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O Dólar Australiano (AUD) apresenta alta frente ao Dólar Americano (USD) na sessão europeia, mesmo com dúvidas sobre novos aumentos de juros pelo RBA. Investidores aguardam os dados de Nonfarm Payrolls (NFP) dos EUA para setembro, que devem mostrar uma criação moderada de empregos, influenciando a política monetária.
O Euro (EUR) enfrenta forte pressão de venda em relação a seus pares devido às crescentes preocupações fiscais na França. O país se compromete a reduzir seu déficit orçamentário para o limite de 3% da União Europeia até 2029, mas o mercado demonstra ceticismo quanto à viabilidade do plano.
Apesar de uma recuperação modesta após atingir mínimas recentes, o Euro enfrenta riscos de desvalorização. Embora a inflação da Zona do Euro acima da meta ofereça ao BCE margem para novas altas, o crescimento robusto dos EUA e a deterioração fiscal da França pesam sobre a moeda, mantendo o EUR/USD sob pressão nos próximos meses.
Em meio à aversão ao risco global e à desvalorização de títulos, o Franco Suíço (CHF) demonstra resiliência, emergindo como um porto seguro. A solidez fiscal da Suíça, com dívida governamental controlada, contrasta com o aumento do endividamento em economias desenvolvidas, fortalecendo o CHF.
A volatilidade crescente nos juros está impulsionando um desmonte generalizado de posições de carry trade em mercados emergentes. Moedas latino-americanas, especialmente o Peso Mexicano (MXN), sofrem com a liquidação de posições compradas, conforme a volatilidade implícita dispara, segundo análise do MUFG.
A recente valorização do Dólar Americano e a queda dos títulos do Tesouro dos EUA estagnaram, mas a tendência de alta do Dólar desde o CPI de agosto e a alta de juros de setembro permanece firme. Dados de emprego (NFP) e a resiliência econômica americana sustentam o cenário.
A inflação na Zona do Euro acelerou em setembro, impulsionada principalmente por energia e alimentos, segundo análise do Nordea. Embora a inflação subjacente permaneça estável e as pressões mais amplas sejam moderadas, o banco não espera que o Banco Central Europeu (BCE) eleve as taxas na próxima reunião de política monetária.
O banco Brown Brothers Harriman (BBH) adverte que a crise orçamentária da França se aprofunda, complicando a dinâmica fiscal da Zona do Euro. O plano de redução de déficit de um governo minoritário enfrenta obstáculos parlamentares, e o órgão fiscalizador considera as premissas otimistas. Um provável rolagem do orçamento de 2026 pode elevar o déficit.
O preço da prata (XAG/USD) apresentou alta na sexta-feira, atingindo US$ 61,24 por onça troy, um aumento de 0,43% em relação ao dia anterior. Apesar da valorização recente, o metal acumula uma desvalorização de 13,84% no ano. O índice Gold/Silver ratio também recuou levemente.
O Euro (EUR) opera estável ante o Dólar (USD), com o par EUR/USD negociado na faixa de 1.1250. Dados de inflação da Zona do Euro em setembro vieram acima do esperado, atingindo 3,8% anualmente, impulsionados por alimentos e energia. Apesar disso, preocupações fiscais na França e os altos preços do petróleo limitam a valorização da moeda europeia.
