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O preço do ouro atinge o maior patamar desde junho, impulsionado pela redução das expectativas de novas altas de juros pelo Federal Reserve. Com a precificação de menos aumentos e o retorno de fluxos em ETFs, o metal precioso mantém seu potencial de valorização, mesmo após correções pontuais.
O Euro (EUR) avança, impulsionado pela fraqueza generalizada do Dólar Americano (USD). Dados econômicos dos EUA mais fracos que o esperado reduzem as apostas de um aumento de juros pelo Federal Reserve (Fed) em setembro, enquanto o mercado antecipa uma nova alta pelo Banco Central Europeu (BCE).
Dados de julho da China devem indicar persistência de momentum fraco, com recuperação modesta e vendas no varejo em 1.7% a/a. Investimento em Ativo Fixo deve contrair, enquanto Produção Industrial se mantém firme. Taxas LPR devem permanecer estáveis, apesar do estímulo fiscal do Politburo.
O TD Securities prevê que a inflação ao consumidor (CPI) no Reino Unido suba para 2,9% em julho, impulsionada principalmente pelo ajuste no teto de preços de energia da Ofgem. Embora a inflação de serviços deva desacelerar, riscos em alimentos, passagens aéreas e bens essenciais podem desafiar a tendência recente de desinflação.
Analistas da Nordea preveem que o Federal Reserve implementará mais três aumentos na taxa de juros nos próximos trimestres. A força do mercado de trabalho, a oferta restrita de mão de obra e a inflação de serviços em alta são os principais impulsionadores dessa projeção, que visa trazer a inflação de volta à meta.
O Commerzbank analisa como os preços do petróleo e do gás natural europeu reagem de forma distinta aos riscos de suprimento no Oriente Médio. Enquanto o Brent é impulsionado por rotas alternativas, o gás permanece restrito. Dados de produção industrial da China serão cruciais para avaliar o processamento de petróleo.
O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão deve permanecer estável no segundo trimestre, segundo o consenso de mercado. A inflação, impulsionada por pressões de importação, deve retornar à meta de 2% do Banco do Japão (BoJ), com o consumo privado como principal motor de crescimento.
O Dólar Canadense (CAD) se destaca como um dos melhores desempenhos da sexta-feira, impulsionando o par USD/CAD para um novo mínimo de dois meses perto de 1.3860. A queda coincide com um relatório fraco de Vendas no Varejo dos EUA, que pesou sobre o Greenback de forma generalizada.
Estrategistas do Nordea veem riscos para o dólar americano como equilibrados no curto prazo, mas o cenário de médio prazo aponta para desvalorização. Dados recentes mais fracos, expectativas do Fed em mudança e avaliações esticadas de ativos nos EUA podem pressionar a moeda.
Analistas da TD Securities observam que a posição líquida comprada em ouro por CTAs está se fortalecendo, impulsionada pela demanda discricionária. A expectativa de que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas deve sustentar o metal precioso na faixa superior, com gatilhos de CTA limitando mudanças de posição.
