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Os títulos de 10 anos dos EUA foram vendidos com rendimento de 4,074%, leilão discreto que mostrou demanda moderada, apesar da queda no índice de cobertura. O desempenho reforça a ideia de que o mercado interrompeu o rali atual, com tail de 0,8 pb e oferta comparativa estável, agora também.
Empresas sinalizam ao Federal Reserve que a política monetária continua restritiva, especialmente no mercado imobiliário e em setores sensíveis às taxas. Enquanto há debates sobre a produtividade, executivos destacam que a alta de juros está influenciando decisões de investimento e o ritmo de crescimento em várias indústrias em diferentes setores.
O comentarista Miran diz que a política do Fed é excessivamente restritiva, defendendo uma postura dovish, citando inflação em queda, mercado de trabalho fragilizado, condições financeiras apertadas e a necessidade de reduzir taxas, com potencial corte de 25 a 50 pontos-base no início do próximo ano para se tornar acomodatícia.
De acordo com WH Hassett, o fechamento do governo pode frear o PIB deste trimestre, enquanto políticas de oferta ajudam o crescimento sem pressionar a inflação. Muitos sinalizam cortes de juros do Fed, com provável corte de 25 pontos-base, enquanto a incerteza sobre a cadeira do Fed pode atrasar anúncios.
O Dow Jones atingiu novo recorde histórico nesta sessão, impulsionado por ações robustas dos setores bancário e de saúde. Investidores acompanham balanços, dados econômicos e rumores sobre políticas monetárias, enquanto participantes do mercado avaliam impactos de resultados corporativos, perspectivas de crescimento e inflação. O otimismo sustenta a recuperação de ativos.
Raphael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, alerta que reduzir o aperto monetário pode sustentar o crescimento, mas também aumenta o risco de reacender a inflação. Ele defende uma transição gradual para uma política neutra, buscando equilíbrio entre empregos estáveis e controle de preços, sem sacrificar a recuperação econômica global.
O Tesouro dos EUA realiza leilão de notas de 10 anos no valor de 42 bilhões de dólares às 13h (ET). O resultado pode impactar os rendimentos, já que maior demanda costuma reduzir os juros; as métricas de participação mostram forte presença de compradores domésticos e, principalmente, internacionais no mercado.
Bostic sinaliza riscos mais claros e urgentes à estabilidade de preços, mesmo com mudanças no mercado de trabalho. Defende manter as taxas estáveis até surgirem evidências de inflação avançando para a meta de 2%. Pesquisas Fed de Atlanta indicam pressão de preços e custos, sem sinais de recuo até 2026.
O par GBP/USD recuou rumo a 1,3100 nesta sessão, enquanto novas tensões políticas no Reino Unido ampliam a cautela dos investidores. Analistas destacam riscos fiscais, debates sobre o orçamento e consequências para o aperto monetário. O dólar ganhou terreno frente à libra à espera de desfechos políticos, podendo mudar tendência.
O EUR/USD mantém trajetória de alta, impulsionado pela fraqueza do dólar e pela expectativa de apoio a políticas que beneficiem o crescimento europeu. Os traders aguardam a votação-chave na Câmara dos EUA, que poderá redefinir o humor do mercado cambial. Enquanto isso, pares relacionados exibem cautela diante de dados econômicos.