O AUD/USD estende suas perdas pelo segundo dia consecutivo, sendo negociado próximo a 0.6950 durante as horas europeias nesta quinta-feira. O par perde força à medida que o Dólar Americano (USD) ganha suporte com os rendimentos dos Treasuries voltando a subir em direção a máximas de várias décadas, não vistas desde 2002.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de 10 e 30 anos foram negociados perto de 5,32% e 5,71%, respectivamente. Essa forte movimentação nos rendimentos dos títulos, combinada com o tom hawkish do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) em relação aos riscos persistentes de inflação, pesou fortemente no sentimento geral dos investidores.
Além disso, as Atas da Reunião de Setembro do Federal Reserve revelaram apoio unânime entre todos os 19 formuladores de políticas para o recente aumento da taxa de juros, com a maioria concordando que um aumento adicional pode ser necessário antes do final do ano. Embora o consenso do mercado aponte para taxas estáveis na reunião de outubro, traders que utilizam a ferramenta CME FedWatch estão precificando uma probabilidade de 84,2% de aumentos de juros em dezembro.
A demanda por ativos de refúgio seguro impulsiona o Greenback, à medida que as tensões geopolíticas permanecem elevadas sobre uma potencial escalada entre os EUA e o Irã, o que representa uma ameaça contínua às rotas marítimas vitais através do Estreito de Hormuz. Os preços elevados do petróleo continuam a alimentar os temores de inflação.
As Expectativas de Inflação ao Consumidor da Austrália subiram para um pico de quatro meses de 5,3% em outubro, ante 4,9% anteriormente. Isso destaca as pressões de preços contínuas impulsionadas pelos altos custos globais de energia, apesar do aperto monetário contínuo do Banco de Reserva da Austrália (RBA). Consequentemente, os mercados monetários agora precificam uma probabilidade de 27% de outro aumento da taxa de juros para 4,85% na próxima reunião do Conselho do RBA, de acordo com o ASX Rate Tracker.
UOB muda para neutro no Aussie, prevê negociação lateral à frente
Estrategistas do UOB Group observam que sua postura de médio prazo sobre o AUD foi recalibrada recentemente. “Ficamos negativos em relação ao AUD em meados do mês passado”, relembram, mas acrescentam que, a partir de ontem (07 de outubro, cotação a 0,6980), eles “revisaram nossa visão para neutra e indicamos que o AUD ‘provavelmente negociará entre 0,6935 e 0,7020’.” Eles enfatizam que “não há mudança em nossa visão”, reforçando a expectativa de ação de preço lateral nas próximas uma a três semanas.
Análise Técnica:
No gráfico diário, o AUD/USD negocia a 0,6950, estendendo um viés de baixa de curto prazo, pois se mantém abaixo das Médias Móveis Exponenciais (EMAs) de nove e 50 períodos. A EMA de curto prazo está abaixo da mais longa, mas ambas permanecem acima do preço à vista, sugerindo uma estrutura de recuperação limitada após a recente queda. O Índice de Força Relativa (RSI) de 14 dias em torno de 34 sugere pressão de baixa persistente e proximidade com a zona de sobrevenda, enquanto a leitura mais recente do FXS Fed Sentiment Index em 137,9 adiciona um pano de fundo macro cauteloso que pode manter os ralis no par contidos.
No lado positivo, a resistência imediata está localizada na EMA de nove períodos em 0,6979, com uma barreira mais significativa na EMA de 50 períodos perto de 0,7058, onde o interesse de venda provavelmente ressurgirá se o par tentar uma recuperação. No lado negativo, o suporte estrutural inicial é visto no nível horizontal de 0,6688, antes de pisos mais profundos em 0,6434 e 0,6348, que marcam zonas de demanda anteriores e viriam à tona em caso de continuação da queda atual.
