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BNY Markets reitera expectativa de ausência de altas de juros pelo Federal Reserve este ano. Apesar de riscos altistas, um relatório de empregos fraco nos EUA reduziu a probabilidade de um aumento em setembro. Dados de inflação (CPI e PPI) vindos nesta semana serão cruciais para as decisões futuras do Fed.
O par EUR/CAD opera em queda, pressionado pela alta do petróleo que afeta economias da Zona do Euro e reacende temores de inflação. O Dólar Canadense, atrelado a commodities, ganha força com a valorização do WTI. Irã descarta negociações com Trump até o fim de seu mandato.
A Libra Esterlina mantém-se acima de 215,00 contra um Iene pressionado, impulsionada por preocupações fiscais no Japão e o diferencial de juros. Investidores aguardam dados cruciais do PIB do Reino Unido nesta quinta-feira, que podem influenciar o sentimento do mercado.
Analistas do ING observam uma retração na volatilidade do câmbio, impulsionada pela percepção de que o Federal Reserve manterá ou até apertará as taxas em setembro. Apesar do impacto limitado do CPI americano nos carry trades, o aumento dos yields dos Treasuries e a emissão de dívida no setor de tecnologia podem desafiar o cenário favorável.
O par EUR/GBP opera em consolidação perto de mínimas de duas semanas, abaixo de 0,8550. A estagnação no plano de paz EUA-Irã e a alta do petróleo exercem pressão sobre o Euro. A confirmação abaixo da zona de suporte de 0,8550 pode levar os alvos de 0,8530 e 0,8510 ao foco.
Apesar de um cenário de juros domésticos em alta e do aperto monetário pelo Banco do Japão (BoJ), o Iene Japonês (JPY) segue como o principal perdedor entre as moedas do G10. Estrategistas da Societe Generale observam que mesmo com projeções de alta nos rendimentos dos JGBs, o mercado de câmbio demonstra pouco entusiasmo pela moeda.
Futuros do Dow Jones mostram queda em meio a crescentes tensões geopolíticas entre EUA e Irã, que elevam preocupações sobre o fornecimento de petróleo e alimentam temores de inflação. Investidores aguardam dados de inflação e balanços corporativos, enquanto a probabilidade de alta de juros pelo Fed em setembro aumenta.
O Banco Central da Austrália (RBA) manteve a taxa de juros em 4,35%, mas a comunicação sugere que a porta para novos aumentos permanece aberta. Analistas da TD Securities apontam que, embora o comunicado tenha sido menos agressivo que o esperado, o discurso do presidente enfatizou riscos inflacionários de alta, mantendo o dólar australiano sensível a dados futuros.
Apesar da alta do petróleo e da pressão dos juros, o sentimento de risco nos mercados de ações se mantém resiliente. O S&P 500 recua levemente de máximas históricas, enquanto setores de energia e saúde se destacam. Na Europa, índices europeus atingem novos recordes, desafiando o padrão usual de agosto.
O iene japonês enfrenta dificuldades para se manter acima de 159.00 contra o dólar americano, pressionado por preocupações fiscais no Japão e um amplo diferencial de taxas de juros. A moeda asiática cede terreno em meio a um cenário de incertezas econômicas e tensões geopolíticas, enquanto o dólar ganha força.
