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A inflação na Zona do Euro mostrou um avanço inesperado em setembro. O Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (IPCA) preliminar registrou alta de 3,8% em comparação anual, superando a projeção de 3,6% e o resultado de 3,2% de agosto. A pressão inflacionária mensal também acelerou, indicando um cenário desafiador para a política monetária.
A recente turbulência na dívida francesa está abalando o cenário de juros altos na Europa, levantando dúvidas sobre a continuidade do aperto monetário do Banco Central Europeu (BCE). Analistas do ING alertam que o euro pode enfrentar pressão adicional, com potenciais quedas para EUR/USD.
O par USD/JPY opera em baixa, testando a região de 157.60, enquanto o índice DXY corrige. Investidores aguardam os dados de Nonfarm Payrolls (NFP) de setembro nos EUA, que podem influenciar a trajetória futura do Federal Reserve e a força do dólar. Inflação em Tóquio mostra aceleração.
O Franco Suíço (CHF) ganha força como ativo de refúgio seguro, impulsionado por preocupações globais com dívida e rendimentos de títulos em alta. Analistas do Commerzbank destacam a solidez fiscal da Suíça como diferencial frente ao Euro.
O mercado aguarda a divulgação do relatório de Payroll dos EUA em setembro, com projeções indicando uma desaceleração para 90 mil novos empregos, após o robusto resultado de 162 mil em agosto. A taxa de desemprego deve permanecer estável em 4,1%. Os dados podem influenciar as decisões futuras do Federal Reserve sobre taxas de juros.
Apesar de um reajuste nas expectativas de juros globais, o dólar americano demonstra resiliência. A análise da ING sugere que dados de emprego robustos e preços de energia elevados continuam a apoiar a moeda, com o DXY projetado para atingir 102.85. A precificação de um hike do Fed em outubro caiu significativamente.
A Libra Esterlina (GBP) opera com ganhos marginais ante o Dólar Americano (USD), com o par GBP/USD negociado acima de 1.3200. O Dólar se fortalece globalmente em meio a uma forte aversão ao risco impulsionada pela queda nos títulos globais, enquanto investidores aguardam o relatório de Payroll nos EUA.
O S&P 500 encerrou uma sequência de três dias de perdas, impulsionado pela queda nos rendimentos dos Treasuries e por comentários mais ‘dovish’ do FOMC. Apesar de dados fortes nos EUA e pressão inicial nos yields, o mercado precifica menor probabilidade de alta de juros em outubro, sustentando as ações americanas antes do payroll.
O Dólar Australiano (AUD) ficou estável em torno de 109,50 contra o Iene Japonês (JPY) nesta sexta-feira, recuperando perdas iniciais. A moeda australiana reage após o Iene lutar para manter ganhos, mesmo com a divulgação de dados de CPI de Tóquio acima do esperado para setembro. Investidores aguardam novos sinais sobre a política monetária do RBA.
Olli Rehn, membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), alertou que a alta nos preços da energia está elevando a probabilidade de um cenário inflacionário adverso. As projeções do BCE enfrentam incertezas significativas, e o aumento das taxas de juros de longo prazo pode impactar o crescimento econômico e a transmissão de choques energéticos.
