10 Dicas de Trading Importantíssimas para Iniciantes

Há uma verdade brutal e um ditado em Wall Street que diz:

“Touros ganham dinheiro, ursos ganham dinheiro e porcos são abatidos” (“Bulls make money, bears make money and pigs get slaughtered”)

Traders institucionais, bancos e até mesmo corretoras de varejo chamam os iniciantes de porcos no mercado. A maioria dos novos traders perdem suas primeiras contas de trading devido a alguns fatos que podiam ter evitado. O “segredo” (que todo mundo conhece) é que 90% dos traders perdem dinheiro no longo prazo. E a surpreendente razão não é que eles não sabem fazer trading, mas sim que eles não entendem como fazer uma gestão de riscos correta.

Não possuir uma boa gestão de capital é o principal inimigo de um trader que está começando e isso pode ser melhorado com prática e disciplina. Veja abaixo nossas 10 dicas para traders iniciantes e melhore suas habilidades como trader as seguindo.

1. Adquira conhecimento básico do mercado de Forex

Negociar o mercado de moedas não é tão simples mas também não é algo tão complexo. Saber como vender ou comprar um par de moedas não é conhecer o mercado de Forex. Se você está começando agora é importante aprender através de um curso de forex que te proporcione um conhecimento mais aprofundado e apresente os assuntos de maneira estruturada e passo-a-passo.

Não existem atalhos na jornada de se tornar um trader lucrativo. Não existe um “santo graal” no mercado de forex. Não perca seu tempo procurando um. Você não precisa de um.

O primeiro passo de qualquer curso é ensinar as coisas básicas de forex: o que é pip, spread, swap, alavancagem, tamanho de lote, plataforma de trading etc. Depois disso devem te ensinar sobre os diferentes pares, correlação, tipos de gráficos, padrões de vela e muito mais.

Em seguida um bom curso vai te ensinar a parte de psicologia de trading e gestão de risco, dois pontos imprescindíveis. Só depois disso você deve começar a pensar sua estratégia de trading.

2. Adote estratégias de Gestão de risco e Gestão de capital

O quão bom é um trader profissional é definido por quão bom ele é em gerenciar riscos e o seu capital. Esse é o fato número um no trading de qualquer mercado de risco. Você só se mantém no negócio se tiver regras de gestão de risco. Nada pode salvar sua conta se você não seguir de forma disciplinada um método de gestão de risco. Não há nada absoluto nos mercados, trading é entender sobre probabilidades e riscos.

71% das trades em uma conta perdedora são geralmente fechadas no lucro. Traders amadores geralmente “quebram a conta” usando alavancagem alta em suas operações e com isso uma ou duas perdas podem jogar todo o trabalho “por água abaixo”. Ele operam demais sem fazer os devidos cálculos. Só arrisque em uma operação a quantidade que não vá prejudicar muito sua conta se você a perder. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde você vai acabar destruindo sua conta.

Volto a repetir: você tem que seguir regras de gestão de risco se quer “sobreviver” no longo prazo, não há outra alternativa. Quanto antes você aprender isso, melhor pra você.

3. Aprenda uma estratégia que seja baseada no básico e a domine

Não fique pulando de estratégia em estratégia ou tentando operar um monte de estratégias de uma vez. Você precisa aprender um método de trading que seja simples e baseado no price action puro. Uma boa estratégia de trading sempre foca em riscos e perdas. Um plano de trading é um conjunto de regras para filtrar entradas de forma a minimizar o risco e maximizar o lucro.

Todos os traders perdedores tem uma forma de pensar parecida – eles dependem de indicadores ao invés do preço propriamente dito. Um indicador pode funcionar para a pessoa que o criou mas não para você. Aprenda estratégias de price action e padrões gráficos para se tornar um trader de sucesso.

4. Crie seu Diário de Trading

Possuir um diário no qual você anota suas trades e emoções pode parecer um pouco de trabalho extra, mas você vai se arrepender no futuro se não tiver um. Você perde dinheiro se comete um erro e um diário vai te mostrar seus erros numa simples olhada. Com um diário de trading as chances são que você vai aumentar sua taxa de sucesso drasticamente.

5. Experimente time frames maiores

Você tem que operar um time frame maior (como o diário) se você quer ter sucesso. Muitos traders possuem a noção errada de que encontrarão mais oportunidades de trading num time frame menor e assim ganhar mais dinheiro. A realidade é exatamente o oposto. Operar com mais frequência aumenta seu risco e seus custos. Além disso, o price action em tempos gráficos menores é menos confiável.

Operar no intra-day de forma lucrativa é mais complicado e requer mais prática. Eu recomendo fortemente que iniciantes deem preferência a gráficos diários.

6. Pare de seguir outras pessoas

Pare de seguir outros traders cegamente. Eles podem operar uma estratégia diferente e um time frame diferente do seu. Você deve conhecer a estratégia deles antes.

Você pode praticamente ignorar notícias se é um “trader técnico”, especialmente grandes redes de TV. Lembre-se que muitas vezes eles são jornalistas ou analistas e não traders. Pense de forma independente. Traders de sucesso geralmente pensam de maneira distinta da “manada”.

7. Saiba que o mundo real é diferente Holywood

Seja realista, não sonhe em ter um lucro de um milhão de dólares investindo $1000, isso é praticamente impossível. Warren Buffet teria feito dez trilhões de todo ano se isso fosse possível. Traders que querem enriquecer rápido sempre ficam pobre mais rápido ainda.

Uma estratégia é excelente se ela pode gerar mais de 5% ao mês. Até mesmo traders profissionais não são lucrativos todos os meses. Sorte ajuda em jogos de aposta ou loteria mas não vai te ajudar nos mercados no longo prazo.

8. Escolha a corretora certa

Algumas corretoras (brokers) possuem spreads altos, taxa de rolagem (swap) caras e outras restrições que podem aumentar bastante seus custos. Compare as melhores corretoras, escolha aquela que se adequa melhor ao seu estilo. Uma boa corretora é importante. Não escolha uma corretora só porque alguém te falou dela.

Faça sua diligência, cheque a regulamentação, a jurisdição que ela se encontra e escolha de forma inteligente.

Dica extra: se você está com dificuldade em escolher uma corretora que é boa para você, dê uma olhada em nossas dicas de como escolher uma boa corretora de forex.

9. Entenda que quanto menos você operar, mais lucro terá

Negociar com volumes menores muitas vezes te torna mais lucrativo no longo prazo. Esperar um grande ganho usando uma alta alavancagem é uma das principais razões pelas quais traders amadores torram todo seu capital. Lucros pequenos mas constantes te levarão ao sucesso.

Além de dimensionar bem o “tamanho” de suas posições, lembre-se que quanto mais trades, mais custos. Você não tem que entrar em toda trade para ser lucrativo. Permaneça paciente e disciplinado, controle suas emoções.

Controlar suas emoções não é controlar sua alegria ou tristeza quando você ganha ou perde. É contorlar como você interage com os mercados, como você decide abrir e/ou fechar suas posições. Sua única tarefa como trader é proteger seu capital, ter lucros não deve ser sua prioridade. Lucro é uma consequência de perder pouco quando estiver errado.

10. Saiba onde vai sair antes mesmo de entrar

Usar stop loss (SL) é indispensável para um trader. É verdade que muitos iniciantes estão com tanto medo de perder que colocam o stop muito perto da entrada. Isso não te ajuda a preservar seu capital. Usar um número fixo de pips para o SL também pode não ser uma boa ideia. Entenda a ação do preço e dê algum espaço para ele se movimentar. O importante é que quando seu SL seja atingido você tenha certeza que a análise inicial não funcionou (e isso vai acontecer diversas vezes, é normal). Use um tamanho de lote menor se o SL ideal representar uma parcela muito grande do seu capital.

Nunca mova seu stop loss ao perceber que o preço está chegando perto dele. Não entre em pânico com perdas. O mesmo serve para o ponto de saída no lucro (take profit). Tenha um plano e atenha-se a ele. Lembre-se que uma estratégia não deve ser avaliada com uma ou duas operações.

Conclusões

Nossa ideia com esse post foi trazer alguma dicas que podem te ajudar a sobreviver mais tempo nessa loucura que são os mercados financeiros. Se você seguir os pontos que trouxemos aqui, especialmente em relação à gestão de risco, você tem tudo para se dar bem. Obtenha uma boa educação (lembre-se: educação é investimento), aprenda price action, mantenha um diário de trading e o sucesso virá.

Bons trades!

Esse artigo foi inspirado em um post do Shaon Bhuiya.


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