O Dow Jones Industrial Average (DJIA) registrou um fechamento positivo na segunda-feira, adicionando cerca de 167 pontos, ou 0,3%, em uma sessão que foi tudo menos otimista em sua essência. Esse ganho pode parecer força até que se observe a queda de 0,3% do S&P 500 e a perda de 1,1% do Nasdaq Composite. Isso indica que o índice não liderou o mercado, mas sim o superou em resiliência. O DJIA fechou perto de 51.750 após uma sessão volátil; o resultado positivo deve mais ao que ele não carrega do que a qualquer força intrínseca.
Força emprestada de um êxodo tecnológico
A verdadeira história de segunda-feira foi a fuga de capital das gigantes de tecnologia que têm impulsionado este mercado nos últimos dois anos. Alphabet caiu 6% devido a temores de que talentos em inteligência artificial estejam saindo, com Amazon e Meta em queda de 4% e 3%, respectivamente, e a recém-listada SpaceX caindo mais 8% em seu terceiro declínio consecutivo. Por carregar uma parcela menor desse complexo de crescimento em comparação com o Nasdaq, o DJIA tornou-se um beneficiário passivo da rotação para valor, em vez de seu motor. A Microsoft, uma das trinta componentes do Dow, caiu 2% e ainda assim não conseguiu levar o índice para o vermelho, uma medida da falta de seletividade na demanda por tudo, exceto tecnologia.
Queda do Petróleo Bruto tem dois lados
Os preços do Petróleo Bruto recuaram após mediadores do Catar e do Paquistão afirmarem que Washington e Teerã concordaram com um roteiro para um acordo final em 60 dias; a queda se aprofundou assim que o Tesouro liberou as vendas de petróleo bruto iraniano para a mesma janela, levando o Brent a cair mais de 3% para perto de US$ 77 e o WTI a cair mais de 2% para perto de US$ 74. A energia mais barata favorece os nomes industriais e de transporte do Dow, embora um roteiro não seja um acordo assinado. As negociações de implementação já foram adiadas em meio a novos combates no Líbano; tratar um quadro de 60 dias como paz estabelecida é o tipo de otimismo que este mercado já experimentou antes.
Uma alta que não se sustentou
A ação do preço corrobora esse ceticismo, com os futuros caindo para a mínima da sessão perto de 51.500 durante as horas noturnas e pré-mercado, antes de avançar gradualmente durante a sessão regular para uma nova máxima perto de 51.900, e depois cedendo cerca de 140 pontos para fechar perto de 51.750. Um avanço para uma nova máxima que se dissipa quase imediatamente não é a assinatura de um mercado que confia em seu próprio rali. O Índice de Força Relativa Estocástico (Stoch RSI) terminou em torno de 49,5, na faixa intermediária, sem extremos de momentum em nenhuma direção, indicando um mercado que está em consolidação em vez de rompimento.
Todos os caminhos levam ao PCE de quinta-feira
O evento definidor da semana ocorrerá na quinta-feira às 12:30 GMT, quando a leitura de maio do Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal (PCE) será divulgada juntamente com a terceira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre. Espera-se que o núcleo do PCE suba para 3,4% A/A de 3,3%, com o ritmo mensal visto perto de 0,3% contra 0,2% anterior; o índice geral está projetado em 4% A/A. Isso é importante porque a decisão hawkish do Federal Open Market Committee (FOMC) na semana passada antecipou as expectativas de aumento de juros para outubro, deixando o Federal Reserve (Fed) em busca de qualquer desculpa para apertar a política monetária. Um dado de inflação elevado endureceria essa precificação; a rotação apenas protege o Dow até que todo o mercado seja reavaliado com base nas taxas.
Resistência: A máxima da sessão perto de 51.900 é o teto imediato, com a marca redonda de 52.000 logo acima. Ralis para essa faixa parecem oportunidades de venda enquanto o Fed mantém uma postura hawkish; os touros precisam de um fechamento acima de 51.900 antes que qualquer rompimento mereça confiança.
Suporte: O suporte inicial fica perto de 51.650, a prateleira intradiária em que o índice se apoiou durante a tarde, com a mínima da sessão perto de 51.500 sendo a linha que importa abaixo dela. Um fechamento abaixo de 51.500 confirmaria que a demanda de rotação esgotou seu ímpeto.
Viés: A inclinação direcional é de baixa para quinta-feira, com o fechamento positivo de segunda-feira sendo melhor interpretado como um artefato de rotação do que como evidência de demanda subjacente. A ação de preço de pico e reversão argumenta a favor de vender altas em vez de persegui-las; a estratégia é vender ralis em direção a 51.900 com um alvo de baixa perto de 51.500. Um dado de núcleo do PCE elevado é o catalisador mais provável para romper esse piso.
Gráfico de 5 minutos do Dow Jones Industrial Average
FAQs sobre o Dow Jones
O que é o Dow Jones?
O Dow Jones Industrial Average, um dos índices de mercado de ações mais antigos do mundo, é composto pelas 30 ações mais negociadas nos EUA. O índice é ponderado pelo preço, em vez de ponderado por capitalização. É calculado somando os preços das ações constituintes e dividindo-os por um fator, atualmente 0,152. O índice foi fundado por Charles Dow, que também fundou o Wall Street Journal. Em anos posteriores, foi criticado por não ser suficientemente representativo, pois rastreia apenas 30 conglomerados, ao contrário de índices mais amplos como o S&P 500.
Quais fatores impactam o Dow Jones Industrial Average?
Muitos fatores diferentes impulsionam o Dow Jones Industrial Average (DJIA). O desempenho agregado das empresas componentes revelado nos relatórios trimestrais de lucros é o principal. Dados macroeconômicos dos EUA e globais também contribuem, pois impactam o sentimento do investidor. O nível das taxas de juros, definido pelo Federal Reserve (Fed), também influencia o DJIA, pois afeta o custo do crédito, do qual muitas corporações dependem fortemente. Portanto, a inflação pode ser um grande impulsionador, assim como outras métricas que impactam as decisões do Fed.
O que é a Teoria de Dow?
A Teoria de Dow é um método para identificar a tendência primária do mercado de ações desenvolvido por Charles Dow. Um passo fundamental é comparar a direção do Dow Jones Industrial Average (DJIA) e do Dow Jones Transportation Average (DJTA) e seguir apenas as tendências onde ambos se movem na mesma direção. O volume é um critério de confirmação. A teoria utiliza elementos de análise de picos e vales. A teoria de Dow postula três fases de tendência: acumulação, quando o dinheiro inteligente começa a comprar ou vender; participação pública, quando o público em geral se junta; e distribuição, quando o dinheiro inteligente sai.
Como posso negociar o DJIA?
Existem várias maneiras de negociar o DJIA. Uma delas é usar ETFs, que permitem aos investidores negociar o DJIA como um único ativo, em vez de ter que comprar ações de todas as 30 empresas constituintes. Um exemplo proeminente é o SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Contratos futuros do DJIA permitem que os traders especulem sobre o valor futuro do índice, e as Opções fornecem o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o índice a um preço predeterminado no futuro. Fundos mútuos permitem que os investidores comprem uma participação em um portfólio diversificado de ações do DJIA, proporcionando assim exposição ao índice geral.
Autor
Joshua Gibson
FXStreet
Joshua se junta à equipe da FXStreet como um duplo graduado em Economia e Finanças da Vancouver Island University, com doze anos de experiência como trader independente focado em análise técnica.
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