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O Iene Japonês (JPY) atinge patamares historicamente baixos, com o par USD/JPY superando as máximas do ano acima de 163.00. A recente alta nos preços globais de petróleo e gás natural impactou severamente a economia japonesa, importadora líquida de energia. Especulações sobre uma alta antecipada de juros pelo Banco do Japão (BoJ) ganham força.
Economistas do ING alertam para as finanças públicas do Reino Unido, pressionadas por gastos crescentes e juros da dívida. Apesar da consolidação fiscal, mudanças políticas sob o Primeiro-Ministro Burnham podem reacender preocupações dos investidores com os riscos fiscais britânicos.
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos apresentaram uma queda surpreendente, atingindo 187 mil na semana encerrada em 18 de julho, abaixo das 212 mil previsões. Este dado sugere uma resiliência contínua no mercado de trabalho americano, com implicações para a política monetária e a força do dólar.
O euro enfraquece ante o dólar em meio a decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e escalada de tensões geopolíticas no Oriente Médio. O BCE manteve as taxas de juros inalteradas, enquanto o dólar se fortalece como ativo de refúgio, impulsionado por receios de inflação e um possível aperto do Federal Reserve.
Ataques Houthi e escalada EUA-Irã elevam riscos de disrupção no Estreito de Ormuz e Mar Vermelho. O petróleo Brent sobe para perto de US$ 100. O BNY destaca que mercados de títulos reagem como um choque inflacionário, com juros mais altos e condições financeiras mais apertadas, sinalizando um cenário stagflacionário.
O Dólar Australiano (AUD) teve um forte desempenho no ano, impulsionado pela postura hawkish do Reserve Bank of Australia (RBA) e pelo perfil de commodities do país. No entanto, o Rabobank alerta para ventos contrários como a força do Dólar Americano (USD) e o enfraquecimento da balança comercial australiana, prevendo consolidação para o AUD/USD.
O XAU/USD perdeu o patamar de US$ 4.100 após rejeição em US$ 4.185. A escalada nos preços do petróleo reacendeu preocupações inflacionárias, impulsionando os rendimentos dos Treasuries americanos a novas máximas. Indicadores técnicos sinalizam reversão da pressão compradora, sugerindo cautela para o metal precioso.
O Euro mostra sinais de recuperação impulsionado pela demanda spot e pelo desmonte de hedge, segundo análise do BNY. Apesar do fluxo positivo, a demanda futura e de swaps permanece contida, limitando a convicção dos investidores. O par EUR/USD registra leves compras, enquanto o EUR/GBP se apresenta como alternativa mais atrativa.
O Commerzbank prevê uma apreciação gradual do Iene japonês (JPY) nos próximos trimestres, apesar da fraqueza histórica recente. A instituição ajustou suas projeções para um JPY ligeiramente mais fraco no curto prazo, mas espera que USD/JPY caia para 145 e EUR/JPY para 175 até o final de 2027.
O ouro interrompe uma sequência de quatro dias de ganhos com a valorização do dólar americano e a alta dos rendimentos dos Treasuries. Expectativas de juros mais altos pelo Federal Reserve pesam sobre o metal, enquanto a escalada dos preços de energia alimenta preocupações com a inflação. O XAU/USD enfrenta resistência em US$ 4.200.
