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Especialistas da TD Securities analisam as decisões do Federal Reserve em anos eleitorais. Argumentam que a política monetária permanece focada em dados, não em política. Alertam que adiar aumentos por razões eleitorais pode elevar as taxas de longo prazo e swaps de inflação, especialmente se o mercado precificar um aperto iminente.
O Iene Japonês (JPY) mostra recuperação frente ao Dólar Americano (USD) após especulações sobre intervenção cambial ressurgirem. Apesar do suporte, o diferencial de juros entre EUA e Japão limita os ganhos da moeda japonesa, enquanto o mercado aguarda dados de payrolls nos EUA.
Joachim Nagel, membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), sinaliza forte probabilidade de aumento de juros em setembro. No entanto, ele adverte sobre a necessidade de uma abordagem reunião a reunião após o consenso, devido à volatilidade dos preços de energia e incertezas globais.
O Índice do Dólar Americano (DXY) atingiu um pico de duas semanas, aproximando-se de 99.85. A alta é impulsionada pela valorização dos rendimentos dos Treasuries dos EUA, influenciados pela escalada dos preços do petróleo e expectativas de política monetária mais rígida do Federal Reserve. Investidores aguardam os dados de emprego ADP.
Estratégistas de commodities da ING alertam que o ouro atingiu o menor patamar em duas semanas, abaixo de US$ 4.300/oz. A alta do petróleo reacende preocupações com a inflação nos EUA e limita o corte de juros pelo Federal Reserve. Apesar da realização de lucros, o suporte de médio prazo vem de expectativas de juros mais baixos, compras de bancos centrais e incertezas geopolíticas.
O Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, criticou a postura do Canadá, afirmando que o país tratou os EUA com desrespeito. Ele indicou que haverá alívio tarifário para empresas que investirem nos EUA e que o mercado de títulos se estabilizará, beneficiando a economia americana. A política tarifária será direcionada e há otimismo em relação ao setor de semicondutores.
O Dólar Americano (USD) encontra suporte em spreads de juros EUA-G6 crescentes e dados resilientes, mantendo vivas as expectativas de alta do Federal Reserve (Fed) no curto prazo. No entanto, o avanço adicional é limitado pelo aperto monetário de outros bancos centrais, reduzindo a divergência de política.
O ouro opera em baixa nesta quarta-feira, pressionado pela alta dos rendimentos dos títulos globais e pela força do dólar. A escalada de tensões no Oriente Médio eleva os preços do petróleo, complicando o cenário inflacionário e reforçando apostas por juros mais altos nos EUA.
O Franco Suíço (CHF) estende seu declínio contra um Dólar Americano (USD) mais forte, caindo quase 0,9% nos últimos dois dias. Uma combinação de aversão ao risco e expectativas de aperto monetário do Federal Reserve impulsiona o USD, levando o par USD/CHF a níveis acima de 0,8150 pela primeira vez desde o final de julho.
O par USD/CAD reverteu perdas recentes, impulsionado pela postura firme do Banco do Canadá (BoC) e tensões comerciais EUA-Canadá. Com a inflação central sob controle, o BoC mantém a taxa em 2,25%. No entanto, a resistência técnica em 1.3990/1.4030 e o atrito comercial criam um dilema para o Loonie.
