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Os dados de inflação PCE nos EUA, principal indicador acompanhado pelo Federal Reserve, devem vir acima da meta de 2% em julho. Essa persistência da alta de preços pode manter a pressão sobre o Fed para continuar o ciclo de aperto monetário, apesar das incertezas sobre a política futura.
O preço da prata (XAG/USD) estende seus ganhos, impulsionado pela fraqueza do dólar e pela queda nos preços do petróleo. Sólida demanda industrial, especialmente em setores como energia renovável e IA, oferece suporte estrutural. Traders aguardam os dados de inflação PCE e discursos de autoridades do Fed em Jackson Hole.
O petróleo Brent reverteu mais da metade de sua recente alta de 13%, pressionado por notícias de desescalada no Oriente Médio. O Deutsche Bank indica a possibilidade da maior queda semanal desde junho, com recuos no gás natural europeu e suporte para títulos e ações globais.
O Banco Nacional da Hungria (MNB) reduziu a taxa básica para 5,50%, mas evitou compromissos futuros de afrouxamento monetário. A decisão de política será guiada pelo Relatório de Inflação de setembro, com atenção especial a possíveis altas de juros globais. O mercado de câmbio reagiu positivamente, indicando um suporte modesto para o Forint.
O par EUR/GBP opera em leve alta, mantendo-se dentro da faixa mensal. O Euro encontra suporte em dados alemães positivos, enquanto o mercado aguarda a inflação americana. Analistas preveem valorização para 0.8700 nos próximos meses, com o Sterling beneficiado por um ambiente de baixa volatilidade e demanda por carry trade.
Analistas do BNY apontam que as exposições transfronteiriças dos EUA se estabilizaram. As proteções cambiais em dólar permanecem inalteradas, enquanto as participações em ações americanas se recuperam com a melhora do sentimento de risco. A decisão de juros do Fed em julho teve maior impacto no câmbio do que o buyback do Tesouro.
Fontes indicam que o Banco Central Europeu (BCE) planeja elevar as taxas de juros em sua reunião de setembro. No entanto, o BCE não demonstra intenção de sinalizar futuras elevações após este movimento. O anúncio gerou alguma reação no mercado, com o EUR/USD recuperando perdas.
O par EUR/USD permaneceu praticamente estável em torno de 1.1670. Embora a queda nos rendimentos dos títulos americanos e os preços do petróleo tenham pressionado o dólar, a diminuição das taxas de juros europeias limitou a valorização do euro, impedindo um sinal direcional claro para a moeda.
O par NZD/USD enfrenta pressão vendedora e atinge uma nova mínima semanal perto de 0,5945. A valorização do Dólar Americano (USD) antes dos dados de PCE e do discurso de Powell em Jackson Hole limita os ganhos do kiwi. Fatores como a política hawkish do RBNZ e a possibilidade de compradores em quedas podem sustentar o par.
O Deutsche Bank destaca que os resultados da Nvidia se tornaram um catalisador macroeconômico crucial. Apesar de um impacto de surpresas positivas ter diminuído, a recuperação da Nvidia e de ações de semicondutores impulsionou o S&P 500 e o Nasdaq. Mercados asiáticos também avançaram com a queda do petróleo e dos rendimentos de títulos.
