O Dow Jones Industrial Average fechou ligeiramente abaixo de 53.300 pontos, uma queda de cerca de 250 pontos ou 0,5% na sessão, após forças americanas terem atingido dois lançadores de mísseis iranianos na Ilha de Larak e Teerã ter respondido com ataques de mísseis e drones a bases na Jordânia e nos Emirados Árabes Unidos. O índice abriu ligeiramente abaixo de 53.500, atingiu um pouco acima desse nível, caiu para a área de 53.100 e recuperou cerca de 150 pontos antes do fechamento.
O petróleo bruto ganhou mais de 2% na bolsa e o Brent se manteve acima de US$ 90,00, o que moldou o índice em sua forma usual em manchetes de guerra. A Chevron (CVX), única produtora de energia entre as trinta componentes, foi um dos poucos nomes em alta, enquanto Goldman Sachs (GS) e Alphabet (GOOGL) foram os maiores responsáveis pelos danos. Essa aritmética é uma característica permanente de um índice ponderado por preço que carrega um único nome de energia contra cerca de um quarto de seu peso em financeiras.
Um mês construído em três sessões
O índice terminou agosto com alta de 1,4%, seu quinto avanço mensal consecutivo, e essa sequência está fazendo um trabalho enorme na frase. O Dow Jones Industrial Average entrou no mês ligeiramente acima de 52.500 e registrou um recorde perto de 54.750 em 5 de agosto, uma alta de mais de 4% em três sessões. Cada sessão desde então tem subtraído valor.
As quatro semanas seguintes produziram uma sequência de topos mais baixos e nenhum repique que valesse a pena mencionar. O fechamento de segunda-feira está cerca de 2,7% abaixo desse recorde e aproximadamente 550 pontos acima da Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias perto de 52.700, uma média que tem subido em direção ao preço em vez de o preço se afastar dela. Uma contagem de fim de mês que mostra a quinta vitória consecutiva descreve uma fita que tem se distribuído desde a primeira semana do mês.
A manchete que é recomprada
A mínima de segunda-feira na área de 53.100 durou tanto quanto levou para os fios descrevê-la, e o índice fechou cerca de 150 pontos acima dela. A guerra está em seu sexto mês, e o mercado teve tempo de calcular o valor de um ataque a dois lançadores móveis para os lucros americanos, que é quase nada. O Comando Central chamou a ação de limitada e precisa, e a fita concordou com o adjetivo.
A queda de quatro semanas não tem nenhuma manchete associada a ela. Começou na sessão após o recorde e se estendeu por um programa expandido de recompra de títulos do Tesouro, um longo prazo em níveis vistos pela última vez no início do século atual, e um discurso em Jackson Hole que o mercado de juros leu como um compromisso de aperto. Os rendimentos de longo prazo subiram novamente na segunda-feira, com o de 10 anos perto de 4,73% e o de 30 anos acima de 5,20%, perto da alta de 19 anos que atingiu no início do mês.
Os futuros dos fundos federais agora colocam um aumento de um quarto de ponto em 16 de setembro em cerca de 60%, acima dos cerca de 35% antes de sexta-feira. Essa precificação, em vez da Ilha de Larak, é o que tem feito este índice cair desde 5 de agosto. Um índice ponderado em bancos, seguradoras e bens de capital não aprecia uma taxa de desconto que continua se movendo em uma direção, e passou quatro semanas dizendo isso enquanto as manchetes apontavam para outro lugar.
O presidente passou a manhã de segunda-feira na reunião de finanças do G20 em Asheville, Carolina do Norte, descrevendo o clima atual como um surto de investimento global em vez de algo que se assemelhe à estagnação. Essa não é a linguagem de um banco central procurando um motivo para esperar, e a parte inicial da curva tem ouvido isso desde sexta-feira.
A semana que decide setembro
O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de manufatura do Instituto para Gestão de Fornecimento (ISM) chega na terça-feira às 14:00 GMT, e seu subíndice de preços pagos é a linha que importa, anteriormente acima de 71 e o primeiro lugar onde um choque energético se registra. O equivalente de serviços segue na quinta-feira com sua própria linha de preços acima de 70. Ambos alimentam diretamente o argumento de setembro.
A contagem de folha de pagamento privada e o Beige Book chegam na quarta-feira, e o relatório de emprego de agosto chega na sexta-feira às 12:30 GMT com consenso perto de 60 mil após uma contração de 23 mil em julho. Uma segunda impressão negativa consecutiva é o único resultado que tiraria um aumento de setembro da mesa, e a metade do mandato ligada ao trabalho tem sido a metade mais fraca durante todo o verão. A inflação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de agosto em 11 de setembro é a última entrada antes da decisão.
Níveis a observar
Resistência: A máxima da sessão ligeiramente acima de 53.500 é a primeira linha, reforçada pelo fechamento de sexta-feira na mesma área. Acima disso, a prateleira de meados de agosto perto de 53.800 tem revertido todas as tentativas desde a segunda semana do mês, e o recorde perto de 54.750 é a única referência além dela.
Suporte: A mínima da sessão na área de 53.100 é o primeiro piso, com a marca de 53.000 imediatamente abaixo dela. Abaixo disso, o fundo de final de agosto perto de 52.800 e a EMA ascendente de 50 dias perto de 52.700 ficam a cerca de 100 pontos um do outro, o que torna essa faixa o primeiro teste genuíno da queda de quatro semanas.
Viés: Baixista enquanto 53.500 resistir, com objetivos em 53.000 e depois na área de 52.700. O Índice de Força Relativa Estocástica (Stoch RSI) diário perto de 35 está caindo em direção à banda de sobrevenda com espaço abaixo dela, e a sequência de topos mais baixos desde 5 de agosto está intacta. Invalidação em um fechamento diário acima de 53.800.
Gráfico diário do Dow Jones
FAQs de Futuros
O que são futuros?
O mercado futuro é um leilão baseado em bolsa em que os participantes compram e vendem contratos de um ativo subjacente em uma data e preço futuros predeterminados. O preço definido é acordado hoje e é derivado do ativo subjacente. Contratos futuros podem ser baseados em uma ampla gama de ativos, com commodities entre os mais populares, embora moedas e índices sejam outros ativos subjacentes comuns. Os preços futuros dependem de seu ativo subjacente e atuam como um mecanismo para empresas, instituições e traders de grandes posições gerenciarem riscos por meio de hedge.
Como posso negociar futuros?
Futuros podem ser negociados de diferentes maneiras. As formas mais comuns são via uma bolsa regulamentada ou via Contratos por Diferença (CFDs). No primeiro caso, a liquidez é alta e a precificação é mais transparente, com o corretor servindo apenas como um intermediário entre você e o mercado. Ainda assim, geralmente requer mais capital. As maiores bolsas de futuros são a Chicago Mercantile Exchange (CME) e a New York Mercantile Exchange (NYME). Quanto aos CFDs, estes exigem menos capital e, portanto, a negociação é mais flexível, mas ao custo de menor transparência.
Quais são alguns dos contratos futuros mais populares para negociar?
O índice E-mini S&P 500, Petróleo Bruto (Brent, WTI), Gás Natural, Ouro, Prata, Cobre e commodities agrícolas como grãos estão entre os contratos mais ativamente negociados. Estes oferecem forte liquidez e são acompanhados de perto por traders em todo o mundo. O volume do mercado futuro excede consistentemente o volume do mercado à vista, muitas vezes significativamente. Esse domínio é impulsionado por alavancagem, hedge e maior liquidez nas bolsas.
Futuros podem ser um indicador do sentimento do mercado?
Sim. Indicadores futuros, particularmente futuros de índices de ações como os do S&P 500 ou do Nasdaq, são amplamente considerados indicadores-chave do sentimento do mercado porque refletem as expectativas dos investidores para o preço de abertura da próxima sessão. Quando os futuros de ações caem, é um sinal de aversão ao risco, sinalizando sentimento de mercado baixista. Pelo contrário, futuros de ações em alta sugerem que os mercados estão em modo de risco.
Como os preços futuros se relacionam com os preços à vista?
À medida que um contrato futuro se aproxima de sua data de vencimento, o preço futuro converge para o preço à vista, tornando-se quase idêntico no vencimento. No entanto, os preços podem divergir significativamente antes do término do contrato. Um mercado está em contango quando os preços futuros são mais altos que os preços à vista, enquanto a imagem espelhada é chamada de backwardation (quando os preços atuais são mais altos que os preços futuros). Para commodities, o estado normal do mercado é contango porque manter o ativo ao longo do tempo incorre em custos como armazenamento ou taxas de seguro. Quando os mercados mudam de contango para backwardation – ou vice-versa – isso sinaliza uma mudança de tendência: uma mudança de contango para backwardation é vista como um sinal altista, enquanto passar de backwardation para contango é geralmente considerado baixista.
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Joshua Gibson
FXStreet
Joshua se junta à equipe da FXStreet como formado em Economia e Finanças pela Vancouver Island University, com doze anos de experiência como trader independente focado em análise técnica.
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