O Dólar Australiano (AUD) opera abaixo de 0.7000 nesta terça-feira, com uma desvalorização de cerca de 0.25%, figurando na última posição entre as principais moedas do G10. A performance ocorreu após um discurso do presidente do Banco Central da Austrália (RBA) em Sydney, que não ofereceu suporte à tese de elevação de juros. A cotação testou o nível de 0.6950 e não conseguiu romper a marca de 0.7000, que se mantém como resistência pela quinta semana consecutiva.
O conteúdo do discurso não foi dovish. Manteve que a inflação subjacente permanece elevada e pode aumentar com o repasse dos custos de energia impulsionados pela guerra. Ressaltou a necessidade de uma desaceleração adicional na demanda, que ainda supera a oferta, e que o comitê está preparado para apertar a política monetária, se necessário.
O que moveu a moeda foi a forma como a questão foi apresentada: se os três aumentos de juros deste ano já foram suficientes. Comitês que planejam novas ações não costumam questionar em discursos formais se o trabalho já foi concluído, e os traders precificaram a reunião de 11 de agosto de acordo.
O momento é delicado, pois a precificação ocorreu dezesseis horas antes da divulgação do dado que realmente definirá a reunião. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) do segundo trimestre da Austrália será divulgado nesta quarta-feira às 01:30 GMT, e o mercado doméstico de juros já se comprometeu com uma resposta que ainda não viu.
O que o dado precisa mostrar
O calendário aponta para uma inflação mensal de 0.2% (MoM) contra -0.7% no período anterior. A taxa anual deve permanecer em 4%, com o núcleo do CPI (trimmed mean) mensal em 0.4% e o anual em 3.6%. O núcleo do CPI trimestral é o indicador que o comitê do RBA realmente observa. Previsões de cerca de 0.9% para o trimestre elevariam o ritmo anual para perto de 3.7%.
Isso ficaria um ponto percentual acima do teto da meta de 2% a 3%, em uma economia que adicionou mais de 76 mil empregos em junho, com o desemprego estável em 4.4%. Comparado a uma projeção de junho que já elevava a estimativa do CPI trimestral para 4.8%, um dado em linha com as expectativas mantém agosto em aberto e a venda de terça-feira como precipitada por menos de um dia.
O cenário inverso também é claro. Um núcleo do CPI trimestral mais próximo de 0.8% levaria o ritmo anual de volta para 3.5% e validaria a precificação em uma única linha, anulando a importância da reunião doméstica e entregando a moeda ao Dólar até meados de agosto. Não há um resultado intermediário que deixe a reunião de 11 de agosto ambígua, o que é raro em uma divulgação de inflação e justifica a atenção durante a noite.
Vencer em casa não garante vitória no par
Nada disso garante algo para a moeda australiana, pois o outro lado da cotação está agindo mais fortemente. Os futuros de juros indicam uma alta de 30% para a reunião do Federal Reserve em julho, com odds cumulativas de pelo menos uma alta até dezembro acima de 91% e de duas ou mais perto de 58%. Um aumento de 0.25 ponto percentual na Austrália em 11 de agosto compete contra uma taxa terminal que continua a se fortalecer. A taxa de política doméstica está em 4.35% desde a terceira alta do ano, e a diferença que importa é a que o mercado espera, não a que está atualmente definida.
O lado das commodities também não oferece suporte. O Minério de Ferro tem passado o verão abaixo de US$ 100 a tonelada devido à oferta marítima abundante e margens de aço chinesas comprimidas, o que retira o suporte tradicional da narrativa do AUD. A terça-feira ilustrou isso claramente: o benchmark da Coreia caiu quase 11% e o do Japão, quase 4%, enquanto o índice australiano subiu, e a moeda ainda assim foi a principal com o pior desempenho. Foi um movimento de juros, não de risco.
A semana à frente
Quarta-feira traz a dupla divulgação: inflação doméstica às 01:30 GMT e a decisão do Federal Open Market Committee (FOMC) às 18:00 GMT. Esta última não virá com projeções econômicas, deixando tudo para a declaração e a coletiva de imprensa. Quinta-feira traz os pedidos de construção de junho (-1.5% MoM contra -1.1%), seguido pelo núcleo do PCE (Personal Consumption Expenditures) de junho nos Estados Unidos às 12:30 GMT, com previsão de 0.2% MoM e 3.3% YoY.
Sexta-feira fecha a semana com os dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI) do segundo trimestre às 01:30 GMT, contra 3% YoY no período anterior, juntamente com os Índices de Gerentes de Compras (PMI) manufatureiro e não manufatureiro da China, ambos esperados em 50 após 50.3 e 50.2. Um par de leituras na linha entre expansão e contração é a última coisa que esta moeda precisa em uma sexta-feira.
Perspectiva técnica
Resistência: 0.7000 é a resistência imediata e tem segurado por cinco semanas consecutivas, com a Média Móvel Exponencial de 50 dias posicionada ligeiramente acima. A máxima de meados de julho, perto de 0.7050, é o nível que quebraria a sequência, e acima disso, o pico de maio, perto de 0.7300, torna-se a referência.
Suporte: 0.6950 é o piso de terça-feira e o primeiro objetivo, com a Média Móvel Exponencial de 200 dias ascendente perto de 0.6900 como a linha estrutural abaixo dela. A base de verão, logo acima de 0.6850, não é revisitada desde o início de julho.
Viés: Bearish. O Índice de Força Relativa Estocástico diário, perto de 90, tem permanecido em território de sobrecompra por uma semana sem produzir uma quebra de 0.7000, que é o sinal de exaustão mais claro no gráfico. Vender na aproximação das médias móveis. Invalidação seria um fechamento diário acima de 0.7050.
Gráfico diário AUD/USD
FAQs sobre o Dólar Australiano
Quais fatores-chave impulsionam o Dólar Australiano?
Um dos fatores mais significativos para o Dólar Australiano (AUD) é o nível das taxas de juros definidas pelo Banco Central da Austrália (RBA). Como a Austrália é um país rico em recursos, outro motor chave é o preço de sua maior exportação, o Minério de Ferro. A saúde da economia chinesa, seu maior parceiro comercial, é um fator, assim como a inflação na Austrália, sua taxa de crescimento e a Balança Comercial. O sentimento do mercado – se os investidores estão assumindo mais ativos de risco (risk-on) ou buscando refúgios seguros (risk-off) – também é um fator, com risk-on sendo positivo para o AUD.
Como as decisões do Banco Central da Austrália impactam o Dólar Australiano?
O Banco Central da Austrália (RBA) influencia o Dólar Australiano (AUD) ao definir o nível das taxas de juros que os bancos australianos podem emprestar entre si. Isso influencia o nível das taxas de juros na economia como um todo. O principal objetivo do RBA é manter uma taxa de inflação estável de 2% a 3% ajustando as taxas de juros para cima ou para baixo. Taxas de juros relativamente altas em comparação com outros grandes bancos centrais apoiam o AUD, e o oposto para taxas relativamente baixas. O RBA também pode usar quantitative easing e tightening para influenciar as condições de crédito, com o primeiro sendo negativo para o AUD e o segundo positivo.
Como a saúde da Economia Chinesa impacta o Dólar Australiano?
A China é o maior parceiro comercial da Austrália, portanto, a saúde da economia chinesa é uma grande influência no valor do Dólar Australiano (AUD). Quando a economia chinesa vai bem, ela compra mais matérias-primas, bens e serviços da Austrália, aumentando a demanda pelo AUD e elevando seu valor. O oposto ocorre quando a economia chinesa não está crescendo tão rápido quanto o esperado. Surpresas positivas ou negativas nos dados de crescimento da China, portanto, muitas vezes têm um impacto direto no Dólar Australiano e seus pares.
Como o preço do Minério de Ferro impacta o Dólar Australiano?
O Minério de Ferro é a maior exportação da Austrália, respondendo por US$ 118 bilhões por ano, de acordo com dados de 2021, com a China como seu principal destino. O preço do Minério de Ferro, portanto, pode ser um impulsionador do Dólar Australiano. Geralmente, se o preço do Minério de Ferro sobe, o AUD também sobe, pois a demanda agregada pela moeda aumenta. O oposto ocorre se o preço do Minério de Ferro cai. Preços mais altos do Minério de Ferro também tendem a resultar em uma maior probabilidade de uma Balança Comercial positiva para a Austrália, o que também é positivo para o AUD.
Como a Balança Comercial impacta o Dólar Australiano?
A Balança Comercial, que é a diferença entre o que um país ganha com suas exportações versus o que paga por suas importações, é outro fator que pode influenciar o valor do Dólar Australiano. Se a Austrália produz exportações muito procuradas, sua moeda ganhará valor puramente pela demanda excedente criada por compradores estrangeiros que buscam adquirir suas exportações em comparação com o que gasta para comprar importações. Portanto, um saldo comercial líquido positivo fortalece o AUD, com o efeito oposto se a Balança Comercial for negativa.
Autor
Joshua Gibson
FXStreet
Joshua se junta à equipe da FXStreet como formado em Economia e Finanças pela Vancouver Island University, com doze anos de experiência como trader independente focado em análise técnica.
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