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O preço do ouro (XAU/USD) cedeu terreno nesta quinta-feira, impactado pela recuperação dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e pela valorização do dólar americano. Dados de emprego mais fortes que o esperado nos EUA e comentários de dirigentes do Fed aumentaram a cautela sobre os juros.
O Dow Jones Industrial Average (DJIA) opera em queda, apesar de dados econômicos robustos, incluindo o melhor outlook de seis meses desde 1983 divulgado pelo Philadelphia Fed. A força dos indicadores contrasta com a performance do índice, que recua após dados de inflação e vendas no varejo. O mercado reage com cautela.
O Dólar Australiano (AUD) sustenta ganhos perto de máximas de várias semanas em torno de 0.7100, apesar de uma leve queda diária. Dados de emprego australianos decepcionaram, mas expectativas de inflação mais altas mantêm o viés de aperto do Reserve Bank of Australia (RBA) em jogo, enquanto o mercado aguarda os PMIs dos EUA.
O Dólar Neozelandês (NZD) ganha força em meio a expectativas de aperto monetário pelo Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). Dados de inflação mais fortes que o esperado impulsionam apostas em novas altas de juros. Paralelamente, a queda nos yields dos Treasuries americanos limita o suporte ao dólar dos EUA.
A Libra Esterlina avançou nesta quinta-feira, impulsionada pela inflação do Reino Unido, que mantém as expectativas de alta de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE) em pauta. Apesar de dados de emprego nos EUA mais fortes que o esperado, o par GBP/USD opera em alta, refletindo a confiança do mercado na política monetária britânica.
O par USD/CHF mostra sinais de recuperação após testar mínimos de junho, defendendo o suporte crucial da Média Móvel Simples (SMA) de 100 dias em 0,7975. Apesar da fraqueza recente e da estrutura técnica em deterioração, os compradores reapareceram, impulsionando o par de volta acima de níveis críticos. A atenção agora se volta para a resistência em 0,8000.
O Dólar Americano (USD) estende suas perdas, atingindo o menor patamar desde meados de junho. A decisão do Tesouro dos EUA de dobrar a recompra de títulos gera preocupações sobre a sustentabilidade fiscal e a resolução do Federal Reserve em combater a inflação. Analistas do Scotiabank indicam que o índice DXY pode cair mais 1-1,5%.
Alberto Musalem, presidente do Federal Reserve Bank of St. Louis, sinalizou que o aumento das taxas de juros neste momento pode ser crucial para evitar ações mais agressivas no futuro. Ele destacou que a inflação subjacente, entre 2,5% e 3%, está muito alta e precisa ser controlada para garantir a estabilidade econômica.
O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, sinalizou a possibilidade de aumentar as recompras de títulos do governo para além de US$ 4 bilhões. A medida visa demonstrar que os rendimentos atuais não refletem os fundamentos econômicos. Bessent também indicou um foco maior na consolidação fiscal, sugerindo que o déficit americano pode ter atingido seu pico.
O Banco da Indonésia (BI) manteve a taxa de juros em 5,75%, decisão apoiada pela estabilidade da rupia e pelo forte crescimento doméstico. Riscos de política monetária são vistos como externos, enquanto os fatores internos se mostram construtivos para o crescimento em 2027.
