O Dow Jones Industrial Average (DJIA) mantém sua posição enquanto Washington estabelece um pedágio no Estreito de Ormuz.
O DJIA negocia perto de 52.525, com queda de 0,2%, após uma alta da tarde para 52.840,68 se desfazer com novas manchetes do Estreito de Ormuz.
Trump restabeleceu o bloqueio naval ao transporte iraniano e anexou uma taxa de 20% a toda carga que os Estados Unidos escoltam pela via navegável.
Dados de inflação de junho e o testemunho do presidente do Federal Reserve no Congresso chegam na terça-feira, com o Petróleo Bruto em alta de mais de 5% antes dos dados.
A aversão ao risco definiu o tom da segunda-feira, e o Dow Jones Industrial Average se saiu melhor que a maioria de seus pares; o índice negocia perto de 52.525, com queda de 117 pontos, ou 0,2%, enquanto o Nasdaq Composite cede 1% e o S&P 500 recua 0,4%. A diferença entre esses números é a verdadeira história do dia, e ela passa diretamente pelo Estreito de Ormuz.
Um bloqueio com modelo de negócios
O fim de semana forneceu a escalada, e a segunda-feira forneceu a fatura. Teerã atacou um navio comercial transitando pelo estreito no final da semana passada, Washington respondeu com ataques a alvos iranianos no sábado, e o Irã retaliou contra instalações dos Estados Unidos em vários estados do Golfo, declarando o fechamento da via navegável ao tráfego; Trump contestou a alegação no domingo, insistindo que a rota permanece aberta ao transporte comercial.
O anúncio de segunda-feira converteu essa postura militar em política comercial. Trump declarou nas redes sociais que os Estados Unidos estão restabelecendo o que ele chama de bloqueio iraniano, um cordão que ele diz deter apenas navios iranianos e seus clientes, e se autodenominou guardião do estreito; como compensação pelo trabalho, Washington coletará um reembolso de 20% sobre toda carga que permitir a passagem. O detalhe tem uma certa ironia, já que o acordo de cessar-fogo do mês passado explicitamente proibiu Teerã de cobrar navios comerciais por exatamente essa passagem.
Petróleo Bruto dita a taxa de desconto
O Petróleo Bruto deu o veredicto mais rápido, com os futuros do West Texas Intermediate saltando mais de 5% para negociar acima de US$ 75 e os futuros do Brent subindo 5,3% para perto de US$ 80 por barril. As ações leram a mesma fita de um problema inflacionário com fantasia geopolítica; um gargalo de suprimento com um novo regime de pedágio alimenta diretamente os custos de energia e bens no exato momento em que o mercado desejava confirmação de que a desinflação estava de volta ao script.
O caminho intradiário do índice conta a história em miniatura. Uma alta no meio da tarde levou a média para o pico da sessão em 52.840,68 antes que a linguagem do bloqueio cruzasse os fios, e todo o movimento se desfez em uma hora; o índice agora está mais perto da mínima da sessão inicial em 52.477,31 do que do pico que imprimiu mais cedo na tarde, e está a caminho de uma modesta perda diária.
A resiliência relativa do Dow é estrutural em vez de heroica. Uma média ponderada por preço, inclinada para industriais, saúde e financeiras, absorve uma queda nos semicondutores muito melhor do que seus pares ponderados por capitalização, que é toda a razão pela qual o dano de segunda-feira para em 0,2% aqui, enquanto os benchmarks pesados em tecnologia sangram múltiplos disso.
Semicondutores pagam o pedágio primeiro
A venda concentrada atingiu o trade mais lotado do mercado, que é o que acontece quando o posicionamento de consenso encontra uma manchete que não consegue modelar. SK Hynix (SKHY) negocia 7% mais baixo em sua segunda sessão nos Estados Unidos após um pop de estreia de 13% na sexta-feira, Micron (MU) está com queda de 6%, Sandisk (SNDK) cede 10%, e Seagate (STX) perde 6%, com Advanced Micro Devices (AMD) 4% mais baixo ao lado de Intel (INTC).
O drawdown chega apesar, ou talvez por causa, do andaime otimista sob o grupo. Um estrategista de corretagem argumentou em uma nota de segunda-feira que os planos de gastos de capital dos hiperscaladores serão reafirmados e continuarão a subir até 2028, com menções à inteligência artificial em todos os 11 setores com alta de 98% no ano; vencedores carregando tanto consenso são precisamente o que é vendido quando uma fita exige dinheiro com pressa. Os bancos centrais também negociam em baixa, antes dos resultados trimestrais que começam a chegar esta semana, com o consenso projetando um crescimento de lucro do S&P 500 no segundo trimestre acima de 23% no ano.
Terça-feira empilha um dado de desinflação contra um choque energético
O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de junho chega na terça-feira às 12:30 GMT, com o consenso esperando um declínio mensal de 0,1% no headline e uma desaceleração para 3,8% ao ano de 4,2%; a medida principal é vista em 0,2% MoM e mantendo-se em 2,9% ao ano. Esse relatório foi elaborado como a história de desinflação limpa da semana, e o movimento do Petróleo Bruto de segunda-feira complica a sequência; um novo choque energético não aparecerá nos dados de junho, mas ele reescreve como os dados de julho e agosto poderão parecer.
O presidente do Federal Reserve segue às 14:00 GMT com a primeira de duas aparições no Congresso esta semana, e o cenário dá aos legisladores muito com o que trabalhar; o comitê manteve em 3,75% no mês passado, removeu seu viés de flexibilização e marcou o dot plot de forma hawkish, e os futuros de taxa agora atribuem cerca de uma em cinco chances a um aumento na reunião de final de julho contra efetivamente nada para um corte. As Vendas no Varejo na quinta-feira às 12:30 GMT completam a agenda de alto impacto da semana.
Níveis e viés
Resistência: O pico da sessão em 52.840,68 é o primeiro teto, e a forte rejeição de segunda-feira nesse nível lhe confere força; além dele, o pico de julho em 53.333,18 é a única estrutura restante acima do mercado.
Suporte: A mínima da sessão inicial em 52.477,31 protege a marca de 52.000; abaixo do número redondo, a Média Móvel Exponencial de 50 dias em 51.181,57 conteve todos os recuos diários desde abril e permanece o árbitro da tendência.
Viés: Baixo. O Índice de Força Relativa Estocástico diário está recuando de território de sobrecompra, a falha da tarde em 52.840,68 mostra vendedores respondendo a manchetes em vez de níveis, e o bloqueio é uma tabela de taxas sem saída precificada; ralis são para venda abaixo de 52.840,68, e um fechamento diário abaixo de 52.477,31 abre a marca de 52.000.
Gráfico de 5 minutos do Dow Jones
FAQs do Dow Jones
O que é o Dow Jones?
O Dow Jones Industrial Average, um dos mais antigos índices do mercado de ações do mundo, é composto pelas 30 ações mais negociadas nos EUA. O índice é ponderado por preço em vez de ponderado por capitalização. É calculado somando os preços das ações constituintes e dividindo-os por um fator, atualmente 0,152. O índice foi fundado por Charles Dow, que também fundou o Wall Street Journal. Em anos posteriores, foi criticado por não ser suficientemente representativo, pois rastreia apenas 30 conglomerados, ao contrário de índices mais amplos como o S&P 500.
Quais fatores impactam o Dow Jones Industrial Average?
Muitos fatores diferentes impulsionam o Dow Jones Industrial Average (DJIA). O desempenho agregado das empresas componentes revelado nos relatórios de lucros trimestrais das empresas é o principal. Dados macroeconômicos dos EUA e globais também contribuem, pois impactam o sentimento do investidor. O nível das taxas de juros, definido pelo Federal Reserve (Fed), também influencia o DJIA, pois afeta o custo do crédito, do qual muitas corporações dependem fortemente. Portanto, a inflação pode ser um grande impulsionador, assim como outras métricas que impactam as decisões do Fed.
O que é a Teoria de Dow?
A Teoria de Dow é um método para identificar a tendência primária do mercado de ações desenvolvido por Charles Dow. Um passo fundamental é comparar a direção do Dow Jones Industrial Average (DJIA) e do Dow Jones Transportation Average (DJTA) e seguir apenas as tendências onde ambos estão se movendo na mesma direção. O volume é um critério de confirmação. A teoria usa elementos de análise de picos e vales. A teoria de Dow postula três fases de tendência: acumulação, quando o dinheiro inteligente começa a comprar ou vender; participação pública, quando o público em geral se junta; e distribuição, quando o dinheiro inteligente sai.
Como posso negociar o DJIA?
Existem várias maneiras de negociar o DJIA. Uma é usar ETFs, que permitem aos investidores negociar o DJIA como um único ativo, em vez de ter que comprar ações em todas as 30 empresas constituintes. Um exemplo proeminente é o SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Contratos futuros do DJIA permitem que os traders especulem sobre o valor futuro do índice e as Opções fornecem o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o índice a um preço predeterminado no futuro. Fundos mútuos permitem que os investidores comprem uma participação em um portfólio diversificado de ações do DJIA, proporcionando assim exposição ao índice geral.
Autor
Joshua Gibson
FXStreet
Joshua se junta à equipe FXStreet como um duplo graduado em Economia e Finanças pela Vancouver Island University, com doze anos de experiência como trader independente focado em análise técnica.
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