Fique por dentro das principais notícias que movimentaram os mercados.
Mercados projetam três aumentos de juros do BCE até o fim do ano, com 80% de chance do primeiro movimento em abril, impulsionados por tom hawkish do BCE e pelo choque energético ligado ao Irã. Dados de salários e pesquisas podem ajustar as expectativas, enquanto indicadores de crescimento ganham menos peso.
O choque energético, causado pelo Irã, obrigou o BCE a adotar postura mais firme, elevando as taxas da zona do euro. A inflação continua sob controle, mas as expectativas se ajustam conforme dados e PMIs, com atenção especial aos custos de entrada, à atividade econômica e às pressões setoriais atuais.
O par EUR/JPY reverteu parte das quedas intradiárias, operando próximo de 183,65, com o iene perdendo terreno após sinais de desescalada geopolítica no Oriente Médio. Comentários de Trump sugerem redução de hostilidades com o Irã, estimulando uma recuperação moderada, mas o sentimento permanece cauteloso diante da incerteza econômica e política.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou ao Departamento de Defesa que adie ataques contra usinas de energia iranianas por cinco dias. A decisão, comunicada durante negociações em curso, sinaliza busca por resolução pacífica de tensões no Oriente Médio enquanto encontros continuam para avaliar resultados das negociações em curso.
A libra esterlina cai frente ao dólar, pressionada pela escalada de conflitos no Oriente Médio e pela fraqueza de curto prazo dos mercados globais. Investidores acompanham futuros de ações e índices, enquanto o dólar se fortalece e dados britânicos podem influenciar a política monetária do Reino Unido nas próximas sessões.
A matéria analisa a resistência do iene frente ao dólar, com o USD/JPY perto de 160,00, e aponta intervenção verbal das autoridades japonesas, expectativas de alta do BoJ e ganhos salariais como fatores que limitam a fraqueza do iene e mantêm o mercado atento ao risco de intervenção no mercado.
Analistas da OCBC avaliam que o ouro enfrenta pressão no curto prazo, com rendimentos em alta, juros reais elevados e inflação ressurgente, reduzindo as apostas em cortes do Fed. Saídas de ETFs e liquidação relacionada ao aperto de mercado agravam o recuo, mas a visão de médio prazo continua construtiva.
O membro do Conselho do BCE, Peter Kazimir, afirmou que pouco se pode fazer com pico da inflação nos meses, e que não hesitará em agir se a inflação permanecer acima da meta por tempo excessivo. Cada reunião será aberta e transmitida ao vivo, com riscos nas cadeias de suprimentos.
Um estrategista da ING ressalta que a agressiva reprecificação do aperto do BCE, com três altas já precificadas, pode ter ido longe demais. Embora o EUR/USD tenha ganhado suporte com hawkish BCE, preços elevados do petróleo e risco frágil elevam o risco de correção para níveis anteriores à reunião futura.
Economistas do HSBC apontam que o Banco Central da Austrália elevou a taxa de juros para 4,10% em março, impulsionado por gargalos domésticos e preocupações com a inflação. O cenário aponta para novo aperto possivelmente em maio, enquanto o AUD ganha fôlego diante de fundamentos fortes e equilíbrio externo, confiança.