21 Perguntas para um Plano de Trading

Antes de operar nos mercados financeiros você deve possuir um plano de trading (trading plan). Esse plano servirá para te dizer como executar seu sistema de trading (trading system) e sua estratégia de trading em tempo real.

O plano de trading força que você tenha disciplina e consistência como trader, permitindo que você gerencie melhor suas emoções e impulsos.

Abaixo estão 21 perguntas que você deve fazer (e responder) antes de começar a negociar com dinheiro de verdade:

  1. Quais mercados você vai operar?
  2. Em qual timeframe você vai negociar?
  3. Qual será seu sinal de entrada?
  4. Qual será serão seus sinais de saída?
  5. Seu stop loss estará num nível que evite o “ruído” da ação do preço normal de forma a ser ativado apenas quando você está comprovadamente errado?
  6. Você vai usar trailing stops para maximizar seus ganhos?
  7. Você terá alvos de lucros ou deixará as trades vencedoras abertas?
  8. Você fez back test de suas entradas em diferentes momentos do mercado?
  9. Qual tamanho sua posição para casa operação?
  10. Qual será a perda máxima por trade?
  11. Qual sua meta de retorno anual?
  12. Qual será seu rebaixamento (drawdown) máximo?
  13. O que você fará caso seu drawdown máximo seja alcançado?
  14. Qual é a taxa de acerto esperada?
  15. Qual é o ratio recompensa/risco esperado?
  16. Quantas posições poderão estar abertas ao mesmo tempo?
  17. Qual será sua exposição máxima?
  18. Você vai mudar o tamanho de suas posições em função da volatilidade?
  19. Você vai usar alavancagem/margem?
  20. Quanto de alavancagem você vai utilizar?
  21. Você vai manter um registro de seu desempenho para avaliar a qualidade de sua execução?

Essas são algumas perguntas para te ajudar a encontrar as respostas que se adequem à sua personalidade, objetivos e tolerância a risco. Sua jornada como trader deve começar com elas.


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