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O Tesouro dos EUA realizará leilão de US$ 22 bilhões em títulos de 30 anos no início da sessão, marcando o encerramento de três leilões de cupons desta semana. Bolsas monitoram a demanda internacional para orientar avaliações, com resultados comparados às médias de seis meses dos principais componentes do mercado.
A taxa de hipoteca de 30 anos nos EUA recuou para 6,35% nesta semana, abaixo de 6,50% na anterior, segundo dados da Freddie Mac. A queda reduz custos mensais, podendo facilitar a compra de imóveis e abrir portas para novos compradores, com economias significativas ao longo de décadas no futuro.
Wall Street viu o Dow Jones atingir recordes históricos, impulsionado por um CPI alinhado às expectativas. O otimismo com cortes de juros do Fed manteve-se firme, com os mercados projetando reduções subsequentes. Enquanto isso, indicadores de sentimento do consumidor e gráficos diários reforçam o otimismo de curto prazo entre investidores.
WTI cai quase 2% ficando perto de US$ 62,20 o barril, após sinais pessimistas da OPEP e IEA. A produção da OPEP+ sobe, o excedente global é destacado, enquanto dados de estoque nos EUA sugerem demanda morna. Tendência técnica aponta apoio em US$ 62,00 com possibilidade de novas quedas hoje.
As solicitações iniciais de seguro-desemprego nos EUA chegaram a 263 mil, acima do esperado, gerando ajuste na aposta de política do Fed e elevando as bolsas, porém parte do movimento pode ter sido influenciado pelo Texas, com números sazionalmente ajustados revelando oscilações maiores e implicações para a próxima semana futura.
Fontes do BCE indicam que o debate sobre cortes de juros não acabou, mas a decisão real deve ficar para dezembro. O mercado vê apenas 18% de chance de um corte em dezembro, enquanto o euro permanece firme, próximo do topo do dia, influenciado por dados econômicos e inflação global.
EUR/JPY recua levemente após o BCE manter a taxa em 2% e deixar claro um caminho de política não fixo, com discurso hawkish. O iene, pressionado pela renúncia de Ishiba, permanece vulnerável, enquanto especulações sobre um possível aperto do BoJ limitam as altas do par perto de 173 nesta manhã.
Revisitar o ano anterior revela que previsões não se confirmaram: as trades ligadas a Trump falharam em grande parte, mas uma aposta destacou-se. Bill Ackman apontou as agências Fannie Mae e Freddie Mac como oportunidade de longo prazo, destacando o potencial de remoção da conservadoria e um possível IPO histórico.
O USD/CAD recuou de alta na sessão, conforme o dólar amacia após dados de inflação dos EUA; o CPI mostrou alta acima do esperado, mas a inflação de núcleo permaneceu contida, mantendo a probabilidade de cortes de juros pelo Fed. Enquanto isso, o foco mira no CPI canadense e BoC.
O dólar dos EUA recuou, com o USDX caindo cerca de 0,3% na sessão, pressionado por dados de inflação. A atenção do mercado volta ao índice de confiança do consumidor de Michigan, com leitura esperada próxima de 58,0. O resultado pode influenciar a trajetória do Fed e ritmo econômico global.