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Em setembro, a produção industrial da Zona do Euro cresceu 0,2% em relação ao mês anterior, revertendo a queda de 1,1% observada em agosto. A recuperação foi impulsionada pela indústria manufatureira e pelo setor de bens de capital, sugerindo consolidação de fraca recuperação econômica regional em meados do terceiro trimestre.
Após semanas de retração, a volatilidade das moedas permanece pressionada pela normalização de fluxos e pela ausência de notícias inesperadas. O retorno gradual da volatilidade de câmbio indica que investidores ajustam as apostas à medida que o governo encerra o shutdown, com impactos moderados nos principais pares envolvendo o USD.
Os contratos da WTI recuaram para próximo de 58 dólares o barril, à medida que preocupações com excesso de oferta dominam o mercado. Analistas projetam recuperação gradual após a recente paralisação de produção, com traders atentos a dados de estoques, demanda global e sinais de estabilização na produção em breve.
O par EUR/USD voltou a subir, atingindo máximas em duas semanas, antes da divulgação dos dados industriais da zona do euro. Analistas destacam que indicadores da manufatura podem influenciar o desempenho da moeda única, enquanto o desempenho do dólar permanece dependente das expectativas sobre políticas monetárias e inflação na região.
A valorização do dólar, aliada a tarifas internacionais e pressões inflacionárias, reduz o poder de compra dos consumidores. Empresas enfrentam custos maiores, enquanto políticas monetárias tentam conter ganhos cambiais. Este cenário amplia a volatilidade do mercado e destaca a necessidade de estratégias que protejam salários e preços ao consumidor atuais.
O par USD/CAD recua abaixo de 1,40, enquanto o dólar perde impulso com o otimismo de risco nos mercados. Analistas observam apoio técnico perto de 1,38 e resistência em 1,42, com dados econômicos norte-americanos moldando movimentos. Investidores ajustam posições diante de indicadores globais e choques geopolíticos e política monetária global.
Villeroy mantém tom suave por meses, e as declarações recentes indicam conformidade com a política atual. Não há sinais de necessidade de novos cortes, mesmo com incertezas políticas. A economia francesa aparece resistente, com o BCE favorecendo paciência e um viés acomodatório que sustenta a trajetória de inflação sob controle.
Em outubro, a oferta monetária M2 da China cresceu 8,2% ao ano, acima da previsão de 8,1%. Em contraste, os novos empréstimos bancários ficaram aquém das expectativas, somando 220 bilhões de yuans. O consumo privado permanece fraco, exigindo estímulos para sustentar o crédito e o crescimento econômico no curto prazo.
A IEA revisou para cima as projeções de crescimento da demanda global por petróleo para 2025 e 2026, destacando um aumento gradual da demanda. No entanto, a instituição continua sinalizando que a oferta ainda supera a procura, resultando num excedente considerável em 2026, com riscos limitados de equilíbrio no prazo.
Mercados de câmbio acompanham atentos os dados do Reino Unido e as declarações dos dirigentes do Federal Reserve. Analistas esperam sinais sobre o ritmo do aperto monetário, com foco em inflação, PIB e empregos. A sessão pode trazer volatilidade conforme traders revisam cenários para os próximos dias do mercado global.