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O controle das taxas de juros está em bom patamar e os riscos de alta da inflação continuam dominando. O ECB sinaliza que a transmissão de um Euro mais forte deve ser limitada, com crescimento projetado acima do potencial e demanda interna equilibrando exportações declinantes. Riscos de política monetária permanecem.
Mercados europeus permanecem estáveis enquanto investidores aguardam a decisão do Fed. O dólar recua modestamente, com ações na Europa em alta e futuros americanos em leve alta. Atenção aos dados da zona euro e às negociações comerciais entre EUA e China, que continuam influenciando o humor de risco global hoje.
Política monetária deve seguir estável, enquanto novos riscos de inflação ganham peso. Tarifas, inflação de serviços e alimentos, juntamente com políticas fiscais, podem impulsionar pressões inflacionárias. Um euro forte tende a ter efeito limitado sobre o repasse de custos, e o crescimento da área do euro pode superar o potencial.
USD/JPY recuou para perto de 147,30, impulsionado pela fraqueza do dólar frente a outras moedas principais. O mercado já antecipa cortes de juros do Fed nesta semana, enquanto o BoJ deve manter a política estável. O cenário sugere espaço para ajustes adicionais no futuro com foco nos próximos dados atuais.
Mercados globais respiram com feriado japonês, dados chineses fracos sugerem estímulos adicionais e ações sul-coreanas sobem após mudanças fiscais. O dólar deve permanecer estável entre 97,20 e 98,00, com o foco no FOMC de quarta-feira, esperando cortes graduais e impactos no câmbio e nos fluxos de capitais globais em ativos.
Investidores especulativos elevaram posições compradas em cobre na COMEX, atingindo 37.971 contratos na semana encerrada em 9 de setembro, o maior nível desde outubro de 2024. Enquanto isso, ouro e prata tiveram recuos modestos nas longs líquidas, e os estoques de cobre no SHFE subiram, sinalizando oferta disponível à vista.
Mercado do ouro segue em alta, com o XAU/USD próximo de resistência enquanto o dólar enfraquece diante de expectativas de cortes de juros pelo Fed. Investidores aguardam o PCE, com alvos próximos a 3.675, 3.700 e a extensão de 161,8% da recente alta, sinalizando potencial movimento cauteloso no curto prazo.
O USD/CHF recua após falha em 0,7972, testando 0,7953, com o índice do dólar pressionando baixista após consolidação. A cotação opera dentro de faixa, enquanto indicadores técnicos sinalizam momentum vendedora. Um suporte fica entre 0,7940 e 0,7950; possíveis alvos em 0,7915 se perder o piso pode piorar caso falhe 0,7930.
O EUR/USD deve se manter em uma faixa estável, com momentum pouco claro. Espera-se que o par oscile entre 1,1705 e 1,1755, próximo de 1,17. A médio prazo, pode subir, mas dentro de um intervalo mais amplo entre 1,1650 e 1,1790, conforme analistas de FX do UOB Group para traders.
Dados da balança de pagamentos da Turquia em julho indicaram melhoria moderada; o saldo da conta corrente ficou apenas levemente negativo ajustado sazonalmente, ajudando a aliviar parte das pressões vistas nos meses anteriores, sinalizando uma recuperação gradual segundo analistas da Commerzbank no segmento cambial, com impactos positivos para investidores locais.