EUR/USD em Rota de Queda: Testando Mínimas de 11 Meses a 1.3991 com Dólar Americano Forte
O Euro (EUR) estende as perdas na terça-feira, com o Dólar Americano (USD) impulsionado por esperanças crescentes de aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed) ainda este ano e um humor cauteloso no mercado, em meio à incerteza em torno do acordo comercial EUA-Irã. O par rompeu a área de 1.1400 pela primeira vez este ano e está testando as mínimas de julho de 2025 em 1.1391 no momento da escrita, após cair quase 0,7% nos últimos dois dias.
O Dólar Americano está recebendo suporte de rendimentos mais altos dos Treasuries, enquanto os traders se preparam para um aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed) no segundo semestre do ano. A ferramenta Fed Watch Tool do CME Group mostra uma chance de 70% de um aumento em setembro, acima de menos de 30% uma semana atrás, e está precificando quase totalmente pelo menos um aumento de um quarto de ponto antes do final do ano.
Além disso, o progresso no processo de paz dos EUA permanece incerto, com questões-chave como a reabertura do Estreito de Ormuz em aberto, sem mencionar o controverso programa nuclear. Os investidores ainda não estouraram o champanhe.
Na Zona do Euro, os dados preliminares do Índice de Gerentes de Compras (PMI) do HCOB mostraram uma atividade empresarial ligeiramente acima das expectativas, mas os dados fracos da Alemanha mantêm o entusiasmo sobre as perspectivas econômicas da região em baixa.
Indicadores Técnicos: Venda de Euro começa a parecer exagerada
O EUR/USD negocia a 1.1392, estendendo sua postura de baixa, com leituras do Índice de Força Relativa (RSI) atingindo níveis de sobrevenda na maioria dos prazos, o que deve servir como um aviso para os vendedores. A linha MACD (Moving Average Convergence Divergence) no gráfico diário está abaixo de zero, sugerindo pressão de queda persistente com apenas um escopo tênue para repiques corretivos.
Abaixo de 1.1391, os próximos alvos de baixa são o retração de Fibonacci de 261,8% do rali de meados de junho, em 1.1328, e a mínima de final de maio de 2025, na área de 1.1220.
Pela parte superior, a resistência inicial emerge na máxima de segunda-feira, perto de 1.1475, e nas mínimas de 8 e 11 de junho, na área de 1.1500. Um movimento improvável acima daqui exporia as máximas de 16 e 17 de junho, na área de 1.1620.
(A análise técnica desta notícia foi escrita com a ajuda de uma ferramenta de IA.)
Perguntas Frequentes sobre o Euro
O que é o Euro?
O Euro é a moeda para os 20 países da União Europeia que pertencem à Zona do Euro. É a segunda moeda mais negociada no mundo, atrás do Dólar Americano. Em 2022, representou 31% de todas as transações de câmbio, com um volume diário médio de mais de US$ 2,2 trilhões por dia.
O EUR/USD é o par de moedas mais negociado do mundo, respondendo por cerca de 30% de todas as transações, seguido por EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) e EUR/AUD (2%).
O que é o BCE e como ele impacta o Euro?
O Banco Central Europeu (BCE) em Frankfurt, Alemanha, é o banco de reserva da Zona do Euro. O BCE define as taxas de juros e gerencia a política monetária.
O mandato principal do BCE é manter a estabilidade de preços, o que significa controlar a inflação ou estimular o crescimento. Sua ferramenta principal é o aumento ou a redução das taxas de juros. Taxas de juros relativamente altas – ou a expectativa de taxas mais altas – geralmente beneficiarão o Euro e vice-versa.
O Conselho do BCE toma decisões de política monetária em reuniões realizadas oito vezes por ano. As decisões são tomadas pelos chefes dos bancos nacionais da Zona do Euro e seis membros permanentes, incluindo o Presidente do BCE, Christine Lagarde.
Como os dados de inflação impactam o valor do Euro?
Os dados de inflação da Zona do Euro, medidos pelo Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (HICP), são um importante indicador econométrico para o Euro. Se a inflação subir mais do que o esperado, especialmente se acima da meta de 2% do BCE, isso obriga o BCE a aumentar as taxas de juros para controlá-la.
Taxas de juros relativamente altas em comparação com seus pares geralmente beneficiarão o Euro, pois tornam a região mais atraente como um local para investidores globais alocarem seu dinheiro.
Como os dados econômicos influenciam o valor do Euro?
Divulgações de dados medem a saúde da economia e podem impactar o Euro. Indicadores como PIB, PMIs de Manufatura e Serviços, emprego e pesquisas de sentimento do consumidor podem influenciar a direção da moeda única.
Uma economia forte é boa para o Euro. Não só atrai mais investimento estrangeiro, mas pode encorajar o BCE a aumentar as taxas de juros, o que fortalecerá diretamente o Euro. Caso contrário, se os dados econômicos forem fracos, o Euro provavelmente cairá.
Os dados econômicos para as quatro maiores economias da área do euro (Alemanha, França, Itália e Espanha) são especialmente significativos, pois representam 75% da economia da Zona do Euro.
Como o Balanço Comercial impacta o Euro?
Outra divulgação de dados significativa para o Euro é o Balanço Comercial. Este indicador mede a diferença entre o que um país ganha com suas exportações e o que gasta em importações em um determinado período.
Se um país produz exportações muito procuradas, sua moeda ganhará valor puramente pela demanda extra criada por compradores estrangeiros que buscam adquirir esses bens. Portanto, um Balanço Comercial líquido positivo fortalece uma moeda e vice-versa para um saldo negativo.
