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Dados de emprego mais fracos nos EUA em junho e revisões para meses anteriores diminuem a pressão por alta de juros na reunião de julho do Federal Reserve. Com a queda do petróleo e a expectativa de inflação mais baixa, o Commerzbank mantém a previsão de que as taxas de juros americanas permanecerão estáveis em 2026.
O Euro (EUR) avançou contra o Dólar Americano (USD) nesta quinta-feira, impulsionado por dados de Nonfarm Payrolls (NFP) mais fracos que o esperado. A moeda europeia atingiu seu maior patamar em nove dias, enquanto as expectativas de um aumento iminente na taxa de juros do Federal Reserve diminuíram.
O Iene Japonês (JPY) ganha força frente ao Dólar Americano (USD) após a divulgação de um relatório de emprego nos EUA abaixo do esperado. A desaceleração na criação de vagas e a atenção do mercado à possibilidade de intervenção das autoridades japonesas impulsionam a valorização da moeda nipônica.
Mercados de câmbio e títulos na Indonésia mostram sinais de estabilização após a correção nos preços globais do petróleo. Apesar de modestos avanços, o USD/IDR cedeu abaixo de 18.000. Investidores estrangeiros demonstram retorno aos títulos em IDR, mas fluxos em ações permanecem tímidos. Comentários oficiais mais construtivos e expectativas de aperto monetário nos EUA mais brandas são cruciais para uma valorização mais forte da rupia.
A decisão dos EUA de adotar revisões anuais do USMCA, em vez de uma extensão de 16 anos, prolonga a incerteza política para o México. Embora os fluxos comerciais de curto prazo permaneçam intactos, o mercado reage com cautela. A falta de clareza a longo prazo pode impactar o apetite dos investidores e o crescimento econômico.
Estrategista do Rabobank, Michael Every, aponta que o Fed e outros bancos centrais sinalizam uma mudança estrutural da orientação prospectiva tradicional para uma “orientação de framework” baseada em dados. A evolução da IA, novas métricas de inflação e a redução de comunicados públicos podem alterar fundamentalmente a condução da política monetária e sua interpretação.
Mary Daly, presidente do Fed de São Francisco, sinaliza que a economia dos EUA demonstra resiliência, mas a inflação acima da meta pode forçar o banco central a agir. Ela pondera os riscos de políticas monetárias precipitadas ou tardias, enquanto observa o impacto da IA na produtividade e a estabilização do mercado de trabalho.
Estrategistas do ING alertam que um aumento na exigência de reservas mínimas pelo BCE pode apertar a liquidez na Eurozona e reduzir perdas do banco central. A distribuição desigual de reservas e o risco de desestabilizar a transição monetária são pontos de atenção.
O Dólar Canadense (CAD) apresentou ganhos nesta quinta-feira, impulsionado pela divulgação de um relatório de emprego nos EUA significativamente abaixo das expectativas. A criação de vagas em junho ficou aquém do previsto, levando o par USD/CAD a cair e pressionando o Dólar Americano (USD). Repercussões no mercado de trabalho e nas expectativas de juros do Fed.
O Banco de Reservas da Nova Zelândia (RBNZ) manterá seu Comitê de Política Monetária com seis membros até a eleição de novembro, após um impasse em maio. Dados de licenciamentos de construção mostram aprovações mensais mais fracas, mas crescimento anual forte, com atividade residencial elevada e valores não residenciais em queda, moldando o cenário para a reunião de política monetária.
