Durante séculos, a Prata foi usada como moeda, jóias e como uma opção de investimento.
É negociado como um ativo financeiro, mas também é uma mercadoria industrial, cuja maior parte é usada em uma ampla gama de produtos manufaturados.
A Prata é um metal extremamente conhecido. A história da sua utilização data de 3000 a.C.
Curiosidade: Já existiu uma época em que a Prata tinha mais valor financeiro que o Ouro. Isso ocorreu entre os anos de 1780 a 1580 a.C
A desvalorização da prata só começou a ocorrer quando ela começou a ser encontrada muito mais facilmente que o Ouro.
A Prata é um metal que apresenta cor característica (branco-prata) e um brilho metálico muito intenso.
Quando a prata entra em contato com o oxigênio, ocorre uma reação química com formação do óxido de prata.
O símbolo da Prata é o Ag e representa número atômico igual a 47, ou seja, no interior do núcleo dos átomos de Prata encontramos 47 prótons (partícula de carga positiva) e 47 elétrons (partículas de carga negativa).
De forma simples, você pode abrir sua conta e negociar contratos de Prata utilizando corretoras de CFDs. A Pepperstone é seguramente uma das corretoras com melhor condições de negociação do mundo.
Extração da Prata
A Prata pode ter três origens:
- A natural (encontrada na natureza),
- A industrial (obtida a partir do processamento de materiais como Chumbo, Cobre e Zinco),
- A sintética (produzida em laboratório a partir de reações químicas)
O metal é encontrado principalmente nos Estados Unidos, Austrália, México, Peru, Rússia, Canadá e Bolívia.
Como investir em Prata?
A prata é um metal preciso que poder ser um investimento interessante. Vários instrumentos baseados em Prata estão disponíveis hoje para negociação e investimento. Isso inclui Futuros de Prata, opções de Prata, ETFs de Prata, CFD de Prata ou produtos OTC, como Fundos mútuos baseados em Prata.
Abaixo listamos algumas vantagens e desvantagens de cada forma.
Comprar a prata física: dessa forma você fica com a prata e a armazena. Essa forma de investimento geralmente envolve custos com a guarda e/ou para fazer segurança do seu investimento;
Comprar um fundo que invista em prata: lá fora existem ETFs e aqui existem fundos na principais corretoras que seguem a cotação do metal. Essa é a forma mais simple de expôr a variação do ativo.
Operar no mercado de futuros em uma bolsa global (veja abaixo): essa é uma forma mais complexa e que exige mais conhecimento e capital.
Negociar prata em uma corretora de CFDs: essa uma forma um pouco mais elaborada do que via fundos, mas mais fácil do que operar contratos futuros. Tem a vantagem de permitir de você apostar também na queda.
Grandes players operam futuros
Como seu preço mais baixo, a Prata é considerada mais acessível do que o Ouro, com isso, operar os futuros da Prata é uma boa maneira de obter exposição, principalmente pela correlação entre as commodities metálicas no que tange os Fundamentos.
Esses contratos podem ser negociados em várias Bolsas globais, mas a COMEX é uma opção comum. Ela é uma das quatro Bolsas que compõem o CME Group, que se autodenomina o principal Mercado de Derivativos do mundo.
Os futuros da Prata na COMEX são cotados em dólares americanos por onça troy e são negociados em unidades de vários tamanhos, variando de 1.000 (conhecido como microcontratos) a 2.500 (e-mini contratos) a 5.000 (contratos completos) onças troy.
Esse derivativo também pode ser negociado eletronicamente nas seguintes Bolsas:
- Indian National Commodity & Derivatives Exchange (NCDEX)
- Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX)
- Multi Commodity Exchange of India (MCX)
- Tokyo Commodity Exchange (TOCOM)
Como funciona o mercado da prata?
Você precisa conhecer as características do contrato para melhor entender o ativo.
Características do contrato futuro de prata na CME
| Símbolo do contrato | SI | |
| Ambientes de negócios | CME Globex, CME Clearport, Pregão viva-voz (Nova York) | |
| Horário de negociação (Horário de Nova York/ EST – Horário do leste dos EUA) | CME Globex (Plataforma eletrônica de negócios) | De domingo a sexta-feira, das 18:00 às 17:15 (EST – Horário do leste dos EUA) (17:00 às 16:15 – Horário central -CT) com intervalo de 45 minutos todo dia às 17:15 (EST) (16:15 – CT) |
| CME Clearport | De domingo a sexta-feira, das 18:00 às 17:15 (EST – Horário do leste dos EUA) (17:00 às 16:15 – Horário central -CT) com intervalo de 45 minutos todo dia às 17:15 (EST) (16:15 – CT) | |
| Pregão viva-voz (Chão de negócios) | De segunda a sexta-feira, das 8:20 às 13:30 (EST) (7:20 às 12:30 – horário central dos EUA/CT) | |
| Tamanho do contrato | 5.000 onças-troy | |
| Cotação | EUA Centavos por onça-troy Atenção: Os preços são divulgados nos EUA. Dólares e centavos | |
| Oscilação mínima | Total das transações incluindo EFP: US$0,005 por onça-troy. Transações straddle ou spread e preços de fechamento: US$ 0,001 por onça-troy. | |
| Encerramento dos negócios | Os negócios encerram-se no terceiro dia útil do mês de vencimento. | |
| Meses Negociados | Os negócios são conduzidos para entrega durante o mês de vecimento vigente: os dois próximos meses de vencimento: qualquer janeiro, março, maio e setembro que caiam num período de 23 meses: e qualquer julho e dezembro que caiam num período de 60 meses que comece no mês vigente. | |
| Liquidação | Física | |
| Período de entrega | A entrega pode ocorrer em qualquer dia útil começando com o primeiro dia útil do mês de entrega ou qualquer dia útil subsequente do mês de entrega, mas não após o último dia útil do mês de entrega vigente. | |
| Negócios na liquidação (TAS) | Negócios na liquidação são permitidos no mês de vencimento ativo. Os meses de vencimento ativos serão fevereiro, abril, junho, agosto e dezembro. Em qualquer data, as transações TAS só serão permitidas em um único mês de vencimento. As transações TAS devem ser feitas na liquidação do dia corrente ou a qualquer preço válido com acréscimo de dez ticks (variação mínima) acima ou abaixo do preço de fechamento. | |
| Especificações de grau e qualidade | A prata entregue por este contrato deve ter o mínimo de 999 de pureza. | |
| Limites de posição | Posição de limites NYMEX (em Inglês) | |
| Capítulo do Livro de Regras | 112 (em Inglês) | |
| Regra | Estes contratos estão listados com, e sujeitos às, regras e regulação da COMEX. | |
Como comprar prata na B3?
Atualmente não existe mercado de negociação de contratos futuros da prata na B3. Se você quer negociar (apostando na alta ou queda) prata nossa sugestão é utilizar uma corretora internacional como a Pepperstone.
Algumas dicas para operar Prata
Se você pretende operar a prata como um trader é importante se ligar nessas duas importantes dicas.
A Prata tem forte correlação com o Ouro (vide gráfico abaixo) é importante ficar de olho.
A Prata é um ativo bastante volátil
A prata é muito mais volátil que o Ouro por exemplo, portante é importantíssimo ajustar o tamanho de suas posições de acordo. Veja nas imagens a média de variação diária da prata e do ouro.
Comparando os dois gráficos vemos que geralmente a volatilidade dos dois ativos sobe ou desce junto, mas a volatilidade da prata é quase sempre umas 2x maior do que a do ouro (observe à escala à esqueda).
Para onde vai o preço da prata?
Abaixo, temos um compilado com as predições sobre as cotações da Prata por parte dos maiores especialistas no mundo:
Alguns fundamentos da prata
APOSTAR NA DIMINUIÇÃO DA OFERTA é uma das razões mais atraentes para se investir em Prata. Com os altos custos de mineração combinados com os preços baixos, levaram a menores números de produção nos últimos anos.
A menos que esses fatores mudem, muitos projetos de mineração permanecerão em espera. A oferta limitada pode ser uma receita para preços mais altos no longo prazo.
A PRATA É RELATIVAMENTE BARATA especialmente se comparada com o Ouro, portanto, um investidor pode possuir mais Prata por menos capital. Isso a torna uma opção potencialmente popular para Traders com menor capital.
O DÓLAR tende a ter uma relação inversa com o preço da Prata. Quanto mais forte o dólar, maior a pressão sobre o preço da Prata.
O AUMENTO NOS PREÇOS DO PETRÓLEO e a TRANSIÇÃO ENERGÉTICA, entre outros fatores ambientais, tem levado a um aumento na demanda por energia alternativa, como a solar e a eólica. Muitos equipamentos de energia solar são fabricados utilizando-se a Prata. Isso pode causar impacto na demanda em larga escala.
A PRATA TEM UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL e por isso tem correlação com ciclos econômicos
Você sabia que dá para criar uma conta demonstrativa e testar a corretora antes de começar a operar? Assim você se familiariza com os contratos da Prata, com a volatilidade do ativo e só coloca dinheiro depois que estiver dominando os movimentos metal.
O mercado e suas histórias…
O Mercado é cheio de histórias inusitadas e interessantes. Uma delas aconteceu no dia 27 de março de 1980 e fala justamente sobre a Prata, ela é conhecida como “quinta-feira de prata” dos irmãos Hunt.
Mas isso é assunto para um próximo artigo.
Nos vemos lá.
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