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O Banco Central Europeu (BCE) sinaliza cautela quanto a novas altas de juros, segundo análise do MUFG. A presidente Lagarde indicou que o foco será em um “response medido” para controlar a inflação, o que já está pesando sobre o euro e reduzindo as expectativas de um aumento em novembro.
O iene japonês tem se destacado entre as moedas G10, impulsionado por expectativas de intervenção do Banco do Japão para conter a valorização. Analistas da Societe Generale observam que o mercado reluta em operar vendido contra o iene, antecipando novas ações. No entanto, um novo aumento nos preços do petróleo pode reverter o sentimento de risco.
Embora o Dólar tenha recuado de máximas recentes, dados de inflação e emprego vindos dos EUA, como o PCE e o relatório ADP, são esperados para mostrar pressões persistentes. Essa perspectiva deve reforçar a postura mais dura do Federal Reserve (Fed) em relação às taxas de juros, sustentando a força da moeda americana.
Apesar de uma leve retração, o Dólar Americano (USD) mantém uma tendência de alta. Analistas de grandes bancos apontam para rendimentos elevados dos Treasuries, dados econômicos robustos e a política monetária restritiva do Federal Reserve como pilares de sustentação. A expectativa é de valorização contínua do USD até o final do ano.
O Dólar Australiano (AUD) mantém sua recuperação inicial perto de 0.6970 contra o Dólar Americano (USD) durante a sessão europeia. Apesar de uma leve alta, o par AUD/USD ainda acumula perdas. Dados de inflação australiana mais fortes reforçam expectativas de alta de juros pelo RBA, enquanto o mercado aguarda indicadores econômicos cruciais dos EUA.
A libra esterlina se mantém perto das mínimas anuais frente ao dólar, apesar de dados de crescimento do PIB do Reino Unido revisados para cima e projeções otimistas do Banco da Inglaterra (BoE). Comentários hawkish de membros do BoE reforçam expectativas de alta de juros, enquanto a abertura para laços mais estreitos com a UE levanta a possibilidade de um “re-Brexit”.
O par USD/JPY opera com tom de venda, encontrando resistência na faixa de 155 a 158,20. Comentários dovish de John Williams e fluxos de repatriação fiscal pressionam o par, enquanto o mercado aguarda dados econômicos cruciais. Suporte em 155 e resistência em 158,20 são os níveis a serem observados.
O economista Eugene Leow, do DBS Group Research, analisa as taxas do dólar americano antes da reunião de outubro do FOMC. Ele aponta que investidores veem uma chance quase igual de um novo aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve. Dados de emprego e inflação serão cruciais para definir o rumo.
O petróleo Brent apresentou uma reversão intradiária acentuada, com contratos futuros caindo apesar de contratos de longo prazo em alta. Notícias sobre normalização da oferta saudita e a liberação final de reservas estratégicas americanas pressionaram o preço à vista, enquanto futuros de longo prazo atingiram novas máximas, indicando que o mercado precifica disrupções prolongadas.
O Euro/Dólar (EUR/USD) enfrenta um ponto crucial. Apesar de um Dólar mais fraco e de fluxos de fim de mês, a moeda europeia luta para se recuperar. Analistas do Societe Generale alertam que a falha em superar 1.14 pode reforçar o sentimento negativo e abrir caminho para novas vendas.
