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O Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal (PCE) dos EUA, métrica preferida do Federal Reserve, deve apresentar alta em agosto. O núcleo da inflação é esperado em 0,3% na base mensal e 3,4% na anual, o que pode intensificar a pressão sobre o Fed em relação a futuras decisões de política monetária.
O relatório ADP de emprego nos EUA deve indicar uma aceleração na criação de vagas em setembro. Dados recentes sugerem um mercado de trabalho aquecido, o que pode reforçar a perspectiva de novas altas de juros pelo Federal Reserve. O foco também estará no índice PCE.
O Rabobank aponta que a força do dólar no terceiro trimestre surpreendeu os mercados de câmbio. Enquanto EUR/USD e GBP/USD apresentaram movimentações contidas, o par USD/JPY registrou forte valorização. O banco alerta que essa tendência pode se estender ao carry trade do iene se persistir, com o EM FX também mostrando fraqueza.
O Índice do Dólar (DXY) recua para perto de 101,28, mas se mantém próximo da máxima de dois meses. Investidores aguardam dados de emprego (ADP) e inflação (PCE) nos EUA, que podem influenciar as decisões futuras do Federal Reserve sobre taxas de juros.
A força do Dólar Americano mostra-se frágil, com o EUR/USD atingindo mínimas recentes. A expectativa de alta de juros nos EUA, versus a possibilidade de o Fed agir antes do BCE, sustenta a moeda. No entanto, o Commerzbank alerta que a força atual pode ser insustentável, mesmo com o diferencial de juros.
O preço da prata (XAG/USD) encontra-se estável próximo a US$ 61,45, enquanto o mercado aguarda a divulgação de importantes dados econômicos dos Estados Unidos, como o Índice de Preços de Consumo (PCE) e a Variação do Emprego ADP. Investidores buscam sinais sobre a política monetária do Federal Reserve.
A TD Securities sugere uma estratégia de compra para o EUR/USD através de um risk reversal de custo zero com vencimento em três meses. A recomendação envolve a compra de uma call com strike em 1.1610 e a venda de uma put com strike em 1.11, visando lucrar com a reversão da recente queda da moeda.
O petróleo Brent registrou uma forte valorização no terceiro trimestre, saltando de US$ 73 para US$ 104. O analista Rabobank destaca que o spread 3-2-1, um indicador chave da refinação, disparou de US$ 17 para US$ 62, refletindo um aperto significativo nos mercados de energia impulsionado por fatores geopolíticos.
O par USD/JPY reverte parte de suas perdas intraday, operando abaixo de 157.00. Intervenções verbais e expectativas de alta de juros pelo BoJ sustentam o iene, enquanto a queda nos yields americanos pressiona o dólar. Traders aguardam os dados de PCE dos EUA para definir os próximos movimentos.
O Dólar Neozelandês (NZD) ganha força frente ao Dólar Americano (USD) após comentários do Federal Reserve indicarem menor urgência em novas altas de juros. Dados econômicos positivos da China também impulsionam o Kiwi, enquanto o mercado aguarda o relatório de Payrolls.
