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A prata (XAG/USD) mostra recuperação nesta segunda-feira, impulsionada por um recuo modesto do dólar e tensões geopolíticas. No entanto, as expectativas de uma alta de juros pelo Federal Reserve em setembro continuam sendo um forte obstáculo para uma valorização mais expressiva do metal precioso.
O preço do petróleo encontra sustentação em tensões geopolíticas renovadas entre EUA e Irã, além de um acordo anunciado com a Venezuela. No entanto, a falta de detalhes sobre os termos legais e a implementação do acordo venezuelano geram incertezas significativas para o mercado e os fluxos globais de petróleo.
A inflação harmonizada ao consumidor (HICP) na Alemanha registrou 2,9% em agosto, ligeiramente abaixo das projeções de 3,1%. Apesar de um avanço em relação ao mês anterior (2,8%), o resultado indica uma desaceleração no ritmo de alta dos preços, influenciando as expectativas do mercado europeu.
O discurso do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, em Jackson Hole sinalizou insatisfação com a inflação e abertura a novos aumentos de juros. A fala elevou as expectativas de curto prazo, mas reduziu os prêmios de longo prazo, segundo análise do Rabobank. Dados econômicos futuros serão cruciais.
A expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) eleve juros impulsiona o par EUR/USD. Dados de inflação na Zona do Euro, com projeção de alta para 3,3% em agosto, e um cenário de crescimento mais firme dão ao BCE espaço para normalizar a política monetária. Swaps já precificam quase totalmente um aumento em setembro.
O ouro (XAU/USD) encontra estabilidade após uma queda para o menor patamar desde 19 de agosto. A persistência de expectativas por juros mais altos por mais tempo continua sendo o principal obstáculo para o metal precioso, que não oferece rendimento. A cautela prevalece entre os investidores diante das sinalizações do Federal Reserve.
O Euro (EUR) mostra ganhos marginais contra o Dólar Americano (USD), mas luta para superar a marca de 1.1600. Aumentam as apostas em altas de juros pelo Federal Reserve (Fed) e a aversão ao risco, impulsionada pela retomada de hostilidades no Irã, pressionam a moeda europeia antes da divulgação de dados de inflação alemã.
O par USD/JPY recua para perto de 159.65 com o Iene Japonês ganhando força frente aos seus pares. O mercado financeiro aposta em uma nova intervenção conjunta EUA-Japão. Investidores aguardam dados cruciais de ISM Manufacturing PMI e JOLTS Job Openings dos EUA.
Dados recentes de inflação nos EUA mantiveram o cenário macroeconômico, mas o discurso de Kevin Warsh em Jackson Hole impulsionou o mercado a precificar novamente a alta de juros em setembro e fortaleceu o dólar. Agora, o foco se volta para os dados JOLTS, pesquisas ISM e, principalmente, o payroll não-agrícola.
O Dólar Neozelandês (NZD) opera estável acima de 0.5900 nesta segunda-feira, com investidores atentos aos dados econômicos da China e à iminente decisão de política monetária do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) na quarta-feira. A postura hawkish do Federal Reserve (Fed) também influencia o cenário.
