Fique por dentro das principais notícias que movimentaram os mercados.
Estrategistas do ING alertam que um aumento na exigência de reservas mínimas pelo BCE pode apertar a liquidez na Eurozona e reduzir perdas do banco central. A distribuição desigual de reservas e o risco de desestabilizar a transição monetária são pontos de atenção.
O Dólar Canadense (CAD) apresentou ganhos nesta quinta-feira, impulsionado pela divulgação de um relatório de emprego nos EUA significativamente abaixo das expectativas. A criação de vagas em junho ficou aquém do previsto, levando o par USD/CAD a cair e pressionando o Dólar Americano (USD). Repercussões no mercado de trabalho e nas expectativas de juros do Fed.
O Banco de Reservas da Nova Zelândia (RBNZ) manterá seu Comitê de Política Monetária com seis membros até a eleição de novembro, após um impasse em maio. Dados de licenciamentos de construção mostram aprovações mensais mais fracas, mas crescimento anual forte, com atividade residencial elevada e valores não residenciais em queda, moldando o cenário para a reunião de política monetária.
O Commerzbank analisa como a desaceleração no mercado de trabalho dos EUA e a perspectiva de inflação mais branda estão impactando as expectativas sobre as taxas de juros. Dados recentes de folha de pagamento e a queda nos preços do petróleo sugerem que o Federal Reserve pode manter sua política monetária atual.
O Dólar Americano (USD) mostra sinais de suporte no curto prazo, impulsionado por dados de inflação europeia mais baixos e a expectativa do Payroll nos EUA. O MUFG destaca a possibilidade de maior volatilidade nas taxas de juros americanas, com o dólar tendendo a se manter firme até que novos dados macroeconômicos ofereçam maior clareza.
Dados do BNY indicam que investidores reduziram a exposição ao iene japonês (JPY) pela primeira vez desde o fim de 2024. Apesar de ações recentes, o mercado questiona a capacidade do Japão de defender a moeda, enquanto a menor expectativa de aperto do BoJ e um Fed mais hawkish favorecem a retomada seletiva de posições carry.
O par EUR/JPY sofreu uma desvalorização expressiva, mas encontrou suporte em 183,75. Apesar da recuperação momentânea, os indicadores técnicos apontam para uma forte pressão vendedora, levantando especulações sobre intervenção cambial japonesa. Analistas observam atentamente os próximos movimentos do mercado.
O par GBP/JPY recua de um pico de dois meses em meio a especulações sobre uma possível intervenção do Japão no câmbio. O mercado segue atento a sinais de intervenção, enquanto o Ministério das Finanças japonês se recusa a comentar. Tecnicamente, o par mantém viés de alta acima das médias móveis.
A decisão dos EUA de não estender o USMCA por 16 anos, optando por revisões anuais, gera incerteza para investimentos no México. Embora os fluxos comerciais devam permanecer estáveis no curto prazo, projetos de nearshoring em setores como automotivo e manufatura podem ser adiados à espera de clareza nas regras de origem.
O preço do ouro (XAU/USD) mantém-se firme acima dos US$ 4.000, impulsionado pela desvalorização do dólar americano e especulações sobre intervenção cambial no Japão. Investidores aguardam o relatório Nonfarm Payrolls (NFP) para obter pistas sobre a trajetória das taxas de juros do Federal Reserve.
