Libra Esterlina em Queda Livre: O Dólar dita as regras, e a Grã-Bretanha fica de fora

A Libra Esterlina (GBP) registrou sua sexta sessão consecutiva de perdas, atingindo o menor patamar desde junho, negociando perto de 1.3300. A desvalorização não possui gatilhos domésticos, sendo impulsionada por fatores externos relacionados ao dólar americano, como tensões geopolíticas e dados de emprego nos EUA.

A desvalorização da libra esterlina pela sexta sessão consecutiva ocorreu sem nenhum fato doméstico relevante, e essa ausência é mais significativa do que a perda de 0,45% em si. O par GBP/USD negocia perto de 1.3300 após ter atingido um pico próximo a 1.3400 nas primeiras horas do dia e ter caído consistentemente desde então.

O movimento pertence inteiramente ao dólar, que está sendo comprado por razões que nada têm a ver com a Grã-Bretanha. Uma moeda não perde seis sessões seguidas por coincidência, mas pode perdê-las sem nunca ser o centro da notícia.

Uma sessão unilateral sem envolvimento britânico

A sequência intradiária descarta um gatilho doméstico com clareza incomum. O GBP/USD registrou seu pico próximo a 1.3400 por volta das 04:30 GMT, horas antes de Londres ter qualquer notícia para reagir, e depois declinou durante toda a manhã europeia com um calendário do Reino Unido vazio. Nenhum dado, anúncio fiscal ou comentário de política foi divulgado para explicar isso.

A venda se intensificou na manhã de Nova York e continuou até o fechamento, registrando um valor ligeiramente abaixo de 1.3300 por volta das 15:10 GMT. O repique subsequente recuperou pouco mais de 25 pips e não avançou desde então, mantendo o par fixado na marca de 1.3300 nas últimas seis horas da sessão. Uma moeda que não consegue se recuperar de sua mínima não está sendo vendida por uma história de sua própria autoria.

Três motores impulsionando o Dólar, todos americanos

A guerra no Golfo Pérsico fornece o primeiro motor, com relatos de um ataque ameaçado ao Irã, maior do que qualquer ação já realizada, elevando o Brent acima de US$ 101 e o índice Dólar americano em aproximadamente 0,3%, em direção a 101,50. Uma reavaliação do mercado de ações sobre o custo da expansão da inteligência artificial, somada a uma segunda rodada de aversão ao risco. A libra esterlina não possui um prêmio de guerra próprio para compensar nenhum desses fatores.

O mercado de trabalho é o segundo motor e o mais impactante. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram para 187 mil, contra uma expectativa de 212 mil e um dado anterior de 209 mil, o menor nível semanal desde 1969. O GBP/USD cedeu cerca de 50 pips nas duas horas e meia seguintes à divulgação do dado às 12:30 GMT. Um mercado de trabalho apertado nos EUA, em meio a um choque energético, é a combinação que justifica um aumento de juros.

Ambos os bancos centrais estão precificados para aperto, e apenas um deles coleta os frutos

A precificação das taxas de juros agora coloca uma pausa na próxima reunião do Federal Reserve na quarta-feira em 66,9% e um aumento em 33,1%. As chances de pelo menos um aumento atingem 80,6% até meados de setembro, 86,6% até o final de outubro e 92,2% até dezembro. Dois aumentos carregam uma probabilidade de 60,0% até a reunião de dezembro, onde a faixa de 4,00% a 4,25% é o destino mais provável. Nenhuma reunião na curva visível precifica um corte.

A parte complicada para a libra esterlina é que o Banco da Inglaterra está sendo precificado na mesma direção, com traders posicionados para dois aumentos de um quarto de ponto até março, após o rali do petróleo ter reavivado o caso hawkish que a divulgação mais fria da inflação na quarta-feira havia suavizado. A simetria hawkish se cancela. O que resta é o fluxo de busca por segurança em tempos de guerra, e apenas o dólar se beneficia.

Sexta-feira traz o primeiro teste doméstico para a Libra em dois dias

As vendas no varejo de junho serão divulgadas às 06:00 GMT, com consenso de -0,3% na comparação mensal contra um ganho de 1,2% no período anterior. A medida ex-combustíveis é esperada em -0,4% após 1,2%. O índice de confiança do consumidor GfK será divulgado primeiro, às 23:01 GMT de quinta-feira, melhorando para -17 de -23, contra um consenso de -21. Os lares relatam sentir-se melhor em relação a uma economia na qual os economistas esperam que tenham parado de gastar.

Pesquisas flash serão divulgadas às 08:30 GMT, e a linha de serviços é a que importa. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) composto do Reino Unido ficou em 49,3 no mês passado, com serviços em 48,8 e manufatura em 52,5, uma inversão que deixa a parcela dominante da economia em contração enquanto as fábricas se expandem. A inflação de serviços a 3,6% em um setor de serviços em contração é precisamente a combinação que o Comitê de Política Monetária tem discutido durante o verão. Pesquisas flash dos EUA às 13:45 GMT completarão a comparação, com manufatura vista em 54,5 e serviços em 51.

A dupla divulgação chega na próxima semana

O Federal Reserve decide na quarta-feira às 18:00 GMT, com uma coletiva de imprensa meia hora depois, e o Banco da Inglaterra segue na quinta-feira às 11:00 GMT com as atas, um novo Relatório de Política Monetária e um discurso do presidente às 11:30 GMT. Ambos são esperados para manter as taxas em 3,75%. Ambos estão sendo precificados para aumentos que ocorrerão mais tarde.

A votação de junho foi dividida em 7-2, com dois membros preferindo 4,00%. Esse mesmo bloco dissidente entra em uma reunião convocada após o choque do petróleo ter reiniciado. O índice de gastos com consumo pessoal (PCE) central dos EUA e o crescimento do segundo trimestre serão divulgados na mesma quinta-feira, então a semana carrega risco de taxa de juros em ambas as pernas do par. A libra esterlina entra em cena com seis sessões de queda e sem suporte para absorvê-la.

Resistência, Suporte e Viés

Resistência: As Médias Móveis Exponenciais de 50 e 200 dias convergiram logo abaixo de 1.3400, e o preço está abaixo de ambas. Essa faixa foi o piso no início de julho e agora limita qualquer tentativa de alta. Acima dela, 1.3450 entra em vista, seguido pelo pico de meados de julho perto de 1.3550.

Suporte: A marca de 1.3300 foi quebrada intradiariamente e não foi recuperada com convicção. Abaixo dela, 1.3250 é o próximo nível, seguido pela base de verão na área de 1.3150, que se manteve desde o final de junho.

Viés: Baixista. O Índice de Força Relativa Estocástico diário está recuando de acima de 90 para a região de meados de 70, com espaço para cair, e a média de 50 dias está prestes a cruzar abaixo da de 200 dias. Venda em força na faixa de 1.3400 e alvo em 1.3250, com um fechamento diário acima de 1.3400 invalidando a perspectiva.

GBP/USD gráfico diário

Perguntas Frequentes sobre a Libra Esterlina

O que é a Libra Esterlina?

A Libra Esterlina (GBP) é a moeda mais antiga do mundo (886 d.C.) e a moeda oficial do Reino Unido. É a quarta unidade mais negociada no mercado de câmbio (FX), respondendo por 12% de todas as transações, com uma média de US$ 630 bilhões por dia, de acordo com dados de 2022.

Seus principais pares de negociação são GBP/USD, também conhecido como ‘Cable’, que representa 11% do FX, GBP/JPY, ou o ‘Dragon’, como é conhecido pelos traders (3%), e EUR/GBP (2%). A Libra Esterlina é emitida pelo Banco da Inglaterra (BoE).

Como as decisões do Banco da Inglaterra impactam a Libra Esterlina?

O fator mais importante que influencia o valor da Libra Esterlina é a política monetária decidida pelo Banco da Inglaterra. O BoE baseia suas decisões em se atingiu seu objetivo principal de “estabilidade de preços” – uma taxa de inflação estável em torno de 2%. Sua principal ferramenta para alcançar isso é o ajuste das taxas de juros. Quando a inflação está muito alta, o BoE tentará contê-la aumentando as taxas de juros, tornando o crédito mais caro para pessoas e empresas. Isso é geralmente positivo para o GBP, pois taxas de juros mais altas tornam o Reino Unido um lugar mais atraente para investidores globais aplicarem seu dinheiro.

Quando a inflação cai muito, é um sinal de que o crescimento econômico está desacelerando. Nesse cenário, o BoE considerará reduzir as taxas de juros para baratear o crédito, de modo que as empresas tomem mais empréstimos para investir em projetos geradores de crescimento.

Como os dados econômicos influenciam o valor da Libra?

Divulgações de dados medem a saúde da economia e podem impactar o valor da Libra Esterlina. Indicadores como PIB, PMIs de Manufatura e Serviços, e emprego podem influenciar a direção do GBP. Uma economia forte é boa para a Libra. Não só atrai mais investimento estrangeiro, mas pode encorajar o BoE a aumentar as taxas de juros, o que fortalecerá diretamente o GBP. Caso contrário, se os dados econômicos forem fracos, a Libra Esterlina provavelmente cairá.

Como o Balanço Comercial impacta a Libra?

Outra divulgação de dados significativa para a Libra Esterlina é o Balanço Comercial. Este indicador mede a diferença entre o que um país ganha com suas exportações e o que gasta em importações durante um determinado período. Se um país produz exportações muito procuradas, sua moeda se beneficiará puramente da demanda adicional criada por compradores estrangeiros que buscam adquirir esses bens. Portanto, um Balanço Comercial líquido positivo fortalece uma moeda e vice-versa para um saldo negativo.

Autor

Joshua Gibson

FXStreet

Joshua se junta à equipe da FXStreet como formado em Economia e Finanças pela Vancouver Island University, com doze anos de experiência como trader independente focado em análise técnica.

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