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Estrategistas do Societe Generale preveem que o Banco Central Europeu manterá as taxas inalteradas hoje, apesar do viés hawkish. O aumento nos preços do petróleo, impulsionado por tensões geopolíticas, cria um dilema entre o controle da inflação e os riscos crescentes de uma desaceleração econômica na Zona do Euro.
O par EUR/JPY recuou de suas máximas de duas semanas após o Ministro das Finanças do Japão alertar que o momento para uma ‘ação decisiva’ no mercado de câmbio está próximo. Enquanto o PIB alemão superou expectativas, o aumento inesperado no desemprego e a inflação na Eurozona pressionam o BCE.
O par EUR/USD recuou abaixo de 1,1700 com o mercado ajustando posições antes da reunião de política monetária do BCE. Analistas do MUFG destacam que, embora o choque nos preços do petróleo pressione a inflação, o estreitamento dos spreads de juros tem evitado uma queda mais acentuada da moeda única.
O preço da prata (XAG/USD) registrou valorização expressiva nesta quinta-feira, atingindo a marca de $73,36 por onça-troy. Com uma alta diária de 2,83%, o metal precioso amplia seus ganhos anuais para 3,20%, enquanto a relação Ouro/Prata recua, sinalizando um fortalecimento do metal industrial frente ao ouro.
O par GBP/JPY devolveu seus ganhos intraday, operando abaixo de 216,00, após a Ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, sinalizar uma intervenção iminente no mercado de câmbio. Enquanto isso, o mercado aguarda a decisão do BoE, com expectativas de manutenção da taxa de juros em 3,75%.
Analistas do ING apontam que o par EUR/GBP possui viés de alta devido ao precificação excessiva de aperto pelo BoE em comparação ao BCE. Além disso, a instabilidade política no Reino Unido e preocupações com a disciplina fiscal do governo trabalhista podem enfraquecer a Libra Esterlina no curto prazo.
O mercado aguarda a divulgação do PIB dos EUA para o primeiro trimestre de 2026, com projeção de crescimento anualizado de 2,3%. O dado sinaliza uma forte recuperação frente ao pífio avanço de 0,5% no trimestre anterior, enquanto investidores monitoram os impactos do conflito entre EUA e Irã.
O Rabobank analisa a manutenção da taxa básica do Fed em 3,50-3,75% e a transição para a liderança de Kevin Warsh. Embora o mercado espere novos cortes, a divisão no FOMC e a postura de Jerome Powell sugerem que o ciclo de flexibilização pode ser mais restrito do que o previsto.
O Deutsche Bank prevê que o Bank of England (BoE) manterá a taxa de juros em 3,75% nesta quinta-feira. Com o mercado atento às projeções de inflação para os próximos dois e três anos, qualquer sinal de estouro prolongado do CPI pode reforçar uma postura hawkish da autoridade monetária.
Os contratos futuros do Dow Jones operam em queda nesta quinta-feira, refletindo o pessimismo com balanços corporativos irregulares e guidances conservadores. Enquanto Meta e Microsoft pesam no sentimento, a postura hawkish do Federal Reserve e a inflação persistente levam analistas a revisarem as expectativas de cortes de juros para 2026.
