O ouro (XAU/USD) segue consolidado na sexta-feira, permanecendo confinado dentro da faixa de negociação da semana, enquanto investidores monitoram com cautela os esforços diplomáticos entre os Estados Unidos e o Irã para chegar a um acordo que encerre a guerra no Oriente Médio. No momento da escrita, o XAU/USD negocia em torno de $4.517, mantendo o caminho para uma segunda queda semanal consecutiva.
Negociações indiretas entre os Estados Unidos e o Irã continuam sob mediação paquistanesa, enquanto o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, realizou outra reunião com o Ministro do Interior paquistanês, Mohsin Naqvi, para discutir as propostas mais recentes.
No entanto, grandes desacordos permanecem não resolvidos. Uma fonte sênior iraniana disse à Reuters que “nenhum acordo foi alcançado ainda, mas as lacunas diminuíram”, acrescentando que o programa de enriquecimento de urânio do Irã e seu controle sobre o Estreito de Hormuz permanecem entre os principais pontos de atrito nas negociações.
Irã e Omã estão discutindo um plano para introduzir um sistema de pedágio para embarcações que transitam pelo Estreito de Hormuz. Falando na Casa Branca, o presidente dos EUA, Donald Trump, se opôs à ideia, dizendo: “Queremos que esteja aberto, queremos que seja livre, não queremos pedágios”. O presidente dos EUA também alertou que o Irã “não obterá uma arma nuclear ou faremos algo drástico”.
Ainda assim, o otimismo cauteloso em torno das negociações melhorou o sentimento geral do mercado e empurrou os preços do petróleo ligeiramente para baixo dos recentes máximos. Como resultado, os rendimentos do Tesouro dos EUA pausaram sua recente alta, oferecendo algum suporte ao metal não rendível. O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos estendeu seu recuo pelo terceiro dia consecutivo na sexta-feira, aliviando para 4,560% após atingir um máximo de 16 meses de 4,687% mais cedo na semana.
Ao mesmo tempo, as expectativas hawkish do Federal Reserve (Fed) e o dólar dos EUA (USD) mais forte continuam a atuar como ventos contrários para o ouro, pois as preocupações globais com a inflação decorrentes dos preços elevados do petróleo levaram os traders a aumentar as apostas de que o banco central pode elevar as taxas de juros até o final do ano.
O presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, disse na quinta-feira que a política atual está “em um bom lugar para responder a choques contínuos”, acrescentando que se o Fed precisa aumentar as taxas depende de como empresas e consumidores reagem às condições em desenvolvimento. Barkin também disse que está “nervoso com as caudas em ambos os lados do mandato”.
Na frente de dados econômicos, os traders aguardam a pesquisa de Sentimento do Consumidor e Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan (UoM) prevista para mais tarde na sexta-feira.
Análise Técnica: XAU/USD luta abaixo da SMA de 100 dias
No gráfico diário, o XAU/USD mantém-se acima da Média Móvel Simples (SMA) de 200 dias perto de $4.375, mas limitado bem abaixo da SMA de 100 dias em torno de $4.798, o que mantém o tom geral neutro com um leve risco de downside.
O Índice de Força Relativa (RSI) em 40 sinaliza um momentum fraco e não sobrevendido, enquanto a Convergência de Divergência de Média Móvel (MACD) permanece em território negativo e tem se enfraquecido novamente, o que juntos sugerem que os reveses podem lutar enquanto o preço permanece alojado entre estas referências de tendência de médio e longo prazo.
No lado negativo, o suporte inicial é visto no nível horizontal próximo em torno de $4.500, antes da SMA de 200 dias agrupada mais baixa perto de $4.375. Uma ruptura clara abaixo disso exporia o próximo piso chave em aproximadamente $4.100. No lado positivo, a resistência imediata é definida pela SMA de 100 dias em cerca de $4.798, com uma barreira subsequente no nível horizontal de $5.000, e apenas um movimento sustentado acima desses limites aliviaria significativamente a pressão atual e reabriria o caminho para máximas mais altas.
(A análise técnica desta história foi escrita com a ajuda de uma ferramenta de IA.)
