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O BCE manteve tom hawkish, com Lagarde destacando fim da desinflação e equilíbrio de riscos. O euro disparou após a fala, rompendo 1,180 no curto prazo. O mercado não vê cortes adicionais iminentes, o que sustenta a alta do EUR/USD, apesar de riscos geopolíticos e de dívida soberana ainda relevantes.
UBS elevou a previsão do preço do ouro para o fim de 2025 para 3.800 dólares por onça, e também aumentou a projeção para meados de 2026 para 3.900 dólares. A instituição mantém posição comprada e acredita em alocação moderada; riscos surgem se o Fed subir taxas por surpresas inflacionárias.
O secretário do Tesouro dos EUA e o correspondente japonês assinaram um comunicado conjunto reafirmando o compromisso de não manipular o câmbio para obter vantagem competitiva. Analistas da Commerzbank destacam a ênfase na cooperação cambial, sugerindo que a declaração reforça a estabilidade dos mercados e reduz incertezas para negócios globais.
Dados da EIA mostraram que os estoques de gás natural nos EUA cresceram 71 Bcf na semana, superando as expectativas e a média sazonal. Estoques elevados e demanda contida pressionaram as cotações do Henry Hub, que recuaram no início das negociações, segundo especialistas em commodities com impactos observados no mercado.
Os números mostram que a inflação nos EUA permanece pressionada, com o índice principal acima do esperado. A divulgação também aponta sinais de arrefecimento no mercado de trabalho, com pedidos de auxílio aumentando. Mesmo assim, investidores ainda apostam em cortes de juros, enquanto o dólar oscila diante das incertezas econômicas.
A prata comercializada contra o dólar dos EUA avançou na sexta-feira, conforme relatório da FXStreet. O movimento refletiu o interesse por ativos de refúgio, ceticismo sobre dados econômicos e volatilidade nos mercados de câmbio. Analistas destacam que o metal permanece sensível a fatores macro e às notícias globais recentes também.
O USD/JPY aproxima-se de 148,00, com o iene pressionado pela incerteza política no Japão, após a renúncia do primeiro-ministro Shigeru Ishiba. Enquanto investidores digerem indicadores próximos aos rumores de política monetária do BoJ, o dólar recupera terreno frente a uma moeda japonesa sob pressão, com comunicado conjunto destacando o mercado.
A BCE manteve as taxas de juros estáveis em setembro, mantendo o depósito a 2,00%, as operações de refinanciamento a 2,15% e a facilidade de empréstimo marginal a 2,40%. O cenário sugere que o ciclo de cortes pode terminar, com a possibilidade de novo recuo apenas no final do ano.
A dirigente Christine Lagarde sinalizou confiança com o nível atual de juros; o mercado de câmbio reagiu com leve alta do euro frente ao dólar. Analistas da Commerzbank destacaram que novas reduções são improváveis no curto prazo, impulsionadas por perspectivas de crescimento estáveis na zona do euro e outras variáveis.
Os preços do petróleo recuaram, refletindo demanda enfraquecida e a projeção de excedente global. A IEA prevê superávit recorde para 2026, impulsionado pelo retorno da produção da OPEC+. Analistas ressaltam incertezas, enquanto tensões geopolíticas podem limitar quedas e oferecer suporte ao mercado de energia. Mercados atentos às decisões de política.