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O índice Sentix de Confiança do Investidor na Zona do Euro reverteu a tendência negativa e atingiu 0,9 em agosto, marcando o primeiro resultado positivo em cinco meses. Este indicador crucial do moral do investidor havia entrado em território negativo em março, com a melhora gradual observada desde então.
Dados de emprego nos EUA mais fracos e revisões negativas diminuíram drasticamente as expectativas de alta de juros do Fed em setembro. Embora uma alta em dezembro ainda seja precificada, a desaceleração do mercado de trabalho força uma reavaliação tática e levanta questões sobre o futuro dos mercados de títulos e câmbio.
A Libra Esterlina (GBP) atingiu seu maior valor em mais de uma semana contra o Iene (JPY) nesta segunda-feira. Preocupações fiscais no Japão e um amplo diferencial de juros entre o Reino Unido e o Japão impulsionam a valorização da moeda britânica, enquanto o JPY enfraquece globalmente.
O XAG/USD estende os ganhos pelo segundo dia consecutivo, aproximando-se de máximas de sete semanas na área de US$ 65,00. Uma surpresa negativa nos dados de Payrolls dos EUA arrefeceram as expectativas de aperto do Fed e impulsionaram os metais preciosos na sexta-feira. A análise técnica revela um padrão de Ouro e Prata Invertido (H&S).
O Banco da Reserva da Austrália (RBA) deve manter a taxa de juros em 4,35%, segundo análise do BNY. Apesar da inflação persistente e dados econômicos robustos, o mercado demonstra ceticismo quanto a um possível aumento. Fatores como a fraqueza no setor imobiliário e baixa produtividade sugerem uma abordagem cautelosa.
O par EUR/JPY mostra resiliência, negociando acima da Média Móvel Exponencial (EMA) de nove dias, um sinal de suporte técnico. Apesar de estar abaixo da EMA de 50 dias, o RSI de 14 dias indica uma estabilização do momentum de baixa, sugerindo uma fase corretiva dentro de uma tendência de alta mais ampla.
O petróleo Brent opera com cautela devido a tensões geopolíticas. Discussões sobre a reabertura do Estreito de Hormuz avançam lentamente, com o Irã impondo novas condições aos EUA. O Rabobank alerta que a incerteza em torno do Irã e as tensões regionais mantêm o prêmio de risco elevado para o petróleo.
O Índice do Dólar Americano (DXY) mostra leve recuperação, mas o mercado precifica menos apostas em alta de juros pelo Fed após dados fracos de payroll. Investidores aguardam o CPI para novas pistas sobre a política monetária.
A reabertura sustentável do Estreito de Hormuz pode impulsionar a Coroa Sueca (SEK) em relação à Coroa Norueguesa (NOK). Segundo análise do Commerzbank, a NOK reage mais fortemente às flutuações do petróleo, enquanto a Riksbank ajusta expectativas de juros mais que o Norges Bank. A queda do petróleo e o descarte de hikes de juros favorecem a SEK.
O Deutsche Bank aponta que a queda nos preços da energia impulsionou o S&P 500 e outros índices a recordes na semana passada. O rali foi fortalecido pela recuperação do setor de IA, com destaque para ações de semicondutores, que registraram ganhos expressivos após um julho desafiador.
