O preço do ouro (XAU/USD) despencou na segunda-feira após declarações do membro do Federal Reserve (Fed) Christopher Waller, que revelou que, se o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) subir esta semana, o Fed deverá considerar aumentos nas taxas de juros. O XAU/USD caiu quase 3%, para abaixo de US$ 4.000, enquanto os traders observam um reteste da mínima anual perto de US$ 3.900.
O XAU/USD mergulha com Waller ligando o CPI em alta a aumentos de juros.
O membro Waller afirmou que uma leitura alta na inflação subjacente “forçaria uma consideração de curto prazo de um aumento da taxa”. Apesar de ser hawkish, ele ainda considera crível que a inflação possa atingir a meta de 2% sem taxas mais altas e declarou que o mercado de trabalho está mais próximo da meta de pleno emprego do Fed.
Enquanto isso, a geopolítica continuou a impulsionar os preços do ouro. Os EUA e o Irã trocaram fogo durante o fim de semana, apesar de terem assinado um memorando de entendimento (MOU) que pretendia manter o cessar-fogo. Os ataques de Teerã a navios levaram à retaliação dos EUA. O CENTCOM dos EUA confirmou os ataques a mais de 100 alvos militares, visando desmantelar as forças iranianas perto do Estreito de Ormuz.
O Irã então atacou nações da região do Golfo que abrigam bases americanas. Teerã disse durante o fim de semana que havia fechado o Estreito de Ormuz para o tráfego de petroleiros. Os preços da energia saltaram desde a retomada das hostilidades em meio a temores de interrupção do fornecimento, com o benchmark do petróleo bruto dos EUA, o West Texas Intermediate (WTI), subindo quase 6% na segunda-feira para US$ 75,70.
Diante desse cenário, os investidores precificaram 33 pontos básicos de aperto do Fed em direção ao final do ano, de acordo com dados do Prime Terminal.
Fonte: Prime Terminal Catalisadores para o preço do ouro
Adiante nesta semana, a divulgação dos dados de inflação dos EUA e o testemunho do presidente do Fed, Kevin Warsh, perante o Congresso dos EUA podem ser os principais impulsionadores da ação do preço do XAU. Um aumento na inflação e um Warsh hawkish podem preparar o terreno para um aumento da taxa, mais cedo ou mais tarde.
XAU/USD perspectiva técnica: Ouro cai abaixo de US$ 4.000 com viés hawkish do Fed
A ação do preço mostra que a série de máximas e mínimas sucessivamente mais baixas está sendo respeitada, com o ouro posicionado para continuar sua tendência de baixa. Os ursos continuaram a ganhar momentum, medido pelo Índice de Força Relativa (RSI), que se aproxima da zona de sobrevenda.
Dito isso, o primeiro suporte do XAU/USD seria a mínima do ano (YTD) de US$ 3.941. Uma quebra desta última exporia a mínima de swing de 28 de outubro de 2025, de US$ 3.886, antes de cair em direção à marca de US$ 3.500.
Para uma continuação de alta, o ouro precisa superar a figura de US$ 4.000, seguida por uma linha de tendência de resistência em declive em torno de US$ 4.170. Acima desta última, o nível psicológico de US$ 4.200 se aproxima.
Gráfico diário do ouro
Perguntas Frequentes sobre Ouro
Por que as pessoas investem em Ouro?
O ouro desempenhou um papel fundamental na história humana, sendo amplamente utilizado como reserva de valor e meio de troca. Atualmente, além de seu brilho e uso em joias, o metal precioso é amplamente visto como um ativo de refúgio seguro, o que significa que é considerado um bom investimento em tempos turbulentos. O ouro também é amplamente visto como uma proteção contra a inflação e contra a desvalorização de moedas, pois não depende de nenhum emissor ou governo específico.
Quem compra mais Ouro?
Os bancos centrais são os maiores detentores de ouro. Em seu objetivo de apoiar suas moedas em tempos turbulentos, os bancos centrais tendem a diversificar suas reservas e comprar ouro para melhorar a força percebida da economia e da moeda. Altas reservas de ouro podem ser uma fonte de confiança na solvência de um país. Os bancos centrais adicionaram 1.136 toneladas de ouro, no valor de cerca de US$ 70 bilhões, às suas reservas em 2022, de acordo com dados do World Gold Council. Esta é a maior compra anual desde o início dos registros. Bancos centrais de economias emergentes, como China, Índia e Turquia, estão aumentando rapidamente suas reservas de ouro.
Como o Ouro está correlacionado com outros ativos?
O ouro tem uma correlação inversa com o dólar americano e os títulos do Tesouro dos EUA, que são ambos importantes ativos de reserva e refúgio seguro. Quando o dólar se deprecia, o ouro tende a subir, permitindo que investidores e bancos centrais diversifiquem seus ativos em tempos turbulentos. O ouro também é inversamente correlacionado com ativos de risco. Uma alta no mercado de ações tende a enfraquecer o preço do ouro, enquanto quedas em mercados mais arriscados tendem a favorecer o metal precioso.
Do que depende o preço do Ouro?
O preço pode se mover devido a uma ampla gama de fatores. Instabilidade geopolítica ou temores de uma recessão profunda podem rapidamente fazer o preço do ouro escalar devido ao seu status de refúgio seguro. Como um ativo sem rendimento, o ouro tende a subir com taxas de juros mais baixas, enquanto um custo de dinheiro mais alto geralmente pesa sobre o metal amarelo. Ainda assim, a maioria dos movimentos depende de como o dólar americano (USD) se comporta, pois o ativo é precificado em dólares (XAU/USD). Um dólar forte tende a manter o preço do ouro controlado, enquanto um dólar mais fraco provavelmente impulsionará os preços do ouro para cima.
Autor
Christian Borjon Valencia
FXStreet
Analista de mercado, editor de notícias e instrutor de trading com mais de 14 anos de experiência em mercados de câmbio, commodities, índices de ações dos EUA e mercados macro globais.
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