O EUR/USD se mantém acima de 1.1600, sem alterações no dia e dentro de um range de 28 pips. O gás europeu atingiu o maior valor em três anos, com alta de quase 128% no ano. Os estoques da UE estão 67% cheios contra uma norma sazonal de 83%.
O EUR/USD se mantém acima de 1.1600 após uma sessão que cobriu 28 pips e deixou o par a meio pip de onde abriu. O gás europeu atingiu o maior valor em três anos no mesmo período, e o Banco Central Europeu (BCE) deve aumentar a taxa de depósito na quinta-feira. O par precificou ambos em nada. O que prende o Euro é uma conta que vence antes do inverno, e nenhuma diferença de juros a conserta.
Europa atrasou a compra e o preço subiu
O gás holandês com vencimento próximo subiu até 3,4% na terça-feira para o maior valor desde janeiro de 2023 e negocia perto de €75,00 por megawatt-hora, perto de 128% acima de onde estava há um ano. Os estoques europeus estão 67% cheios contra uma norma sazonal de 83%, com menos de um mês antes da temporada de aquecimento. O Estreito de Ormuz está fechado desde 28 de fevereiro, e o Catar estendeu a força maior para cargas europeias e asiáticas até o outono.
O bloco agora compra mais de 120 bilhões de metros cúbicos de gás marítimo por ano e disputa cada carga contra compradores asiáticos, com a Costa do Golfo dos Estados Unidos e o Catar como os dois maiores fornecedores. O gás de pipeline russo caiu de aproximadamente 40% da demanda para menos de 15%, de modo que a molécula marginal é precificada em um mercado global, em vez de em um contrato de longo prazo. Usinas a gás definem os preços de energia europeus por várias horas na maioria dos dias, e é assim que um leilão de carga na Ásia chega a uma conta de eletricidade italiana.
As concessionárias em todo o bloco adiaram as compras durante o verão, na expectativa de que o estreito reabrisse e os volumes catarianos retornassem. Os estoques estão agora no nível mais baixo para a data desde o início da série em 2011, e a meta obrigatória de novembro já foi relaxada de 90% para 80%. A primeira carga catariana a passar por Ormuz desde julho está sinalizando o Paquistão.
Uma taxa de depósito é anual e uma conta de gás é semanal
Espera-se que o BCE eleve a taxa de depósito para 2,5% de 2,25% na quinta-feira, com a taxa principal de refinanciamento indo para 2,65%. Isso representa um quarto de ponto de retorno anual extra sobre Euros deixados em depósito em Frankfurt. O gás que a área monetária não consegue produzir tem que ser comprado de fora dela, pelo preço que o próximo licitante pagar, e essa compra se repete toda semana até que os tanques estejam cheios.
Um diferencial de taxa move uma moeda mudando onde o dinheiro é estacionado. Um choque nos termos de troca a move mudando quanto da renda do bloco sai. Preços de energia mais altos argumentam a favor do aperto e contra a moeda ao mesmo tempo, e é por isso que um Conselho hawkish e uma conta de importação crescente produzem um gráfico plano. A taxa de depósito sobe um quarto de ponto por ano na quinta-feira, e o preço do gás subiu 23% em um mês.
Teerã diz que um acordo com Omã sobre a trânsito em Ormuz está próximo e incluirá uma rota segura temporária. Essa é a única manchete que reduz a conta de importação sem tocar em nenhum banco central. Os traders passaram a terça-feira esperando os termos desse acordo, em vez da decisão da taxa.
As respostas da semana chegam com quinze minutos de intervalo
A média de quatro semanas de folhas de pagamento privadas americanas chega na quarta-feira às 12:15 GMT após 11,75 mil, a última leitura do trabalho antes da reunião do Federal Reserve. Taxas e a declaração seguem às 12:15 GMT de quinta-feira e a conferência de imprensa às 12:45 GMT, com o Índice de Preços ao Produtor (PPI) americano sendo divulgado entre eles às 12:30 GMT. O consenso é de 0,4% no mês após um julho estável e 5,3% YoY após 4,7%, com a medida principal em 0,3% e 4,6%.
A sexta-feira pertence à perna do Dólar. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) às 12:30 GMT é visto em 0,4% no mês, 3,4% YoY e 2,4% no núcleo, a última leitura de inflação antes da reunião do Federal Reserve de 15 a 16 de setembro, com um quarto de ponto precificado perto de 58%. A pesquisa de Michigan segue às 14:00 GMT, com o sentimento visto em 51 após 51,7 e expectativas de inflação de um ano em 4%. A presidente do BCE tem quatro aparições agendadas entre quarta e sábado.
Níveis e viés
Resistência: A área de 1.1650 limita o range e a máxima da sessão parou novamente antes dela. Acima disso, fica o pico do final de agosto, logo abaixo de 1.1700, que define todo o range de três semanas. Um fechamento diário acima abre 1.1750 e depois as máximas de maio na área de 1.1800.
Suporte: A marca de 1.1600 segurou toda a sessão, com a mínima repousando logo acima dela. Abaixo dela, as Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 50 e 200 dias agora estão a seis pips de distância, logo acima de 1.1550, o que coloca todo o caso de queda em um preço. Abaixo delas, 1.1500 é a próxima figura redonda, com a base do início de agosto abaixo disso.
Viés: Baixista enquanto 1.1650 limitar, com o cluster de médias móveis logo acima de 1.1550 como objetivo e um fechamento diário abaixo de 1.1600 como gatilho. O Índice de Força Relativa Estocástico (Stoch RSI) diário caiu de acima de 85 para abaixo de 40 em cinco sessões, enquanto o preço manteve seu range, o que significa momentum saindo sem o preço seguindo. Duas médias exponenciais a seis pips de distância descrevem um gráfico diário sem tendência para seguir ou evitar. Um fechamento diário acima de 1.1650 anula o caso e coloca 1.1700 de volta em jogo.
Gráfico diário EUR/USD
FAQs do Euro
O que é o Euro?
O Euro é a moeda para os 20 países da União Europeia que pertencem à Zona do Euro. É a segunda moeda mais negociada no mundo, atrás do Dólar Americano. Em 2022, representou 31% de todas as transações de câmbio, com um volume diário médio de mais de US$ 2,2 trilhões por dia.
EUR/USD é o par de moedas mais negociado no mundo, respondendo por uma estimativa de 30% de todas as transações, seguido por EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) e EUR/AUD (2%).
O que é o BCE e como ele impacta o Euro?
O Banco Central Europeu (BCE), em Frankfurt, Alemanha, é o banco de reserva da Zona do Euro. O BCE define as taxas de juros e gerencia a política monetária.
O principal mandato do BCE é manter a estabilidade de preços, o que significa controlar a inflação ou estimular o crescimento. Sua principal ferramenta é o aumento ou a diminuição das taxas de juros. Taxas de juros relativamente altas – ou a expectativa de taxas mais altas – geralmente beneficiam o Euro e vice-versa.
O Conselho do BCE toma decisões de política monetária em reuniões realizadas oito vezes por ano. As decisões são tomadas pelos chefes dos bancos nacionais da Zona do Euro e seis membros permanentes, incluindo a presidente do BCE, Christine Lagarde.
Como os dados de inflação impactam o valor do Euro?
Os dados de inflação da Zona do Euro, medidos pelo Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (HICP), são um importante indicador econométrico para o Euro. Se a inflação subir mais do que o esperado, especialmente se acima da meta de 2% do BCE, isso obriga o BCE a aumentar as taxas de juros para controlá-la.
Taxas de juros relativamente altas em comparação com seus pares geralmente beneficiam o Euro, pois tornam a região mais atraente como um local para investidores globais depositarem seu dinheiro.
Como os dados econômicos influenciam o valor do Euro?
Divulgações de dados medem a saúde da economia e podem impactar o Euro. Indicadores como PIB, PMIs de Manufatura e Serviços, emprego e pesquisas de sentimento do consumidor podem influenciar a direção da moeda única.
Uma economia forte é boa para o Euro. Não só atrai mais investimento estrangeiro, mas pode encorajar o BCE a aumentar as taxas de juros, o que fortalecerá diretamente o Euro. Caso contrário, se os dados econômicos forem fracos, o Euro provavelmente cairá.
Dados econômicos para as quatro maiores economias da área do euro (Alemanha, França, Itália e Espanha) são especialmente significativos, pois respondem por 75% da economia da Zona do Euro.
Como o Balanço Comercial impacta o Euro?
Outra divulgação de dados significativa para o Euro é o Balanço Comercial. Este indicador mede a diferença entre o que um país ganha com suas exportações e o que gasta em importações em um determinado período.
Se um país produz exportações muito procuradas, sua moeda ganhará valor puramente pela demanda extra criada por compradores estrangeiros que buscam adquirir esses bens. Portanto, um Balanço Comercial líquido positivo fortalece uma moeda e vice-versa para um saldo negativo.
Autor
Joshua Gibson
FXStreet
Joshua se junta à equipe da FXStreet como formado em Economia e Finanças pela Vancouver Island University, com doze anos de experiência como trader independente focado em análise técnica.
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