O Dólar Australiano (AUD) avança 0,32% nesta terça-feira, negociando em torno de 0,7000, beneficiado pela desvalorização do Dólar Americano (USD) e pela queda nos rendimentos dos Treasuries dos EUA. Preocupações em torno do setor de inteligência artificial (IA) estão diminuindo o apelo da moeda americana.
O Banco Popular da China mantém suas taxas básicas de empréstimo inalteradas, enquanto tensões no mercado de petróleo alimentam riscos de inflação nos EUA.
O AUD/USD avança nesta terça-feira, sendo negociado em torno de 0,7000, com alta de 0,32% no dia no momento da escrita. O Dólar Australiano (AUD) se beneficia de um Dólar Americano (USD) em declínio, que permanece sob pressão em meio à queda nos rendimentos dos Treasuries dos EUA e crescentes preocupações com as avaliações no setor de Inteligência Artificial (IA).
O Dólar Americano permanece sob pressão após atingir níveis elevados na semana passada. O Índice do Dólar (DXY), que mede o desempenho do Greenback contra uma cesta de seis moedas principais, recua aproximadamente 0,2% nesta terça-feira, sendo negociado em torno de 101,77 no momento da publicação, após se aproximar de 103 na semana passada, seu nível mais alto desde abril de 2025.
O Dólar Americano tornou-se particularmente sensível aos desenvolvimentos no setor de IA. Fluxos significativos de capital estrangeiro para ações americanas relacionadas à IA ajudaram a sustentar a moeda nos últimos meses. No entanto, a recente correção nas ações de tecnologia e o otimismo em declínio em torno da IA estão agora diminuindo o apelo do Greenback.
Essa pressão é reforçada pela queda nos rendimentos dos Treasuries dos EUA. O rendimento de referência de 10 anos dos Treasuries dos EUA está em torno de 5,08%, em comparação com aproximadamente 5,36% no início deste mês. Essa queda reduz a vantagem de rendimento oferecida por ativos denominados em USD, apoiando indiretamente o Dólar Australiano.
No entanto, os ganhos do Aussie permanecem relativamente limitados contra outras moedas importantes após a decisão de política monetária do Banco Popular da China (PBoC). O banco central chinês manteve sua Taxa de Empréstimo Principal (LPR) de um ano inalterada em 3,00% e sua taxa de cinco anos estável em 3,50% nesta terça-feira, em linha com as expectativas.
A decisão confirma a abordagem cautelosa adotada pelas autoridades monetárias chinesas, enquanto os investidores avaliam as perspectivas de crescimento para a segunda maior economia do mundo. Dada a forte dependência da Austrália em exportações para a China, especialmente commodities, as perspectivas econômicas chinesas permanecem um motor chave para o Dólar Australiano.
No lado dos EUA, no entanto, o potencial para maior fraqueza do Dólar Americano é limitado pelo aumento dos riscos de inflação ligados aos preços da energia. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) se aproxima de US$ 100 nesta terça-feira, atingindo seu nível mais alto em mais de um mês. Ataques Houthi a infraestruturas de energia sauditas e um número crescente de incidentes visando embarcações no Estreito de Ormuz alimentam preocupações sobre potenciais interrupções no fornecimento global de petróleo.
Preços mais altos de energia poderiam reacender pressões inflacionárias nos Estados Unidos (EUA), levando o Federal Reserve (Fed) a manter uma política monetária restritiva por mais tempo do que o esperado anteriormente ou até mesmo aumentar as taxas de juros novamente antes do final do ano.
De acordo com uma pesquisa da Reuters publicada nesta terça-feira, 94 de 100 economistas esperam que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas na faixa de 3,75%-4,00% em sua reunião de 27 a 28 de outubro, após o aumento de 25 pontos base (bps) entregue em setembro. No entanto, todos os economistas pesquisados antecipam outro aumento de taxa em dezembro.
Essa perspectiva poderia limitar a fraqueza do Dólar Americano e conter ganhos adicionais no AUD/USD, apesar do suporte atual fornecido pela queda nos rendimentos dos Treasuries e pelas preocupações em torno do setor de tecnologia dos EUA.
Análise técnica do AUD/USD
No gráfico de uma hora, o AUD/USD negocia a 0,7000, mantendo um viés de alta de curto prazo, pois se mantém acima das médias móveis simples (SMAs) de 100 e 200 períodos em 0,6960 e 0,6966, respectivamente, e permanece alinhado com a linha de tendência de alta de suporte perto de 0,6988. O Índice de Força Relativa (14) em cerca de 63 mantém um tom construtivo, sugerindo que os compradores ainda têm a vantagem enquanto o par se aproxima da extremidade superior de sua faixa recente.
Na desvantagem, o suporte inicial é visto no nível horizontal em torno de 0,6995, seguido pelo suporte da linha de tendência em 0,6988 e, em seguida, pelas SMAs de 200 e 100 períodos em 0,6966 e 0,6960. No lado positivo, a resistência imediata aparece em 0,7014, com uma barreira subsequente em 0,7040, e uma quebra sustentada acima desses níveis abriria o caminho para um avanço mais forte do AUD/USD.
