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Resumo: o dólar americano ganhou fôlego diante de dados econômicos sólidos nos EUA, enquanto investidores aguardam indicadores como o PCE e rendimento da dívida. Enquanto isso, pares como EURUSD, GBPUSD e USDJPY mostram volatilidade, com inflação japonesa no foco e sinais de aproximação de políticas monetárias em meio a dados.
Futuros do petróleo fecharam estáveis em US$ 64,98, com mínima de 64,06 e máxima de 65,16, refletindo oscilações técnicas sobre a média móvel de 100 dias, em 64,50, e perspectivas de resistência em 66,36 e 66,83, acompanhadas por notícias políticas e geopolíticas que mantêm o humor do mercado em dia.
O Banco Central do México cortou a taxa de juros para 7,50%, em decisão não unânime, com um integrante votando pela manutenção em 7,75%. Banxico afirmou que a inflação deve alcançar a meta até o terceiro trimestre de 2026, sinalizando moderação de preços e estabilidade macroeconômica no curto prazo internacional.
Logan propõe reposicionar o foco do Fed do alvo da taxa de fundos para a taxa tri-party, citando a centralidade do mercado de repo. Ela afirma que é hora de modernizar o sistema de metas, destacando que o mercado de fundos permanece funcional, porém fragilizado, sem impacto claro nos movimentos.
Este leilão de títulos de 7 anos do Tesouro dos EUA mostrou rendimento de 3,953%, com demanda doméstica firme, enquanto interesse internacional ficou abaixo da média recente. O tail positivo indicou volatilidade, e a participação indireta cedeu posição, apesar do desempenho superior à média do período para o mercado interno.
Mercado de hipotecas registra leve alta: a taxa fixa de 30 anos subiu para 6,30% em relação a 6,26% da semana anterior, encerrando oito semanas de estabilidade. Analistas indicam que o aumento recente nos rendimentos pode sinalizar novos ajustes, com o rendimento do título de 10 anos ascendendo para 4,18%.
Não existe grupo no mundo com mais subsídios do que os agricultores dos EUA, e parece que mais ajuda está a caminho. Tarifas não vão pagar o déficit, e o ouro continua em altas históricas quase todo dia. O déficit fiscal, no entanto, tende a permanecer sem solução por ora.
Goolsbee ressalta que o mercado de trabalho continua estável, com sinais de leve resfriamento. Cautela com cortes antecipados de juros aparece junto à preocupação com inflação persistente. Mesmo com política monetária restritiva, o investimento das empresas tem se mantido robusto, e há otimismo de que tarifas não elevem o índice.
GBP/JPY recua diante de preocupações fiscais britânicas, enquanto BoJ sinaliza espaço para novas altas e o dólar limita ganhos. O leilão de Gilts mostrou demanda fraca, elevando cautela sobre o orçamento de outono. O mercado observa a inflação, o CPI de Tóquio e próximos movimentos dos bancos centrais na semana.
Ouro recua após dados dos EUA superarem expectativas, fortalecendo o dólar e elevando os rendimentos. O crescimento do PIB no segundo trimestre foi revisado para cima, com sinais de investimento empresarial firme e demanda robusta por bens duráveis, mantendo o Fed cauteloso com perspectivas geopolíticas em um cenário global complexo.