10 motivos pelos quais a Gestão de Risco é tão importante

Gestão de risco é um dos aspectos mais negligenciados nos investimentos e trading. Muito esforço e foco são colocados nas entradas e escolhendo a melhor estratégia. Gestão de risco é o aspecto defensivo do trading.

Uma falta de respeito ao risco é o tira muitos traders do mercado permanentemente, independente do nível desse trader.

Aqui estão dez boas razões pelas quais a gestão de risco é tão importante no trading:

  1. Gestão apropriada do tamanho das posições retira a maioria da emoções do seu trading;
  2. Gestão de risco limita o tamanho e duração das perdas (drawdowns) tanto de capital quanto emocionais;
  3. Gestão de risco correta pode levar a probabilidade do risco de ruína financeira a praticamente zero;
  4. Gestão de risco adequada pode levar a probabilidade do risco de ruína emocional a praticamente zero;
  5. Te ajuda a ter um tamanho de posição em função da volatilidade e limita suas perdas;
  6. Limitar suas perdas para deixá-las pequenas pode aumentar significativamente suas de ser lucrativo;
  7. A principal razão pela qual a maioria dos traders perdem dinheiro no longo prazo é devido a grandes perdas. A gestão de risco ajuda a eliminar esse fator;
  8. Um sistema de trading diversificado pode limitar o risco de exposição excessiva a apenas um tipo de ativo;
  9. Se você pode permanecer no “jogo” tempo o suficiente, suas chances de sucesso aumentam, gestão de risco vai te manter no jogo;
  10. Gestão de risco vai te dar um nível de preço que te diz quando sair caso esteja errado. Não ter um stop é como dirigir um carro sem freios. Não importa quão bom o carro é, uma hora você vai vai bater.

Sempre gerencie suas emoções, seu ego e acima de tudo sua exposição ao risco.


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