O Dow Jones Industrial Average (DJIA) negocia acima dos 51.800 pontos, recuperando a área de 51.500 que foi rompida na quarta-feira. Naquele dia, o Federal Reserve elevou as taxas de juros pela primeira vez em três anos, levando o índice a seu menor patamar em três meses. Com o petróleo mais barato e o rendimento do Tesouro de 10 anos voltando para abaixo de 5%, o índice recuperou cerca de metade das perdas de quarta-feira. A compra se concentra em ações com menor peso no índice.
O Dow Jones pondera seus 30 membros pelo preço da ação, não pelo tamanho do negócio. Nvidia (NVDA) a cerca de US$ 212 representa 2,4% do movimento diário. Caterpillar (CAT) a cerca de US$ 784 representa 8,9%, o que significa que um movimento percentual similar na fabricante de máquinas vale quase quatro vezes mais do que na empresa mais valiosa do mundo. Goldman Sachs (GS), a cerca de US$ 977 por ação, responde por 11,1% sozinho, e as cinco ações mais caras controlam 34,3% do movimento diário.
É por isso que um rali em inteligência artificial atinge o S&P 500 e o Nasdaq Composite antes de chegar ao Dow Jones. Esses índices ponderam pela capitalização de mercado, e seis empresas de tecnologia detêm 18,9% do Dow, contra 27,5% de cinco empresas financeiras. As fabricantes de chips que lideraram o movimento nem sequer estão no índice, e a Intel (INTC) saiu quando a Nvidia a substituiu em 2024.
O petróleo negocia abaixo de US$ 100 o barril e o Brent perto de US$ 102, ambos em queda. Isso ocorre após a Arábia Saudita oferecer cargas extras a refinarias asiáticas através de transferências de navio para navio em frente ao porto de Sohar, em Omã. A Chevron (CVX) tem sido a única empresa de energia do índice desde 2020 e representa 2,5% dele. Assim, um barril mais barato custa uma ação para o Dow e paga as outras 29 através de combustível, frete e embalagem. As transferências são uma solução alternativa, não uma paz, no sétimo mês de uma guerra que colocou o petróleo acima de US$ 100 em primeiro lugar.
O rendimento do Tesouro de 10 anos está novamente abaixo de 5%, nível que havia superado na quarta-feira após a decisão do Fed. Portanto, o Fed aumentou a taxa que os bancos cobram uns dos outros overnight, e a taxa que precifica uma hipoteca caiu. Home Depot (HD) e Sherwin-Williams (SHW) representam 7,2% do índice entre elas, mais do que Nvidia e Amazon (AMZN) combinadas, e elas vendem de acordo com o que o rendimento de 10 anos fará a seguir.
Os pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram em 196 mil, contra uma previsão de 208 mil e um resultado anterior de 206 mil. A pesquisa fabril do Fed de Filadélfia veio em 37,8, contra uma previsão de 30,5. Nenhum desses números descreve uma economia que já foi desacelerada por um aumento de taxa, e o presidente do Fed, Warsh, disse após a decisão que a inflação está muito alta e assim tem estado por muito tempo. Dezesseis dos 18 oficiais que enviam previsões de taxa esperam outro aumento este ano, e quatro deles esperam dois.
A habitação seguiu o caminho oposto. As novas construções vieram em 1,275 milhão, contra uma previsão de 1,31 milhão, e os alvarás de construção em 1,394 milhão, contra 1,41 milhão, ambos abaixo de julho. As vendas de casas pendentes subiram 0,3%, contra uma previsão de 2%. A habitação é a parte da economia que as taxas mais altas já atingiram, e isso chega ao índice através das duas empresas que vendem tinta e madeira.
Uma sessão após o primeiro aumento em três anos, os futuros não dão chance alguma de a taxa do Fed ainda estar entre 3,75% e 4,00% após a reunião de 9 de dezembro, e com chances ligeiramente melhores do que 50% de que a próxima ocorra em 28 de outubro. O caminho que eles precificam chega a 4,50%-4,75% até meados de 2027, mais três aumentos além do de quarta-feira. A Caterpillar empresta dinheiro aos seus clientes para comprar suas máquinas através de seu próprio braço financeiro, então uma taxa que caminha tanto assim atinge a segunda ação mais pesada do índice duas vezes.
A produção industrial será divulgada na sexta-feira às 13:15 GMT, com previsão de 0,3% contra 0,2% em julho. Honeywell (HON) e 3M (MMM) são onde esse número impacta neste índice. A governadora do Fed, Bowman, fala às 07:30 GMT.
Níveis e Viés
Resistência: A máxima da sessão, um pouco acima de 52.100, é onde o rali parou, e a Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias, perto de 52.600, é o teto acima dela. O índice não está acima dessa média desde o início de setembro e a média virou para baixo.
Suporte: A mínima da sessão, perto de 51.600, é o primeiro piso. Abaixo dela, 51.500 é a prateleira que cedeu na quarta-feira, e a mínima de quarta-feira, perto de 51.200, é a mínima de três meses de onde o rali começou.
Viés: Baixista enquanto a média de 50 dias perto de 52.600 limitar a recuperação. O primeiro objetivo é 51.500 e o segundo é a mínima de quarta-feira, perto de 51.200. O Índice de Força Relativa Estocástico diário (Stoch RSI), um medidor de momentum, está perto de 28 e ainda caindo, então o rali não reverteu a tendência. Um fechamento diário acima de 52.600 encerra o cenário baixista.
Gráfico diário do Dow Jones
Perguntas Frequentes sobre o Dow Jones
O que é o Dow Jones?
O Dow Jones Industrial Average, um dos mais antigos índices do mercado de ações do mundo, é composto pelas 30 ações mais negociadas nos EUA. O índice é ponderado pelo preço, em vez de ser ponderado pela capitalização. É calculado somando os preços das ações constituintes e dividindo-os por um fator, atualmente 0,152. O índice foi fundado por Charles Dow, que também fundou o Wall Street Journal. Anos depois, foi criticado por não ser suficientemente representativo, pois rastreia apenas 30 conglomerados, ao contrário de índices mais amplos como o S&P 500.
Quais fatores impactam o Dow Jones Industrial Average?
Muitos fatores diferentes impulsionam o Dow Jones Industrial Average (DJIA). O desempenho agregado das empresas componentes revelado nos relatórios trimestrais de lucros é o principal. Dados macroeconômicos dos EUA e globais também contribuem, pois impactam o sentimento do investidor. O nível das taxas de juros, definido pelo Federal Reserve (Fed), também influencia o DJIA, pois afeta o custo do crédito, do qual muitas corporações dependem fortemente. Portanto, a inflação pode ser um grande impulsionador, assim como outras métricas que impactam as decisões do Fed.
O que é a Teoria de Dow?
A Teoria de Dow é um método para identificar a tendência primária do mercado de ações desenvolvido por Charles Dow. Um passo crucial é comparar a direção do Dow Jones Industrial Average (DJIA) e do Dow Jones Transportation Average (DJTA) e seguir apenas as tendências onde ambos se movem na mesma direção. O volume é um critério de confirmação. A teoria utiliza elementos de análise de picos e vales. A teoria de Dow postula três fases de tendência: acumulação, quando o dinheiro inteligente começa a comprar ou vender; participação pública, quando o público em geral se junta; e distribuição, quando o dinheiro inteligente sai.
Como posso negociar o DJIA?
Existem várias maneiras de negociar o DJIA. Uma delas é usar ETFs, que permitem aos investidores negociar o DJIA como um único título, em vez de ter que comprar ações de todas as 30 empresas constituintes. Um exemplo proeminente é o SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Contratos futuros do DJIA permitem que os traders especulem sobre o valor futuro do índice, e as Opções fornecem o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o índice a um preço predeterminado no futuro. Fundos mútuos permitem que os investidores comprem uma participação em um portfólio diversificado de ações do DJIA, proporcionando assim exposição ao índice geral.
Autor
Joshua Gibson
FXStreet
Joshua se junta à equipe da FXStreet como formado em Economia e Finanças pela Vancouver Island University, com doze anos de experiência como trader independente focado em análise técnica.
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