O ouro (XAU/USD) cedeu nesta quarta-feira, com compradores reduzindo posições antes da divulgação do índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal (PCE) dos EUA, previsto para as 12:30 GMT. No momento da escrita, o XAU/USD era negociado em torno de US$ 4.615, após atingir US$ 4.697 na terça-feira, seu nível mais alto desde 14 de maio.
O indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed) deve mostrar que o núcleo do índice de preços do PCE aumentou 0,2% em julho, ante 0,1% em junho. Em termos anuais, a inflação central deve permanecer estável em 3,3%.
Os dados serão acompanhados de perto e podem determinar se o ouro retomará sua recuperação ou perderá momentum. Um novo relatório de inflação fraco, após os números de julho do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e do Índice de Preços ao Produtor (PPI), pode encorajar os traders a reduzir as expectativas de um aumento da taxa de juros pelo Fed em sua próxima reunião. Como um ativo sem rendimento, o ouro geralmente tem um desempenho melhor quando as taxas de juros estão baixas.
De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os mercados estão precificando atualmente uma chance de 64% de que o banco central manterá os custos de empréstimo inalterados em sua reunião de setembro.
Além do relatório do PCE, os traders também monitorarão a estimativa preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA do segundo trimestre, os Pedidos de Bens Duráveis e os números de Renda e Gastos Pessoais.
Enquanto isso, o Dólar Americano (USD) firmou-se modestamente na quarta-feira, pressionando o ouro denominado em dólar. O Índice do Dólar (DXY), que acompanha o valor do Greenback em relação a uma cesta de seis principais moedas, era negociado em torno de 99,00, com alta de aproximadamente 0,12% no dia.
No entanto, o Dólar Americano permanece perto de suas mínimas recentes após a venda da semana passada. A decisão do Tesouro dos EUA de aumentar as recompras de títulos do governo de longo prazo reavivou preocupações sobre o aumento da dívida e a credibilidade fiscal dos EUA. O retorno da narrativa de desvalorização da moeda renovou a demanda por ouro.
No front geopolítico, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, enfatizou que o acordo de trânsito temporário com Omã não significa que o Estreito de Hormuz foi reaberto. Ele disse que a via fluvial permanecerá fechada até que os Estados Unidos cumpram seus compromissos sob o Memorando de Entendimento (MOU). Mesmo assim, os mercados consideraram o acordo um passo positivo, com o petróleo West Texas Intermediate (WTI) caindo pelo terceiro dia consecutivo e sendo negociado em torno de US$ 80,00 por barril.
Análise Técnica: Viés de alta do XAU/USD intacto, RSI sinaliza momentum esticado
No gráfico diário, o XAU/USD mantém um viés de alta acima das Médias Móveis Simples (SMAs) de 50, 100 e 200 dias. No entanto, o Índice de Força Relativa (RSI) próximo a 68 sugere que os compradores podem hesitar em impulsionar o metal para cima nos níveis atuais. A Convergência/Divergência das Médias Móveis (MACD) permanece em território positivo, mantendo o momentum mais amplo inclinado para cima.
Na ponta superior, a resistência inicial é vista em 50,0% de retração de Fibonacci em US$ 4.774, seguida pelo nível de 61,8% em US$ 4.968. Uma quebra sustentada acima desses níveis pode expor o nível de retração de Fibonacci de 78,6% em US$ 5.245 e a máxima histórica de US$ 5.598,25.
Na ponta inferior, o suporte imediato está localizado em 38,2% de retração de Fibonacci em US$ 4.579, seguido pela SMA de 200 dias em US$ 4.522 e pela SMA de 100 dias em US$ 4.378. Um recuo mais profundo pode trazer o retração de 23,6% em US$ 4.338 e a SMA de 50 dias perto de US$ 4.193 para o foco.
