Suporte e Resistência: Como Usá-los para Maximizar Seus Lucros no Mercado Financeiro

No dinâmico mundo dos mercados financeiros, traders e investidores sempre estão em busca de ferramentas e métodos para prever os próximos movimentos dos preços dos ativos.

Nesse contexto, o conceito de suporte e resistência se destaca como uma das ferramentas mais fundamentais, sendo usado amplamente por profissionais de diferentes níveis.

O que é Suporte e Resistência?

O suporte e a resistência são conceitos básicos da análise técnica, usados para identificar níveis nos quais o preço de um ativo tende a encontrar obstáculos para se mover na direção atual.

Suporte: Representa um nível de preço onde, historicamente, uma ação ou outro ativo teve dificuldade para cair abaixo. Basicamente, é o ponto onde há grande interesse de compra e, consequentemente, os preços tendem a se recuperar ou reverter.

Resistência: É o oposto do suporte. Representa um nível que o ativo teve dificuldade em ultrapassar e superar no passado. Aqui, o interesse de venda é significativamente maior, fazendo com que o preço possa estagnar ou até reverter sua direção.

Como o Conceito Surgiu?

A ideia de suporte e resistência tem suas raízes na lei básica da oferta e demanda. No início do século XX, quando a análise técnica começou a ganhar popularidade, os pioneiros dessas técnicas observaram que os preços dos ativos não se moviam de forma aleatória, mas sim, reagiam a certos níveis específicos.

Essas observações, ao longo do tempo, foram consolidadas no que agora conhecemos como suporte e resistência.

Por Que Suporte e Resistência Acontecem nos Mercados?

A razão pela qual os suportes e resistências acontecem nos mercados é amplamente atribuída à psicologia dos investidores e à memória coletiva. Por exemplo:

Níveis de Preço Passados: Se um ativo atingiu um certo nível no passado e reverteu sua direção, os traders lembrarão desse nível no futuro.

Psicologia de Massa: Quando muitos traders identificam o mesmo nível como um ponto de entrada ou saída, a concentração de ordens de compra ou venda nesse nível aumenta, tornando-o um suporte ou resistência.

Profecia auto-realizável: Como muitos traders confiam e operam com base nesses níveis, eles tendem a se tornar proféticos. Se todos acreditam que um certo nível é um suporte, as compras intensificadas nesse ponto podem realmente prevenir que o preço caia mais.

Como Aproveitar o Conceito para Ganhar Dinheiro?

1. Operações de Reversão (“Bounce”): Uma maneira comum de aproveitar esses níveis é comprar ativos quando eles se aproximam de um nível de suporte e vender quando se aproximam de um nível de resistência, antecipando uma reversão.
   
2. Operações de Rompimento (“Breakout”): Quando um nível de suporte ou resistência é quebrado, muitas vezes há um movimento acentuado na direção da quebra. Os traders podem comprar na quebra de uma resistência ou vender na quebra de um suporte, antecipando uma continuação do movimento.
   
3. Stop Loss e Take Profit: Estes níveis podem ser utilizados como pontos de referência para colocar ordens de stop loss ou take profit. Por exemplo, um trader pode colocar um stop loss abaixo de um nível de suporte, antecipando que, se esse nível for quebrado, o preço pode cair ainda mais.
   
4. Confluência com Outros Indicadores: A combinação de suporte e resistência com outras ferramentas, como indicadores de momentum ou padrões gráficos, pode aumentar a precisão e eficácia dos trades.

Exemplos Históricos de Suportes e Resistências

1. O Ouro em 2011: O ouro alcançou uma resistência histórica em 2011, perto dos US$ 1.900 por onça-troy. Depois disso, começou a cair, só voltando a se aproximar desse nível quase uma década depois.
   
2. Bitcoin em 2017: Em dezembro de 2017, o Bitcoin atingiu uma resistência próxima aos US$ 20.000. Após essa marca, houve uma correção acentuada, e esse valor se tornou um nível de resistência significativo para os anos subsequentes.
   
3. S&P 500 em 2000 e 2007: O índice S&P 500, que rastreia as 500 maiores empresas listadas nas bolsas dos EUA, alcançou um nível de resistência em torno de 1.550 pontos em ambos os anos. Após atingir esse nível, o índice sofreu correções significativas, sugerindo um forte nível de resistência.
   
4. Petróleo em 2008: O preço do petróleo atingiu um pico histórico de aproximadamente US$ 147 por barril em julho de 2008. Esse nível mostrou-se ser uma resistência significativa, pois os preços desabaram nas semanas e meses seguintes, em parte devido à crise financeira global.
   
5. Microsoft em 2000: As ações da Microsoft atingiram um pico no final dos anos 90 e início dos anos 2000, durante a bolha das dotcom. Após o estouro da bolha, levou mais de 15 anos para que o preço das ações voltasse aos níveis anteriores, sugerindo um nível de resistência significativo.
   
6. USD/JPY em 1995: O par de moedas USD/JPY (Dólar Americano/Yen Japonês) atingiu um nível histórico baixo próximo de 80 em 1995. Nos anos subsequentes, esse nível agiu várias vezes como um suporte, onde o par teve dificuldade em se desvalorizar mais.
   
7. Apple em 2013: As ações da Apple sofreram uma correção significativa no final de 2012 e início de 2013, encontrando suporte em torno de $55 (preço ajustado por desdobramentos). Esse nível mostrou-se crucial, pois a partir daí, as ações começaram uma nova tendência de alta, que persiste até os dias atuais.

A Evolução dos Suportes e Resistências em Diferentes Time frames

Não são apenas os gráficos diários que têm níveis de suporte e resistência. Gráficos semanais, horários ou até de minutos podem exibir estes níveis. E o interessante é que, muitas vezes, estes níveis coexistem.

Por exemplo, uma resistência em um gráfico horário pode coincidir com uma resistência em um gráfico diário, fortalecendo ainda mais esse nível.

A Conexão com Padrões Gráficos

Suportes e resistências frequentemente se alinham com outros padrões gráficos. Por exemplo, a linha de pescoço de um padrão “cabeça e ombros” pode agir como suporte ou resistência, dependendo da direção do rompimento.

A Importância do Volume

Além dos preços, o volume de negociações é outro elemento vital a ser considerado. O volume confirma a força de um suporte ou resistência. Se um preço atinge uma resistência com volume alto, por exemplo, e não consegue superá-la, isso fortalece a validade dessa resistência. Analogamente, se um ativo se aproxima de um nível de suporte com volumes crescentes e não desce mais, esse suporte é considerado mais forte.

Estratégias Avançadas

1. Suporte e Resistência Dinâmicos: Enquanto os níveis tradicionais são horizontais, alguns traders usam médias móveis como suportes e resistências dinâmicos. Quando um preço está acima de sua média móvel, ela pode atuar como suporte e vice-versa.
   
2. Zonas de Suporte e Resistência: Em vez de linhas exatas, alguns analistas preferem usar zonas. Isto é, em vez de dizer que a resistência está exatamente em $100, eles poderiam argumentar que há uma zona de resistência entre $99 e $101.
   
3. Pivot Points: É uma técnica que utiliza os preços altos, baixos e de fechamento do dia anterior para calcular um conjunto de níveis de suporte e resistência para o dia de negociação atual.

Falácias e Erros Comuns

É importante entender que a análise gráfica funciona muitas vezes, mas não infalível. Muita gente erra ao “apostar todas suas fichas” de uma única vez. Listamos abaixo os principais erros ligados ao uso de suporte e resistência .

“O preço tem que reverter agora”

Só porque um preço se aproxima de um suporte ou resistência não significa que ele necessariamente reverterá. A quebra destes níveis pode resultar em movimentos fortes na direção da quebra.

Depender exclusivamente de suportes e resistências

A análise técnica é uma combinação de vários indicadores e padrões. Confiar unicamente em suportes e resistências pode levar a decisões mal informadas.

Ignorar o cenário macroeconômico

Mesmo que todos os sinais técnicos apontem para uma direção, eventos macroeconômicos, como decisões de bancos centrais ou crises geopolíticas, podem rapidamente mudar a direção dos mercados.

Veja nosso video sobre o assunto:

Conclusão

O conceito de suporte e resistência é um dos pilares da análise técnica e, quando utilizado corretamente, pode proporcionar insights valiosos sobre os possíveis movimentos futuros dos preços.

No entanto, como com todas as ferramentas e técnicas, é essencial usar suporte e resistência em conjunto com outras ferramentas e ter uma compreensão profunda do contexto mais amplo do mercado.

Ao identificar corretamente os níveis de suporte e resistência, os traders podem tomar decisões embasadas em relação à compra, venda ou espera de uma determinada ação, moeda ou outro ativo financeiro. Esses níveis também podem ser usados para definir pontos de entrada ou saída de uma posição.

É importante lembrar que os níveis de suporte e resistência não são linhas fixas e imutáveis. Eles podem ser influenciados por diversos fatores, como notícias econômicas, eventos geopolíticos ou simplesmente a dinâmica do mercado. Portanto, é fundamental realizar uma análise frequente e atualizada para identificar os níveis de suporte e resistência mais relevantes em cada momento.

Em resumo, o conceito de suporte e resistência é uma ferramenta valiosa na análise técnica que pode ajudar os traders a identificar possíveis pontos de reversão ou continuação de uma tendência. No entanto, é necessário usar essa ferramenta em conjunto com outras análises e ter em mente que os níveis de suporte e resistência são dinâmicos e podem ser influenciados por diversos fatores.