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O preço da prata (XAG/USD) sofreu uma forte desvalorização, caindo 4,62% e atingindo US$ 58,75, o menor patamar do ano. A pressão vem do aumento das expectativas de elevação de juros pelo Federal Reserve (Fed) e da antecipação dos dados do Índice de Preços de Consumo Pessoal (PCE), um indicador chave para a política monetária.
A Libra Esterlina (GBP) enfrentou pressão de venda, com o par GBP/JPY caindo perto de 213.00. A renúncia do Primeiro-Ministro Keir Starmer adicionou incerteza política ao Reino Unido, enquanto dados fracos de PMI, incluindo o Composite em 49.4 e o de Serviços em 48.7, agravaram o cenário de fraqueza econômica.
O BNY aponta que o volume IMM está concentrado em moedas de commodities, com AUD, NZD e NOK liderando ajustes recentes. NOK e CAD veem saídas ligadas à sensibilidade ao petróleo e expectativas modestas de aperto do Norges Bank, enquanto NZD e AUD têm desempenho inferior desde maio. O BNY vê espaço para moedas de commodities não energéticas superarem, mas prefere trades de valor relativo enquanto a força do Dólar perdura.
O MUFG adverte sobre um viés de curto prazo negativo para o Ringgit Malaio (MYR) em relação ao Dólar Americano (USD). Apesar de fundamentos domésticos sólidos, a valorização das taxas de juros nos EUA e o aumento do diferencial de juros entre os países pesam sobre a moeda malaia, superando as expectativas de médio prazo.
O Dow Jones Industrial Average (DJIA) atingiu novos picos históricos impulsionado por uma queda acentuada no preço do petróleo e pela diminuição dos rendimentos dos Treasuries. Apesar do rali, o principal evento da semana, o índice de Preços de Consumo Pessoal (PCE) Core, representa um risco significativo para a continuidade deste movimento.
O par USD/CAD atinge novas máximas desde abril de 2025, impulsionado pela força do dólar americano e pela queda nos preços do petróleo. Expectativas hawkish do Federal Reserve contrastam com a postura do Banco do Canadá, enquanto o RSI sinaliza condições de sobrecompra, sugerindo cautela.
Isabel Schnabel, membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE), indicou que, da perspectiva atual, mais aumentos nas taxas de juros são necessários para retornar a inflação à meta de 2%. Ela ressaltou que as taxas atuais ainda não são restritivas e que a vigilância do BCE não diminuirá, mesmo com um cessar-fogo.
O Euro (EUR) estende seu declínio contra o Dólar Americano (USD) pelo terceiro dia consecutivo. Expectativas de aperto monetário nos EUA e a postura mais hawkish do Federal Reserve (Fed) superam a melhora no sentimento empresarial alemão, conforme indicado pelo índice IFO. O DXY atinge máximas anuais, pressionando o par EUR/USD.
Economistas do ABN AMRO analisam as implicações econômicas e de mercado da renúncia de Keir Starmer e a provável sucessão de Andy Burnham. Eles apontam que a agenda redistributiva de Burnham, com foco em aumentos de impostos para os mais ricos, deve manter as regras fiscais e a consolidação, minimizando turbulências no mercado de Gilt.
Estrategistas do Scotiabank indicam que a Libra Esterlina (GBP) está em baixa frente ao Dólar Americano (USD), mas resiliente contra pares G10. Declínios são atribuídos a mudanças nas expectativas do Fed e enfraquecimento dos rendimentos do Reino Unido após inflação moderada e PMI de serviços fraco. Técnicos de curto prazo para GBP/USD são de baixa.
