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Os rendimentos do Tesouro dos EUA registraram queda após a reabertura do Estreito de Hormuz, aliviando as pressões inflacionárias e impulsionando o petróleo para baixo. O índice DXY do dólar americano subiu, enquanto os rendimentos de títulos de 10 anos caíram quase 10 pontos base. As expectativas de inflação recuaram, diminuindo a pressão de risco inflacionário.
O Dólar Americano (USD) mostra força impulsionado por expectativas de juros altos por mais tempo do Federal Reserve (Fed), demanda por segurança e um cenário misto nas bolsas globais. O índice DXY se aproxima de 102, mas o posicionamento especulativo já esticado pode limitar ganhos futuros, segundo o Scotiabank.
A desvalorização do Baht Tailandês (THB), mesmo com a queda nos preços do petróleo, é atribuída ao seu perfil de baixos rendimentos e à política do Banco da Tailândia focada em crescimento. O aumento dos juros nos EUA tem revertido fluxos de portfólio, pressionando a moeda.
O preço do ouro (XAU/USD) sofreu uma queda acentuada, ultrapassando a marca de US$ 4.000 pela primeira vez desde novembro de 2025. A força do Dólar Americano (DXY), que atingiu um pico de 13 meses, superou a queda nos rendimentos dos Treasuries, mesmo com a reabertura do Estreito de Ormuz impactando os preços do petróleo.
Estrategistas do Emerging Markets (EM) do Societe Generale indicam que a ata do Banco Central do Brasil (BCB) corrobora um ciclo de afrouxamento monetário, com pausas planejadas para reconduzir a inflação à meta de 3% até o 1º trimestre de 2028. Isso aproxima o par USD/BRL de sua média móvel de 200 dias, em 5,25.
O petróleo WTI (West Texas Intermediate) recua mais de 3%, atingindo o menor patamar desde março. A normalização do fluxo de petróleo através do Estreito de Hormuz, após um acordo preliminar entre EUA e Irã, alivia temores de interrupção no fornecimento. Apesar de estoques de petróleo bruto dos EUA apresentarem forte queda, o mercado reage pouco.
O Iene Japonês (JPY) mostra resiliência frente ao Dólar (USD) e supera outras moedas do G10, refletindo receios de intervenção oficial. Comentários ‘hawkish’ do governador Ueda reforçam expectativas de aperto monetário. Scotiabank aponta resistência chave em 162 para o USD/JPY, com suporte em 160.
A inflação na Hungria desacelerou em maio, atingindo 1.8% em base anual, abaixo das expectativas e da meta do Banco Nacional Húngaro (NBH). O cenário, impulsionado pelo Forint (HUF) forte e medidas governamentais, abre espaço para o NBH considerar cortes na taxa de juros, embora riscos geopolíticos ainda demandem cautela.
O preço da prata (XAG/USD) sofreu uma forte desvalorização, caindo 4,62% e atingindo US$ 58,75, o menor patamar do ano. A pressão vem do aumento das expectativas de elevação de juros pelo Federal Reserve (Fed) e da antecipação dos dados do Índice de Preços de Consumo Pessoal (PCE), um indicador chave para a política monetária.
A Libra Esterlina (GBP) enfrentou pressão de venda, com o par GBP/JPY caindo perto de 213.00. A renúncia do Primeiro-Ministro Keir Starmer adicionou incerteza política ao Reino Unido, enquanto dados fracos de PMI, incluindo o Composite em 49.4 e o de Serviços em 48.7, agravaram o cenário de fraqueza econômica.
