por cortes de juros, a retórica do BCE pode manter um prêmio de alta embutido nos preços.
O petróleo Brent recuou na semana passada com o aumento do tráfego no Estreito de Ormuz, aliviando preocupações com inflação e juros. Apesar de uma desescalada tênue, o Deutsche Bank alerta que as tensões relacionadas ao Irã permanecem frágeis, com riscos à estabilidade regional.
O Dólar Australiano (AUD) encontra-se em fase de consolidação após uma forte desvalorização contra o Dólar Americano (USD). Segundo o United Overseas Bank (UOB), o par AUD/USD opera em um intervalo limitado, mas a perspectiva de médio prazo ainda aponta para riscos de queda, mantendo o viés negativo.
Os futuros do índice Dow Jones registram alta nesta segunda-feira, impulsionados por um sentimento de mercado mais otimista. A percepção de arrefecimento nas tensões geopolíticas no Oriente Médio contribui para o otimismo, com os contratos futuros do índice subindo perto de 52.400 pontos.
O Iene Japonês (JPY) continua a negociar perto de níveis historicamente baixos em relação ao Dólar Americano (USD). Analistas do United Overseas Bank (UOB) preveem consolidação abaixo da máxima de 2024 em 162.00, com um viés ligeiramente positivo enquanto o suporte em 161.25 se mantiver, abrindo espaço para testes em formações gráficas de alta.
A Libra Esterlina demonstra resiliência, mesmo com mudanças na liderança do Tesouro do Reino Unido. Analistas do ING observam que o mercado parece tranquilo quanto aos riscos fiscais. No entanto, o modelo de valor justo de curto prazo do banco sugere que EUR/GBP está ligeiramente subvalorizado e o preço do BoE, excessivamente agressivo, indicando riscos de alta.
Mārtiņš Kazāks, membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), sinalizou uma redução significativa na probabilidade de cenários adversos na Zona do Euro. Seus comentários sugerem menor preocupação com novas altas de juros, impulsionados pela melhora da estabilidade geopolítica no Oriente Médio após acordo entre EUA e Irã.
Analistas do MUFG observam depreciação generalizada nas moedas asiáticas desde a reunião do FOMC em junho. A persistência de juros elevados nos EUA e o aumento dos diferenciais de swap impulsionam a tendência. O banco mantém viés defensivo em moedas selecionadas da Ásia, com THB, KRW e PHP liderando as perdas.
O preço do petróleo WTI recua para perto de US$ 69,80 em meio a incertezas sobre as negociações entre Estados Unidos e Irã. Relatos indicam um possível acordo para cessar ataques e retomar o diálogo em Doha, após escalada de tensões no fim de semana. Investidores aguardam dados de estoques de petróleo dos EUA.
Analistas do ING alertam que o mercado de petróleo mostra ganhos modestos apesar da tensão EUA-Irã e riscos no Estreito de Ormuz. A complacência com a recuperação da oferta no Golfo Pérsico e a redução de posições compradas em Brent indicam que o momentum de baixa permanece intacto, com riscos significativos à espreita.
