Iene japonês devolve a maior parte de sua alta com o aumento das conversas sobre alta de juros do Fed
USD/JPY sobe acima de 158,00 e sua média de 200 dias, com o aumento das conversas sobre alta de juros do Fed.
O Japão gastou um recorde de ¥ 15,4 trilhões comprando ienes de 30 de julho a 26 de agosto.
A taxa de 1,25% do BoJ entra em vigor na quinta-feira, quando Tóquio reabre após os feriados.
Por Joshua Gibson FXStreet
Manter o iene em alta está custando mais ao Japão a cada vez e funcionando por menos tempo. USD/JPY está sendo negociado acima de 158,00, a caminho de seu primeiro fechamento diário acima de sua média de 200 dias desde 2 de setembro.
O Ministério das Finanças do Japão comprou ¥ 15,4 trilhões em ienes entre 30 de julho e 26 de agosto, mais do que os ¥ 11,7 trilhões gastos em abril e maio, e o Tesouro dos EUA se juntou em 31 de julho. O máximo que o Japão já gastou em um mês em sua moeda manteve o USD/JPY abaixo de 160,00 por quatro semanas.
A alta de juros do Japão entra em vigor com o iene mais fraco do que no dia da decisão
O Banco do Japão (BoJ) elevou sua taxa para 1,25% em 18 de setembro em uma votação de 7-2, a mais alta desde 1995, e a nova taxa se aplica a partir de quinta-feira. O Fed está em 3,75-4,00%, e o governador do Fed, Barr, defendeu mais aumentos na quarta-feira. Tomar ienes emprestados a 1,25% para manter dólares rendendo quase 4% ainda compensa.
O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, disse em 8 de setembro que sabia mais sobre o próximo movimento do BoJ do que os traders, e o USD/JPY atingiu seu mínimo de setembro perto de 153,00 naquele mesmo dia antes de recuperar quase três quartos da queda.
Todas as perdas do iene desde sexta-feira ocorreram durante um feriado japonês
Os mercados japoneses estão fechados desde segunda-feira devido a feriados nacionais e reabrem na quinta-feira, dia em que a nova taxa do BoJ começa. Autoridades japonesas verificaram as taxas de câmbio com dealers em 18 de setembro, o passo que geralmente precede a compra de ienes pelo Japão, e a compra de julho começou com o USD/JPY perto de 164,00. Os dealers de Tóquio retornam na quinta-feira a um USD/JPY acima de qualquer nível negociado no dia dessa verificação.
Níveis e viés
Resistência: A máxima de quarta-feira, pouco abaixo de 158,50, é o primeiro teto. Acima disso, 159,00 é onde o USD/JPY foi negociado na maior parte de agosto, e 160,00 é onde a queda do início de setembro começou.
Suporte: 158,00 virou de teto para piso na quarta-feira. Abaixo disso, a Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias, logo acima de 157,50, conteve todos os fechamentos diários desde 2 de setembro, e 157,00 é o próximo nível abaixo.
Viés: Longo acima de 157,50, mirando 159,00 e depois 160,00. O Índice de Força Relativa Estocástico (Stoch RSI) diário subiu para perto de 40 e ainda está subindo, bem longe de sobrecompra. Um fechamento diário abaixo de 157,00 encerra a posição longa.
Perguntas Frequentes sobre o Iene Japonês
Quais fatores-chave impulsionam o Iene Japonês?
O Iene Japonês (JPY) é uma das moedas mais negociadas do mundo. Seu valor é amplamente determinado pelo desempenho da economia japonesa, mas mais especificamente pela política do Banco do Japão, pelo diferencial entre os rendimentos dos títulos japoneses e americanos, ou pelo sentimento de risco entre os traders, entre outros fatores.
Como as decisões do Banco do Japão impactam o Iene Japonês?
Um dos mandatos do Banco do Japão é o controle cambial, portanto, seus movimentos são cruciais para o iene. O BoJ interveio diretamente nos mercados cambiais às vezes, geralmente para diminuir o valor do iene, embora evite fazê-lo com frequência devido a preocupações políticas de seus principais parceiros comerciais. A política monetária ultra-flexível do BoJ entre 2013 e 2024 causou a depreciação do iene em relação às suas principais moedas devido a uma crescente divergência de políticas entre o Banco do Japão e outros bancos centrais importantes. Mais recentemente, o desdobramento gradual dessa política ultra-flexível deu algum suporte ao iene.
Como o diferencial entre os rendimentos dos títulos japoneses e americanos impacta o Iene Japonês?
Na última década, a postura do BoJ de manter uma política monetária ultra-flexível levou a uma divergência de políticas crescente com outros bancos centrais, particularmente com o Federal Reserve dos EUA. Isso apoiou um alargamento do diferencial entre os títulos de 10 anos dos EUA e do Japão, o que favoreceu o Dólar Americano contra o Iene Japonês. A decisão do BoJ em 2024 de abandonar gradualmente a política ultra-flexível, juntamente com os cortes nas taxas de juros em outros grandes bancos centrais, está estreitando esse diferencial.
Como o sentimento de risco mais amplo impacta o Iene Japonês?
O Iene Japonês é frequentemente visto como um investimento de refúgio seguro. Isso significa que, em tempos de estresse no mercado, os investidores são mais propensos a colocar seu dinheiro na moeda japonesa devido à sua suposta confiabilidade e estabilidade. Tempos turbulentos provavelmente fortalecerão o valor do iene em relação a outras moedas consideradas mais arriscadas para investir.
Autor
Joshua Gibson
FXStreet
Joshua se junta à equipe da FXStreet como duplo graduado em Economia e Finanças pela Vancouver Island University, com doze anos de experiência como trader independente focado em análise técnica.
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