Traders que apostavam em um Banco Central Europeu (BCE) mais agressivo receberam um freio da presidente do BCE, Christine Lagarde, na segunda-feira, e o EUR/USD voltou à sua mínima de final de julho, perto de 1.1350. O par fechou logo acima de 1.1350, três sessões após ter rompido abaixo de 1.1400. Lagarde disse a um comitê do Parlamento Europeu que o choque energético é grande demais para ser ignorado, mas que uma resposta moderada continua apropriada, pois ainda não há sinais de que os custos de energia estejam se refletindo nos salários. A inflação na zona do euro foi de 3,2% em agosto, com os preços de energia subindo 14,3% na comparação anual, e as projeções de setembro do BCE indicam uma média de 3,0% este ano e 2,5% em 2027.
Lagarde considerou o mercado de títulos como parte do aperto monetário.
Lagarde também disse que as taxas de juros de longo prazo subiram desde a reunião de setembro do BCE, o que desacelerará o crescimento e reduzirá a transmissão dos custos de energia mais do que o BCE projetou. Rendimentos mais altos na Europa geralmente ajudam o Euro, mas ela os apresentou como um trabalho que o BCE não precisa mais fazer sozinho. Os traders ouviram menos aumentos de juros do BCE e uma menor valorização do Euro em relação a um Dólar amparado pela faixa de 3,75%-4,00% do Fed.
O BCE aumentou sua taxa de depósito para 2,50% em 10 de setembro, seu segundo aumento no ano, e os futuros precificavam cerca de 60% de chance de outro aumento em 29 de outubro, em 24 de setembro. A decisão de outubro ocorre um dia após a do Fed, então o BCE votará sabendo se a diferença para as taxas dos EUA aumentou novamente. A reunião do Conselho do BCE na quarta-feira é uma reunião não monetária, sem decisão de taxa na pauta.
Quinze discursos do BCE antes de um número de inflação.
Lagarde falará novamente na terça-feira às 11:00 GMT e na quinta-feira às 13:30 GMT, e mais 13 discursos do BCE estão agendados antes dos dados preliminares do Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (HICP) de setembro na sexta-feira, às 09:00 GMT. A inflação geral está projetada em 3,6% na comparação anual, acima dos 3,2%, e o núcleo, que exclui energia, alimentos, álcool e tabaco, em 2,5%, de 2,4%. O número principal é o que está mais próximo dos efeitos de segunda ordem que Lagarde disse que o BCE ainda não viu, então uma leitura de 2,5% ou superior testará a linha moderada antes de 29 de outubro.
Do lado dos EUA, a inflação principal do PCE (Personal Consumption Expenditures) será divulgada na quarta-feira, projetada em 3,4% na comparação anual, e os dados de payroll de setembro virão na sexta-feira às 12:30 GMT, três horas e meia após os dados de inflação da zona do euro. O EUR/USD terá ambas as partes da questão das taxas no mesmo dia.
Onde o par se posiciona para os dados de inflação de sexta-feira.
Resistência: A máxima de sexta-feira, logo acima de 1.1400, é o ponto mais alto que qualquer recuperação alcançou desde o rompimento em 23 de setembro. Acima disso, 1.1450 é o nível que cedeu naquele dia.
Suporte: 1.1350 segurou na segunda-feira e no final de julho. Abaixo disso, a mínima de final de junho, perto de 1.1300, marca o fundo do intervalo de verão.
Viés: Venda abaixo de 1.1400, buscando um fechamento diário abaixo de 1.1350 primeiro e depois de 1.1300. O Stoch RSI diário está em cerca de 5 e permaneceu abaixo de 20 desde meados de setembro, o que argumenta a favor de um repique antes de um rompimento. Um fechamento diário acima de 1.1450 encerraria a posição de venda.
Gráfico diário EUR/USD
Perguntas Frequentes sobre o Euro
O que é o Euro?
O Euro é a moeda dos 20 países da União Europeia que pertencem à Zona do Euro. É a segunda moeda mais negociada no mundo, atrás do Dólar Americano. Em 2022, representou 31% de todas as transações cambiais, com um volume médio diário de mais de US$ 2,2 trilhões por dia.
EUR/USD é o par de moedas mais negociado do mundo, respondendo por cerca de 30% de todas as transações, seguido por EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) e EUR/AUD (2%).
O que é o BCE e como ele impacta o Euro?
O Banco Central Europeu (BCE), em Frankfurt, Alemanha, é o banco de reserva da Zona do Euro. O BCE define as taxas de juros e gerencia a política monetária.
O principal mandato do BCE é manter a estabilidade de preços, o que significa controlar a inflação ou estimular o crescimento. Sua principal ferramenta é o aumento ou a redução das taxas de juros. Taxas de juros relativamente altas – ou a expectativa de taxas mais altas – geralmente beneficiam o Euro e vice-versa.
O Conselho do BCE toma decisões de política monetária em reuniões realizadas oito vezes por ano. As decisões são tomadas pelos chefes dos bancos nacionais da Zona do Euro e seis membros permanentes, incluindo a presidente do BCE, Christine Lagarde.
Como os dados de inflação impactam o valor do Euro?
Os dados de inflação da Zona do Euro, medidos pelo Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (HICP), são um importante indicador econômico para o Euro. Se a inflação subir mais do que o esperado, especialmente se acima da meta de 2% do BCE, isso obriga o BCE a aumentar as taxas de juros para controlá-la.
Taxas de juros relativamente altas em comparação com seus pares geralmente beneficiam o Euro, pois tornam a região mais atraente como um local para investidores globais alocarem seu dinheiro.
Como os dados econômicos influenciam o valor do Euro?
Divulgações de dados avaliam a saúde da economia e podem impactar o Euro. Indicadores como PIB, PMIs de Manufatura e Serviços, emprego e pesquisas de sentimento do consumidor podem influenciar a direção da moeda única.
Uma economia forte é boa para o Euro. Não só atrai mais investimento estrangeiro, mas pode encorajar o BCE a aumentar as taxas de juros, o que fortalecerá diretamente o Euro. Caso contrário, se os dados econômicos forem fracos, o Euro provavelmente cairá.
Os dados econômicos das quatro maiores economias da área do euro (Alemanha, França, Itália e Espanha) são especialmente significativos, pois respondem por 75% da economia da Zona do Euro.
Como o Balanço Comercial impacta o Euro?
Outra divulgação de dados significativa para o Euro é o Balanço Comercial. Este indicador mede a diferença entre o que um país ganha com suas exportações e o que gasta em importações durante um determinado período.
Se um país produz exportações muito procuradas, sua moeda ganhará valor puramente pela demanda extra criada por compradores estrangeiros que buscam adquirir esses bens. Portanto, um Balanço Comercial líquido positivo fortalece uma moeda e vice-versa para um saldo negativo.
Autor
Joshua Gibson
FXStreet
Joshua se junta à equipe da FXStreet como formado em Economia e Finanças pela Vancouver Island University, com doze anos de experiência como trader independente focado em análise técnica.
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