10 motivos pelos quais a Gestão de Risco é tão importante

Gestão de risco é um dos aspectos mais negligenciados nos investimentos e trading. Muito esforço e foco são colocados nas entradas e escolhendo a melhor estratégia. Gestão de risco é o aspecto defensivo do trading.

Uma falta de respeito ao risco é o tira muitos traders do mercado permanentemente, independente do nível desse trader.

Aqui estão dez boas razões pelas quais a gestão de risco é tão importante no trading:

1. Gestão apropriada do tamanho das posições retira a maioria da emoções do seu trading;
2. Gestão de risco limita o tamanho e duração das perdas (drawdowns) tanto de capital quanto emocionais;
3. Gestão de risco correta pode levar a probabilidade do risco de ruína financeira a praticamente zero;
4. Gestão de risco adequada pode levar a probabilidade do risco de ruína emocional a praticamente zero;
5. Te ajuda a ter um tamanho de posição em função da volatilidade e limita suas perdas;
6. Limitar suas perdas para deixá-las pequenas pode aumentar significativamente suas de ser lucrativo;
7. A principal razão pela qual a maioria dos traders perdem dinheiro no longo prazo é devido a grandes perdas. A gestão de risco ajuda a eliminar esse fator;
8. Um sistema de trading diversificado pode limitar o risco de exposição excessiva a apenas um tipo de ativo;
9. Se você pode permanecer no “jogo” tempo o suficiente, suas chances de sucesso aumentam, gestão de risco vai te manter no jogo;
10. Gestão de risco vai te dar um nível de preço que te diz quando sair caso esteja errado. Não ter um stop é como dirigir um carro sem freios. Não importa quão bom o carro é, uma hora você vai vai bater.

Sempre gerencie suas emoções, seu ego e acima de tudo sua exposição ao risco.