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Futuros do índice Dow Jones registraram queda, refletindo a reação do mercado a dados econômicos mais fracos que o esperado. A probabilidade de um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve no próximo mês diminuiu significativamente, conforme indicado pela ferramenta CME FedWatch. Investidores aguardam balanços de varejistas e a ata da última reunião do Fed.
O Riksbank, banco central da Suécia, deve manter sua taxa de juros em 1,75% pela sétima vez consecutiva. No entanto, a instituição pode deixar a porta aberta para um aumento futuro, já que a inflação surpreende para cima. Ainda assim, a meta de 2% está distante, o que limita o viés hawkish e pressiona a Coroa Sueca (SEK).
O petróleo WTI avança acima de US$ 82, impulsionado por tensões geopolíticas no Oriente Médio e riscos na cadeia de suprimentos global. A falta de negociações entre EUA e Irã eleva preocupações sobre o Estreito de Hormuz, enquanto conflitos no Líbano e ataques na Rússia adicionam incertezas.
Apesar de um PIB mais fraco que o esperado, os rendimentos dos títulos do governo japonês (JGBs) sobem, impulsionados pelas expectativas de novas altas de juros pelo Banco do Japão (BoJ). O mercado precifica uma alta de 25 pontos base em setembro, com pouca objeção oficial, o que, aliado a dados americanos mais fracos, pode frear a desvalorização do iene.
O preço da prata (XAG/USD) registrou uma valorização nesta segunda-feira, impulsionado por dados da FXStreet. Cotada a US$ 65,46 por onça-troy, a prata subiu 1,17% em relação aos US$ 64,70 de sexta-feira, apesar de uma queda acumulada de 7,91% no ano.
TD Securities aponta que o Federal Reserve está alterando sua comunicação, afastando-se de orientações detalhadas. Essa mudança, liderada pelo Chair Warsh, pode levar a maior incerteza na política monetária, aumentando o prêmio de risco e a volatilidade do mercado para o dólar nos próximos anos.
O Dólar Americano (USD) mostra sinais de perda de fôlego à medida que os mercados reavaliam intervenções conjuntas EUA-Japão, expectativas sobre o BoJ e Fed, e riscos fiscais americanos. O DBS Group Research alerta que os juros altos nos EUA refletem preocupações fiscais, não crescimento, o que pode enfraquecer a correlação tradicional entre juros altos e um USD mais forte.
O par EUR/USD mostra força renovada, superando a marca de 1.1600 e mantendo-se acima de importantes suportes técnicos como a 100-SMA e o nível de 50% de Fibonacci. A fraqueza generalizada do dólar americano impulsiona a valorização da moeda europeia, com investidores reduzindo apostas em um aumento imediato da taxa de juros pelo Fed.
Uma semana repleta de indicadores econômicos no Reino Unido, incluindo dados de emprego, salários e inflação (CPI), pode desafiar as expectativas de aperto monetário do Banco da Inglaterra (BoE). Analistas da ING preveem que os números podem não justificar os 55 pontos base de alta ainda precificados, abrindo espaço para valorização do EUR/GBP.
A Libra Esterlina (GBP) estende ganhos pelo segundo dia consecutivo, impulsionada pela fraqueza do Dólar Americano (USD) após investidores reavaliarem a política monetária do Federal Reserve. O par GBP/USD atingiu 1,3571, marcando um pico de três meses, enquanto dados econômicos dos EUA sinalizam uma pausa nas altas de juros.
