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O preço do ouro (XAU/USD) inicia a semana em baixa, atingindo mínimas de um mês. A alta dos rendimentos dos Treasuries americanos acima de 5%, impulsionada pela escalada nos preços do petróleo e expectativas de novas altas de juros pelo Fed, pressiona o metal precioso. Decisões de política monetária do FOMC, BoE e BoJ dominam a semana.
O Federal Reserve (Fed) deve anunciar um aumento de 25 bps, elevando a taxa para 3,75%-4,00%. Apesar da inflação e do mercado de trabalho robustos, o BBH sugere que os ganhos do dólar americano (USD) podem ser limitados. O foco do mercado estará na votação, projeções e orientações do Fed.
Estrategistas do Scotiabank apontam que o Dólar Americano (USD) mostra força no início da semana do FOMC, com swaps precificando 85% de chance de aperto monetário. O índice DXY está bem precificado em relação aos spreads de curto prazo, e ganhos adicionais acima de 100 exigiriam uma movimentação significativa nos diferenciais de juros, algo que o Fed não parece disposto a promover.
O par USD/CAD estende seus ganhos com apostas em alta de juros pelo Fed impulsionando o dólar americano. A cotação se mantém acima da SMA de 200 dias, mas enfrenta resistência na SMA de 100 dias. Uma formação de fundo duplo sugere perda de momentum na tendência de baixa recente.
A cotação EUR/GBP atingiu o menor nível em duas semanas, negociando perto de 0,8560. Dados de emprego do Reino Unido e o sentimento econômico da Alemanha são os focos desta semana. O mercado aguarda o relatório de desemprego britânico, com expectativas de alta, e a pesquisa ZEW alemã.
O par EUR/CAD opera em baixa, com o Dólar Canadense (CAD) sendo beneficiado pela forte alta nos preços do petróleo. Enquanto isso, os dados de inflação do Canadá vieram mistos, sem alterar significativamente as expectativas sobre a política monetária do Banco do Canadá (BoC). A incerteza sobre os juros na Europa persiste.
A Libra Esterlina testou mínimas de dois meses contra o Dólar Americano, com os rendimentos dos títulos dos EUA em ascensão. A probabilidade de aumento de juros pelo Federal Reserve (Fed) fortalece a moeda americana, enquanto o Banco da Inglaterra se prepara para manter sua taxa. A divergência de política monetária favorece o USD.
O Dow Jones Industrial Average (DJIA) perdeu mais de 200 pontos, negociando abaixo de 52.400, em meio à escalada dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano. A taxa de 10 anos superou os 5% pela primeira vez desde outubro de 2023, impactando negativamente o apetite por ações.
O iene japonês (JPY) enfraquece frente ao dólar americano (USD) no início de semana com foco nas decisões de política monetária. A expectativa de alta de juros pelo Federal Reserve (Fed) e a iminente decisão do Banco do Japão (BoJ) moldam o cenário para a moeda asiática.
O Índice Dólar (DXY) avança, impulsionado por expectativas de aumento de juros pelo Federal Reserve, mas encontra resistência em níveis conhecidos. Enquanto isso, os rendimentos dos Treasuries de 10 anos superam 5%, e o Euro atinge mínimas de um mês frente à moeda americana.
