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O relatório de inflação dos EUA trouxe números de título mais aquecidos do que o esperado, com o núcleo estável e impactos tarifários limitados. Analistas apontam que custos continuam sendo apertados pelas margens, enquanto o mercado projeta cortes graduais da Fed e possível fraqueza do dólar diante das dúvidas econômicas globais.
O rublo continua sob pressão conforme dados russos indicam menor inflação e desaceleração do crescimento. A Commerzbank aponta possibilidade de um corte adicional de 200 pontos-base hoje pelo Banco Central, com o mercado ajustando-se às expectativas de afrouxamento monetário, apesar da economia mostrar sinais de enfraquecimento persistente no curto prazo.
O BCE manteve tom hawkish, com Lagarde destacando fim da desinflação e equilíbrio de riscos. O euro disparou após a fala, rompendo 1,180 no curto prazo. O mercado não vê cortes adicionais iminentes, o que sustenta a alta do EUR/USD, apesar de riscos geopolíticos e de dívida soberana ainda relevantes.
UBS elevou a previsão do preço do ouro para o fim de 2025 para 3.800 dólares por onça, e também aumentou a projeção para meados de 2026 para 3.900 dólares. A instituição mantém posição comprada e acredita em alocação moderada; riscos surgem se o Fed subir taxas por surpresas inflacionárias.
O secretário do Tesouro dos EUA e o correspondente japonês assinaram um comunicado conjunto reafirmando o compromisso de não manipular o câmbio para obter vantagem competitiva. Analistas da Commerzbank destacam a ênfase na cooperação cambial, sugerindo que a declaração reforça a estabilidade dos mercados e reduz incertezas para negócios globais.
Dados da EIA mostraram que os estoques de gás natural nos EUA cresceram 71 Bcf na semana, superando as expectativas e a média sazonal. Estoques elevados e demanda contida pressionaram as cotações do Henry Hub, que recuaram no início das negociações, segundo especialistas em commodities com impactos observados no mercado.
Os números mostram que a inflação nos EUA permanece pressionada, com o índice principal acima do esperado. A divulgação também aponta sinais de arrefecimento no mercado de trabalho, com pedidos de auxílio aumentando. Mesmo assim, investidores ainda apostam em cortes de juros, enquanto o dólar oscila diante das incertezas econômicas.
A prata comercializada contra o dólar dos EUA avançou na sexta-feira, conforme relatório da FXStreet. O movimento refletiu o interesse por ativos de refúgio, ceticismo sobre dados econômicos e volatilidade nos mercados de câmbio. Analistas destacam que o metal permanece sensível a fatores macro e às notícias globais recentes também.
O USD/JPY aproxima-se de 148,00, com o iene pressionado pela incerteza política no Japão, após a renúncia do primeiro-ministro Shigeru Ishiba. Enquanto investidores digerem indicadores próximos aos rumores de política monetária do BoJ, o dólar recupera terreno frente a uma moeda japonesa sob pressão, com comunicado conjunto destacando o mercado.
A BCE manteve as taxas de juros estáveis em setembro, mantendo o depósito a 2,00%, as operações de refinanciamento a 2,15% e a facilidade de empréstimo marginal a 2,40%. O cenário sugere que o ciclo de cortes pode terminar, com a possibilidade de novo recuo apenas no final do ano.