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O Dow Jones recuou abaixo de 45.500 pontos nesta sexta-feira, após novo avanço da inflação medida pelo PCE nos EUA. Mesmo com pressões inflacionárias, o mercado mantém a aposta em um corte de juros do Fed em setembro, alimentada pela expectativa de dados de emprego e sinais de fraqueza econômica.
O juiz não decidiu se o pedido de afastamento da governadora do Fed, Lisa Cook, seria rejeitado, enquanto o tribunal analisa os méritos do caso. O Fed buscou ‘decisão rápida’ para dissipar a incerteza, afirmando que não toma posição, mas quer clareza para o andamento do processo e segurança jurídica.
Com o viés dovish de Powell, o ouro retomou o impulso e atingiu o topo de uma faixa de quatro meses. Expectativas de inflação sobem, rendimentos do Tesouro recuam e juros reais caem, fortalecendo o metal. Embora não haja gatilhos claros, o movimento sugere uma possível consolidação ou breakout futuro.
O franco suíço se fortaleceu pela quarta sessão consecutiva, pressionando USD/CHF a mínimas de um mês, enquanto o dólar operou em baixa após dados dos EUA mostrarem inflação persistente e gasto robusto. Expectativas de corte de juros pelo Fed em setembro impulsionam apetite por ativos de risco no curto prazo.
O GDPNow, modelo de projeção do Atlanta Fed, aponta aceleração do crescimento do PIB real no terceiro trimestre de 2025 para 3,47%, ante 2,18% do período anterior. As revisões de consumo, investimento e exportações líquidas impulsionam a estimativa, destacando impactos de dados recentes do Census Bureau e BEA em conjunto.
Os dados do ADP frequentemente divergem dos números do NFP, gerando movimentos de mercado adversos. Com revisões recentes, o ADP parece capturar melhor a tendência de emprego privado. Com o aperto econômico e a expectativa de cortes, a divulgação seguinte pode provocar grandes oscilações, especialmente após o NFP na semana.
O índice final de confiança do consumidor da Universidade de Michigan para agosto ficou em 58,2, abaixo do preliminar de 58,6. As leituras de condições atuais permaneceram elevadas, enquanto as expectativas futuras recuaram. As projeções de inflação mostraram leve ajuste para baixo, mas continuam acima do mês anterior em termos.
Após a divulgação dos dados de inflação dos EUA, o GBP/USD ficou estável acima de 1,3450, refletindo reação moderada. O PCE americano mostrou alta contida, com consumo firme e inflação sob controle, sustentando o dólar e limitando ganhos do par, que permanece próximo a níveis-chave com perspectiva de movimentos limitados.
Segundo os dados oficiais, o PIB real do Canadá caiu 0.4% no segundo trimestre, ante o trimestre anterior, após alta de 0.5% no primeiro. Em termos anualizados, a economia retraiu 1.6%, bem acima da expectativa de queda de 0.6%. O dólar canadense avançou contra o dólar americano, chegando a 1.3775.
O euro permanece sob pressão frente ao dólar enquanto o par recua no início do pregão, encontrando suporte próximo de 1,1660 após o PCE dos EUA de julho ficar alinhado às expectativas, sugerindo inflação sob controle e moldando expectativas para próximas decisões monetárias. Mercados aguardam novas pistas da política global.