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O início da semana nos mercados financeiros é marcado pela cautela devido às tensões no Oriente Médio. Enquanto os EUA celebram o Dia do Trabalho, dados econômicos europeus e a confiança do investidor Sentix estarão no radar. O petróleo e o ouro reagem às escaladas de conflito na região.
O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido em julho, com expectativa de estabilidade, dificilmente alterará as projeições do Banco da Inglaterra (BoE). A curva de swaps sugere aperto de 75 bps, considerado excessivo por analistas do BBH, deixando a Libra Esterlina (GBP) vulnerável a um reajuste dovish.
A Libra Esterlina (GBP) mostra leve alta frente ao Dólar Americano (USD), negociando perto de 1.3525. O Dólar perde força mesmo com dados de Payroll mais fortes que o esperado. Investidores aguardam discurso do Chanceler britânico John Healey, com expectativas de anúncios sobre o orçamento.
Estrategista do DBS, Philip Wee, avalia que o par EUR/JPY enfrenta riscos de queda, mas de forma menos direta que o CHF/JPY. Embora a força do Euro e a precificação de altas de juros pelo BCE e BoJ ofereçam suporte, o Iene pode ganhar terreno se o BoJ acelerar a normalização, pressionando o EUR/JPY abaixo de 180.
O preço da prata (XAG/USD) recua, atingindo mínimas na sessão após dados fortes de emprego nos EUA. A possibilidade de alta de juros pelo Federal Reserve pesa sobre os metais preciosos, enquanto um padrão gráfico de baixa “Ombro-Cabeça-Ombro” ganha forma, sugerindo maior pressão vendedora.
Analistas da UOB observam que os preços do petróleo estenderam os ganhos, com o Brent fechando acima de US$ 96 e registrando uma forte alta semanal. A valorização é impulsionada por interrupções nas rotas de suprimento do Oriente Médio e tensões geopolíticas renovadas, que sustentam os mercados de energia.
O Dólar Australiano (AUD) alcançou um pico de três meses contra o Dólar Americano (USD), aproximando-se de 0.7217. A força da moeda é impulsionada pela expectativa de um aumento nas taxas de juros pelo Reserve Bank of Australia (RBA) ainda este mês, após dados robustos de PIB. Investidores aguardam comentários do vice-presidente do RBA.
Analista do ING aponta para um calendário econômico e de política monetária agitado na Europa Central. Enquanto a inflação húngara deve subir e a Polônia e Turquia devem manter as taxas, a Romênia verá uma queda acentuada. O mercado pode estar precificando aperto excessivo na República Tcheca e Polônia, abrindo espaço para enfraquecimento das moedas regionais.
A cotação EUR/GBP perde força, aproximando-se de 0.8585 na sessão europeia. A produção industrial da Alemanha caiu inesperadamente em julho, impactando o Euro. O Banco Central Europeu (BCE) deve aumentar as taxas de juros na próxima quinta-feira, enquanto o Banco da Inglaterra (BoE) mantém uma postura cautelosa.
Um forte relatório de emprego nos EUA elevou as expectativas de uma postura mais hawkish do Federal Reserve, impactando negativamente as bolsas globais. O S&P 500 registrou queda, enquanto o Stoxx 600 teve um leve avanço. Setores cíclicos superaram os sensíveis a juros, em semana marcada pela força desses ativos.
